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景顺长城政策性金融债债券 (景顺金融 003315) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1145

0.0004 0.04%
2020/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-21 1.1145 0.04%
2020-01-20 1.1141 0.03%
2020-01-17 1.1138 0.01%
2020-01-16 1.1137 0.01%
2020-01-15 1.1136 0.01%
2020-01-14 1.1135 -0.01%
2020-01-13 1.1136 0.01%
2020-01-10 1.1135 0.03%
2020-01-09 1.1132 0.01%

购买指南

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  • 2016-11-21
  • 债券型基金
  • 25.36亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 景顺长城政策性金融债债券 基金简称 景顺金融 基金代码 003315
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-21 基金公司 景顺长城 基金经理 成念良
总份额 22.81亿份 总净资产 25.36亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.35% 1.63% 1.95% 2.43% 0.22%
上证综指 -0.76% 1.57% 3.29% 3.65% 17.31% 0.07%
沪深300 -0.98% 2.29% 5.58% 6.63% 29.20% 0.43%
上证基指 -0.36% 2.14% 4.15% 4.53% 15.23% 0.97%

基金经理

成念良: 硕士 任职日期: 2016-11-17 任职天数: 3年66天
任职收益: 11.45% 同期上证: -4.87%
简历: 成念良先生:中国国籍,管理学硕士,具有多年证券从业经历。2009年7月至2012年7月担任大公国际资信评级公司评级部高级信用分析师,2012年7月至2015年8月担任平安大华基金投研部信用研究员、专户业务部投资经理;2015年9月加入景顺长城基金管理有限公司。曾于2017年5月至2018年3月管理景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金;2015年12月至2018年3月管理景顺长城交易型货币市场基金;2016年12月至2018年5月管理景顺长城顺益回报混合型证券投资基金;2016年11月至2018年12月管理景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金;2015年12月至2019年1月管理景顺长城景丰货币市场基金;2017年9月至2019年1月管理景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 22.81亿份 22.73亿份 1.11亿份 21.63亿份 1,834.75%
2019-09-30 1.18亿份 1.13亿份 87.6万份 1.12亿份 1,796.50%
2019-06-30 621.56万份 5,593.65万份 5,659.1万份 -65.45万份 -9.53%
2019-03-31 687.02万份 2.83万份 75.67万份 -72.84万份 -9.59%
2019-02-27 759.85万份 936.99万份 1,056.16万份 -119.17万份 -13.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 18.17亿元 71.64% 1,141.71%
存款与备付金 794.02万元 0.31% 752.37%
其他资产 7.12亿元 28.05% 3.2万%
报告期:2019-12-31 资产总值:25.37亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国太保 8万 331.36万 1.56%
格力电器 6.25万 273.13万 1.28%
平安银行 20.12万 267.6万 1.26%
中国平安 3.48万 243.53万 1.14%
美的集团 3.44万 190.7万 0.90%
泸州老窖 2.76万 182.16万 0.86%
中国巨石 10.57万 172.19万 0.81%
索菲亚 4.64万 170.75万 0.80%
北新建材 7.44万 167.4万 0.79%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,156.32万 5.43%
金融业 842.49万 3.96%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开11 480万 4.81亿 18.95%
19国开01 310万 3.1亿 12.23%
19国开06 290万 2.9亿 11.45%
19进出01 250万 2.5亿 9.86%
17进出10 110万 1.11亿 4.38%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔盛商A 1.0471 1.15%
红塔盛商C 1.0372 1.14%
红塔长益A 1.0226 0.96%
红塔长益C 1.0217 0.95%
中银定开 1.0734 0.57%
中银恒利 1.0810 0.46%
国泰转债 1.1879 0.40%
十年债 110.2970 0.32%
中银互利 1.1058 0.31%
华润稳健C 1.0170 0.30%

同系基金-景顺长城

基金名称 净值 涨跌幅
景顺养老2045 1.0186 0.29%
景顺能源 1.3800 0.15%
景顺收益 1.0580 0.09%
景顺金利C 1.1890 0.08%
景顺景泰C 1.1688 0.06%
景顺景泰A 1.1689 0.06%
景顺景稳C 1.0495 0.06%
景顺品质 1.0012 0.05%
景顺景稳A 1.0529 0.05%
景顺景颐C 1.0740 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.3052 4.28%
前海中药A 1.5746 3.08%
前海中药C 1.5721 3.08%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.5873 30.07%
汇丰智造A 1.5555 29.31%
汇丰智造C 1.5238 29.27%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9930 24.95%
万家经济A 1.6577 23.22%
万家经济C 1.6280 23.17%
华安安业A 1.2219 21.95%
社会责任C 1.4836 21.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9727 267.40%
泰达溢利A 2.2039 139.82%
银河家盈 2.3820 135.82%
诺安成长 1.4410 88.86%
银河创新 4.8899 88.80%
广发新兴 1.7580 79.22%
海富混合 1.1290 75.58%
广发双擎 2.4400 75.45%
融通转型 2.3560 74.91%
信达能源 2.6490 72.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7661 277.49%
农银消费H 6.9880 272.69%
中金瑞祥A 3.9727 267.16%
泰达溢利A 2.2039 142.05%
广发双擎 2.4400 140.70%
银河家盈 2.3820 138.43%
广发升级 2.0749 130.70%
银河创新 4.8899 127.27%
广发新兴 1.7580 124.84%
诺安成长 1.4410 119.33%

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