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中银证券现金管家货币A (中银管家A 003316) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5543

七日年化收益率:2.20%

2020/04/02 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-04-04 0.5533 2.21%
2020-04-03 0.5543 2.21%
2020-04-02 0.5497 2.20%
2020-04-01 0.9298 2.20%
2020-03-31 0.5330 2.08%
2020-03-30 0.5327 2.21%
2020-03-29 0.5359 2.25%
2020-03-29 1.0843 2.25%
2020-03-28 0.5484 2.27%
2020-03-27 0.5472 2.29%
2020-03-26 0.5505 2.30%
2020-03-25 0.6922 2.33%
2020-03-24 0.7911 2.36%
2020-03-23 0.5974 2.27%
2020-03-22 0.5783 2.28%
基金名称 中银证券现金管家货币A 基金简称 中银管家A 基金代码 003316
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-11-21 基金公司 中银证券 基金经理 吴康、吕文晔
总份额 45.01亿份 总净资产 79.94亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中低风险低收益的品种,其预期风险和收益水平低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.59% 1.20% 2.36% 0.60%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

吕文晔: 硕士 任职日期: 2019-04-25 任职天数: 344天
任职收益: 2.88% 同期上证: -11.52%
简历: 吕文晔先生:英国华威大学过程工程和商业管理硕士。曾任平安资产管理有限责任公司交易部债券交易员。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理、浙商日添利货币市场基金、浙商聚盈信用债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券现金管家货币市场基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金基金经理;2017年11月加入中银国际证券股份有限公司,现任中银证券现金管家货币市场基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
吴康: 硕士 任职日期: 2018-11-26 任职天数: 1年129天
任职收益: 4.26% 同期上证: 7.31%
简历: 吴康先生:硕士研究生。2013年1月至2014年7月任职于财通基金管理有限公司,担任固定收益交易员;2014年8月至2014.12任职于嘉合基金管理有限公司,担任固定收益交易员;2014年12月加入中银国际证券股份有限公司,现任中银证券现金管家货币市场基金、中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 45.01亿份 53.83亿份 34.84亿份 18.99亿份 72.98%
2019-09-30 26.02亿份 29.01亿份 20.59亿份 8.41亿份 47.78%
2019-06-30 17.61亿份 11.68亿份 12.47亿份 -7,965.75万份 -4.33%
2019-03-31 18.4亿份 13.57亿份 16.21亿份 -2.65亿份 -12.57%
2018-12-31 21.05亿份 10.04亿份 16.25亿份 -6.21亿份 -22.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 65.15亿元 77.02% 26.07%
存款与备付金 13.2亿元 15.60% 273.85%
其他资产 6.24亿元 7.38% 2.63%
报告期:2019-12-31 资产总值:84.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19北京银行CD026 300万 2.98亿 3.73%
19光大银行CD058 300万 2.95亿 3.69%
19南京银行CD027 250万 2.48亿 3.10%
19南京银行CD097 200万 1.98亿 2.48%
19中信银行CD283 200万 1.97亿 2.47%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
华夏收益B 0.42 4.14%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏收益A 0.36 3.89%
中加货币C 0.55 3.63%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日金B 0.42 3.39%
中加货币A 0.48 3.39%
泰达活期B 0.93 3.35%
上投添盈B 0.90 3.30%

同系基金-中银证券

基金名称 万份收益 7日年化
中银管家B 0.62 2.45%
中银管家A 0.55 2.21%
中银价选 -- --%
中银安进A -- --%
中银瑞益A -- --%
中银瑞益C -- --%
中银安进C -- --%
中银聚瑞C -- --%
中银安弘C -- --%
中银安颐 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
华夏收益B 0.42 4.14%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏收益A 0.36 3.89%
中加货币C 0.55 3.63%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日金B 0.42 3.39%
中加货币A 0.48 3.39%
泰达活期B 0.93 3.35%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
红土优淳B 1.06 0.32%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土优淳A 0.99 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
添富汇鑫B -- 0.27%
嘉合货币B 1.27 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.81 1.64%
红土优淳B 1.06 1.53%
长城收益A 0.74 1.52%
添富汇鑫B -- 1.50%
嘉实融享 -- 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.81 3.20%
建信嘉薪B 0.66 3.00%
红土优淳B 1.06 2.97%
易基现金B 0.70 2.97%
长城收益A 0.74 2.95%
创金货币A 0.90 2.94%
国投多宝I 0.64 2.94%
国投多宝A 0.64 2.94%

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