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前海开源沪港深核心资源混合A (前海资源A 003304) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.9080

0.0130 0.45%
2021/10/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-26 2.9080 0.45%
2021-10-25 2.8950 1.40%
2021-10-22 2.8550 -2.16%
2021-10-21 2.9180 1.71%
2021-10-20 2.8690 -1.17%
2021-10-19 2.9030 1.61%
2021-10-18 2.8570 0.78%
2021-10-15 2.8350 -0.07%
2021-10-14 2.8370 2.98%

购买指南

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  • 2016-09-06
  • 股债平衡型基金
  • 5.36亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 前海开源沪港深核心资源混合A 基金简称 前海资源A 基金代码 003304
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-06 基金公司 前海开源 基金经理 吴国清
总份额 1.46亿份 总净资产 5.36亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2021-10-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 1.04% 10.11% 38.02% 54.52% 54.03%
上证综指 0.42% 0.83% 5.90% 4.37% 11.57% 3.59%
沪深300 0.07% 1.99% 3.16% -3.13% 5.70% -4.76%
上证基指 0.26% 1.11% 1.59% 4.08% 7.32% 1.43%

基金经理

吴国清: 博士 任职日期: 2016-09-03 任职天数: 5年55天
任职收益: 193.80% 同期上证: 17.11%
简历: 吴国清先生:中国籍,清华大学经济管理学博士。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理,兼任南方资本管理有限公司投资经理。2015年8月加入前海开源基金管理有限公司。2015年9月起任前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任前海开源基金执行投资总监、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理和前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理、 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。吴国清先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.46亿份 1.87亿份 1.55亿份 3,157.2万份 27.69%
2021-03-31 1.14亿份 1.69亿份 1.5亿份 1,922.86万份 20.29%
2020-12-31 9,477.39万份 7,563.3万份 8,422.84万份 -859.54万份 -8.32%
2020-09-30 1.03亿份 2.12亿份 1.32亿份 7,969.36万份 336.60%
2020-06-30 2,367.57万份 3,483.1万份 3,090.73万份 392.37万份 19.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.99亿元 86.04% 38.45%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,135.94万元 8.86% 55.62%
其他资产 2,960.44万元 5.11% 1,025.04%
报告期:2021-06-30 资产总值:5.8亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
金力永磁 168.74万 5,337.15万 9.95%
西部黄金 391.8万 4,901.41万 9.14%
湖南黄金 612.84万 4,749.54万 8.86%
北方稀土 224.3万 4,643.01万 8.66%
紫金矿业 524.2万 4,553.68万 8.49%
山东黄金 233.75万 4,492.67万 8.38%
中金黄金 514.36万 4,433.81万 8.27%
五矿稀土 219.88万 4,243.68万 7.91%
银泰黄金 443.65万 4,219.11万 7.87%
赤峰黄金 280.06万 4,198.1万 7.83%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 2.8亿 52.18%
制造业 1.72亿 32.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 28.64万 0.05%
批发和零售业 9.52万 0.02%
金融业 3.47万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 4.44万 0.01%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%
建筑业 2.54万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17潞安SCP002 20万 2,011.8万 6.75%
17淮南矿SCP001 20万 2,011.2万 6.75%
17花园CP001 20万 2,009.6万 6.75%
16海怡02 20万 1,989.2万 6.68%
13附息国债01 15万 1,499.25万 5.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
农银消费H 8.2732 2.97%
海富碳中A 1.0430 2.62%
海富碳中C 1.0426 2.61%
浦银创新A 1.0972 2.59%
浦银创新C 1.0934 2.57%
长安鑫瑞A 1.0694 2.42%
长安鑫瑞C 1.0674 2.42%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海裕源 1.7824 0.73%
前海智能 2.4080 0.58%
前海转债 1.3900 0.58%
前海资源C 2.8910 0.45%
前海资源A 2.9080 0.45%
前海珠宝A 1.2450 0.40%
前海珠宝C 1.2220 0.33%
前海裕泽 1.2058 0.26%
黄金基金 3.6589 0.25%
前海金联 0.9321 0.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
上投世纪 1.9705 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%
油气美元 0.0830 2.85%
全科C美元 0.1590 2.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3142 29.72%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0830 19.08%
华宝油气C 0.5265 17.63%
石油A现汇 0.2154 17.45%
石油C现汇 0.2151 17.28%
广发石油C 1.3753 16.08%
互联美元A 0.1880 12.57%
互联美元C 0.1851 12.52%
国泰智能A 3.1830 11.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2839 105.87%
前海经济A 3.3517 104.87%
阿尔优势A 2.5032 97.18%
信诚产业A 5.8754 97.16%
阿尔优势C 2.4868 96.69%
国投进宝 4.9066 90.86%
长城轮动A 2.8313 88.56%
工银生态 2.9910 86.47%
国投能源A 3.6997 85.89%
国投能源C 3.6712 85.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8754 176.36%
前海事业 3.2839 170.26%
阿尔优势A 2.5032 158.49%
阿尔优势C 2.4868 157.22%
前海经济A 3.3517 152.96%
创金汽车A 3.7609 142.29%
创金汽车C 3.6680 140.64%
油气美元 0.0830 140.58%
东方汽车 4.7858 137.84%

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