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大摩睿成中小盘弹性股票 (大摩睿成 003312) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.0679

0.0163 1.55%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-14 1.0679 1.55%
2020-08-13 1.0516 -0.13%
2020-08-12 1.0530 -1.96%
2020-08-11 1.0741 -1.69%
2020-08-10 1.0926 0.14%
2020-08-07 1.0911 -1.16%
2020-08-06 1.1039 -0.66%
2020-08-05 1.1112 1.59%
2020-08-04 1.0938 -0.72%

购买指南

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  • 2016-11-16
  • 偏股型基金
  • 5,210.99万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大摩睿成中小盘弹性股票 基金简称 大摩睿成 基金代码 003312
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-16 基金公司 大摩华鑫 基金经理 陈健夫
总份额 5,359.16万份 总净资产 5,210.99万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.13% -3.30% 20.23% 17.97% 41.69% 25.33%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金经理

陈健夫: 博士 任职日期: 2018-08-01 任职天数: 2年14天
任职收益: 28.01% 同期上证: 18.96%
简历: 陈健夫先生:中国籍,美国南加州大学应用数学博士。曾任美国联合银行量化分析师,美国汇丰证券高级量化分析师,阳光资产管理有限公司高级量化研究员。2018年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司数量化投资部。2018年8月起担任大摩量化配置混合、大摩睿成中小盘弹性股票基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5,359.16万份 63.35万份 407.11万份 -343.76万份 -6.03%
2020-03-31 5,702.92万份 117.08万份 996.54万份 -879.46万份 -13.36%
2019-12-31 6,582.38万份 130.95万份 852.58万份 -721.63万份 -9.88%
2019-09-30 7,304.01万份 119.66万份 455.68万份 -336.03万份 -4.40%
2019-06-30 7,640.04万份 88.11万份 526.82万份 -438.71万份 -5.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,915.57万元 93.05% 17.94%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 362.73万元 6.87% -17.5%
其他资产 4.51万元 0.09% 86.06%
报告期:2020-06-30 资产总值:5,282.81万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
凯莱英 3,800 92.34万 1.77%
宝信软件 1.51万 89.21万 1.71%
吉比特 1,500 82.35万 1.58%
贝达药业 4,900 68.59万 1.32%
中顺洁柔 3.03万 67.57万 1.30%
益丰药房 7,360 66.98万 1.29%
宁德时代 3,800 66.26万 1.27%
南洋股份 2.47万 65.65万 1.26%
一心堂 1.73万 64.2万 1.23%
三七互娱 1.36万 63.65万 1.22%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,161.29万 60.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 685.78万 13.16%
批发和零售业 246.85万 4.74%
金融业 166.01万 3.19%
房地产业 161.31万 3.10%
建筑业 95.02万 1.82%
水利、环境和公共设施管理业 82.05万 1.57%
租赁和商务服务业 72.24万 1.39%
农、林、牧、渔业 61.37万 1.18%
住宿和餐饮业 48.05万 0.92%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
华安转债 300 3万 0.07%
海大转债 72 7,200 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
南方进取 2.0220 3.37%
易基消费 3.9750 2.71%
嘉实消精C 1.7004 2.60%
嘉实消精A 1.7147 2.60%
鹏华价值 2.6060 2.56%
创金金融A 1.0885 2.46%
创金金融C 1.0739 2.45%
宝盈安全 1.2430 2.39%
华商消费 1.5656 2.37%
广发优势 1.4648 2.35%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩机遇 1.1980 2.83%
大摩消费 1.0211 2.35%
大摩基础 1.1893 1.95%
大摩卓越 3.7073 1.89%
大摩多因 1.5850 1.86%
大摩策略 1.1650 1.84%
大摩主题 3.3010 1.82%
大摩深证 2.0510 1.74%
大摩配置C 2.0270 1.71%
大摩配置A 2.0290 1.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投国安 1.1750 4.07%
保险分级 1.4560 3.63%
白酒分级 1.3869 3.43%
国防分级 1.2320 3.36%
中航军工 0.9930 3.33%
长盛航海 1.4570 3.26%
融通军工 1.2740 3.24%
军工分级 1.1800 3.15%
酒分级 1.0860 3.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5420 58.45%
惠升和悦C 1.5182 51.77%
招商六月 1.2531 25.25%
国投国安 1.1750 24.08%
大成睿景A 1.3620 24.04%
大成睿景C 1.3050 23.93%
华夏军工 1.5290 22.03%
惠升惠新A 1.3359 21.58%
惠升惠新C 1.3340 21.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投国安 1.1750 76.43%
国投收益 1.3160 72.48%
长城久鼎 2.2835 70.86%
易基国防 1.4200 70.06%
国投创新 1.1588 69.19%
长城环保 2.3541 68.54%
南方军工 1.2753 66.88%
诺德价值 2.4229 66.59%
生物医药 1.0604 66.09%
交银趋势 2.7070 65.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5765 323.71%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3541 149.93%
广发高端 2.1515 144.13%
诺安和鑫 1.6688 142.49%
广发创新 3.0642 140.61%
诺安成长 1.9140 139.55%
泰达溢利A 1.8458 139.42%
银河家盈 2.2142 137.80%
广发新兴 2.4400 136.16%

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