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民生加银鑫益债券A (民生鑫益A 003306) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-20 1.0928 -0.03%
2018-08-17 1.0931 0.00%
2018-08-16 1.0931 0.00%
2018-08-15 1.0931 0.00%
2018-08-14 1.0931 0.00%
2018-08-13 1.0931 0.01%
2018-08-10 1.0930 0.00%
2018-08-09 1.0930 0.00%
2018-08-08 1.0930 0.01%

购买指南

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  • 2016-12-05
  • 债券型基金
  • 7.22万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 民生加银鑫益债券A 基金简称 民生鑫益A 基金代码 003306
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-05 基金公司 民生加银 基金经理 李慧鹏
总份额 966.97份 总净资产 7.22万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.03% 0.03% 0.05% 6.22% 7.25% 6.96%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 966.97份 366.28份 3,999.95万份 -3,999.91万份 -100.00%
2018-03-31 4,000.01万份 -- 5,000.01万份 -- -55.56%
2017-12-31 9,000.02万份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 9,000.02万份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 9,000.02万份 0份 6,600.8万份 -6,600.8万份 -42.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,777.02万元 87.43% -61.48%
存款与备付金 29.11万元 0.67% 25.99%
其他资产 513.8万元 11.89% 149.47%
报告期:2018-03-31 资产总值:4,319.94万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开06 20万 1,961.4万 47.14%
14首开债 5万 496.5万 11.93%
国开1703 4.8万 479.86万 11.53%
16搜候债 3万 295.5万 7.10%
16联通03 2.9万 283.97万 6.82%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,330.85万 31.99%
可转债 4.92万 0.12%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方得利 1.0381 3.03%
招商添利 1.2279 0.62%
中银高息A1 10.1200 0.50%
浙商中高A 1.0295 0.49%
浙商中高C 1.0247 0.48%
中加聚盈A 1.0450 0.45%
浙商丰利 1.5483 0.45%
中加聚盈C 1.0370 0.45%
财通兴利 1.0056 0.38%
工银瑞泽 1.0600 0.36%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生医药 0.9840 1.52%
民生品质C 1.4787 1.07%
民生品质A 1.4846 1.06%
民生养老 2.6020 1.01%
民生蓝筹 3.0700 0.90%
民生优选 2.4050 0.88%
民生内需 2.8320 0.82%
民生城镇C 2.7410 0.81%
民生城镇A 2.7490 0.81%
民生成长A 1.7741 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成健康 2.1440 3.33%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%
浦银新兴 3.3880 2.54%
天弘医疗C 1.9916 2.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4968 47.25%
东吴医疗A 1.4427 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2587 17.48%
同泰优势C 1.2538 17.44%
中信医药A 1.0974 16.71%
中信医药C 1.0924 16.62%
天弘生物A 0.9880 16.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1491 76.48%
石油C现汇 0.1497 75.96%
广发石油C 0.9744 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6267 61.30%
广发领先 1.6703 56.42%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1303 48.74%
中航瑞明C 1.4968 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 3.0384 129.90%
农银能源 2.6065 129.41%
汇丰智造C 2.9580 128.77%
汇丰低碳 3.0689 128.72%
华夏能源 2.5990 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
农银工业 3.2420 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

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