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中信建投睿利混合A (中信睿利A 003308) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0038

0.0021 0.21%
2020/06/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-04 1.0038 0.21%
2020-06-03 1.0017 0.39%
2020-06-02 0.9978 -0.19%
2020-06-01 0.9997 1.66%
2020-05-29 0.9834 1.13%
2020-05-28 0.9724 0.02%
2020-05-27 0.9722 -0.28%
2020-05-26 0.9749 1.69%
2020-05-25 0.9587 0.24%

购买指南

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  • 2016-10-19
  • 股债平衡型基金
  • 1,433.13万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中信建投睿利混合A 基金简称 中信睿利A 基金代码 003308
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-19 基金公司 中信建投基金 基金经理 周户
总份额 1,549.39万份 总净资产 1,433.13万 基金分红 1次/共0.18元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2020-06-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.23% 4.12% 4.91% 3.51% 3.17% 2.67%
上证综指 2.35% 0.83% -3.80% 0.25% 3.23% -4.29%
沪深300 2.98% 0.47% -3.78% 2.04% 11.71% -2.79%
上证基指 2.25% -0.10% -3.51% 1.80% 7.50% -1.38%

基金经理

周户: 硕士 任职日期: 2017-01-25 任职天数: 3年132天
任职收益: 18.27% 同期上证: -7.31%
简历: 周户先生:南开大学硕士研究生学历,2007年至2010年就职于渤海证券任研究员;2010年至2012年就职于广发证券任研究员;2012年至2014年就职于国金证券及其下属基金公司任研究员;2014年6月至今任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部,现担任中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金、中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1,549.39万份 42.84万份 5,980.19万份 -5,937.36万份 -79.30%
2019-12-31 7,486.75万份 5,763.01万份 176.46万份 5,586.56万份 294.00%
2019-09-30 1,900.19万份 22.6万份 260.73万份 -238.12万份 -11.14%
2019-06-30 2,138.32万份 213.43万份 321.19万份 -107.77万份 -4.80%
2019-03-31 2,246.08万份 179.33万份 220.99万份 -41.66万份 -1.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 981.51万元 67.84% 5.41万%
债券 142.98万元 9.88% -98.81%
存款与备付金 106.18万元 7.34% -90.07%
其他资产 216.05万元 14.93% -97.5%
报告期:2020-03-31 资产总值:1,446.71万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 1.6万 110.67万 7.72%
中国国旅 1.5万 100.8万 7.03%
格力电器 1.8万 93.96万 6.56%
招商银行 2.9万 93.61万 6.53%
贵州茅台 800 88.88万 6.20%
光大银行 20.5万 74.01万 5.16%
海康威视 2.1万 58.59万 4.09%
工业富联 4.21万 55.61万 3.88%
恒瑞医药 6,000 55.22万 3.85%
万华化学 1.2万 49.5万 3.45%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 525.48万 36.67%
金融业 278.29万 19.42%
租赁和商务服务业 101.68万 7.10%
批发和零售业 56.93万 3.97%
文化、体育和娱乐业 11.88万 0.83%
科学研究和技术服务业 7.24万 0.51%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国债19 9,330 92.89万 6.48%
19国债05 5,000 50.09万 3.50%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 142.98万 9.98%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
博时优选A 1.0575 3.54%
博时优选C 1.0561 3.53%
招商睿祥 1.1781 3.49%
泰康弘实 1.3364 3.08%
银华数据 0.9220 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-中信建投基金

基金名称 净值 涨跌幅
中信医改A 1.8629 1.10%
中信医改C 1.5547 1.09%
中信500C 0.9974 0.69%
中信500A 0.9975 0.69%
中信聚利C 1.1106 0.58%
中信聚利A 0.9945 0.58%
中信睿信A 0.7747 0.35%
中信睿信C 0.8061 0.35%
中信睿溢C 1.0825 0.30%
中信睿溢A 1.1914 0.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
华安德国30 1.2450 3.92%
美国REC 0.9809 3.74%
广发现汇 0.1480 3.64%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
博时优选A 1.0575 3.54%
广发美房 1.0520 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5247 41.12%
易原油C 0.5052 39.17%
易原油C汇 0.0711 38.33%
易原油A汇 0.0728 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
华安德国30 1.2450 17.45%
建信医疗 1.5923 17.24%
鹏华产选 1.6032 16.70%
泰康消费A 1.1667 16.58%
泰康消费C 1.1613 16.54%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2273 139.33%
万家经济C 1.8891 57.46%
万家经济A 1.9269 57.39%
创金医疗A 2.3950 56.19%
创金医疗C 2.3783 55.63%
宝盈医疗 1.7530 54.86%
广发保健A 2.5882 54.81%
工银养老 1.4400 54.51%
广发经济 3.5260 54.45%
融通产业A 2.3660 54.44%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1783 5--412.70%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0791 276.37%
泰达溢利A 2.0335 143.90%
银河家盈 2.2273 141.09%
银河创新 5.3863 120.30%
国联优选 2.6330 110.76%
广发保健A 2.5882 110.18%
广发新兴 1.9411 108.41%
宝盈鸿利A 1.8440 107.10%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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