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中银证券现金管家货币A (中银管家A 003316) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6094

七日年化收益率:2.50%

2019/08/21 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-08-22 0.6094 2.50%
2019-08-21 0.8472 2.50%
2019-08-20 0.8391 2.37%
2019-08-19 0.6103 2.25%
2019-08-18 0.6094 2.25%
2019-08-18 1.2188 2.25%
2019-08-17 0.6094 2.25%
2019-08-16 0.6135 2.25%
2019-08-15 0.6084 2.25%
2019-08-14 0.6068 2.24%
2019-08-13 0.6030 2.25%
2019-08-12 0.6097 2.25%
2019-08-11 0.6093 2.25%
2019-08-11 1.2186 2.25%
2019-08-10 0.6093 2.24%
基金名称 中银证券现金管家货币A 基金简称 中银管家A 基金代码 003316
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-11-21 基金公司 中银国际证券 基金经理 吴康、吕文晔
总份额 17.61亿份 总净资产 66.41亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中低风险低收益的品种,其预期风险和收益水平低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2019-08-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.20% 0.58% 1.17% 2.57% 1.57%
上证综指 2.11% -2.08% 1.07% 2.82% 5.64% 15.62%
沪深300 2.24% -1.69% 5.55% 7.77% 14.08% 26.00%
上证基指 1.54% -0.88% 3.84% 3.85% 7.13% 11.86%

基金经理

吕文晔: 硕士 任职日期: 2019-04-25 任职天数: 67天
任职收益: 0.54% 同期上证: -2.53%
简历: 吕文晔先生:英国华威大学过程工程和商业管理硕士。曾任平安资产管理有限责任公司交易部债券交易员。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理、浙商日添利货币市场基金、浙商聚盈信用债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券现金管家货币市场基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金基金经理。
吴康: 硕士 任职日期: 2018-11-26 任职天数: 217天
任职收益: 1.92% 同期上证: 18.21%
简历: 吴康先生:硕士研究生。2013年1月至2014年7月任职于财通基金管理有限公司,担任固定收益交易员;2014年8月至2014年12月任职于嘉合基金管理有限公司,担任固定收益交易员;2014年12月加入中银国际证券股份有限公司。现任中银证券现金管家货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 17.61亿份 11.68亿份 12.47亿份 -7,965.75万份 -4.33%
2019-03-31 18.4亿份 13.57亿份 16.21亿份 -2.65亿份 -12.57%
2018-12-31 21.05亿份 10.04亿份 16.25亿份 -6.21亿份 -22.77%
2018-09-30 27.26亿份 17.82亿份 25.3亿份 -7.48亿份 -21.52%
2018-06-30 34.74亿份 83.18亿份 87.45亿份 -4.27亿份 -10.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 55.3亿元 83.22% -18.93%
存款与备付金 4.11亿元 6.19% -18.29%
其他资产 7.03亿元 10.58% -67.03%
报告期:2019-06-30 资产总值:66.45亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国开15 300万 3亿 4.52%
19徽商银行CD030 200万 1.99亿 2.99%
19中信银行CD120 200万 1.97亿 2.97%
19浦发银行CD022 150万 1.49亿 2.24%
18国开16 120万 1.2亿 1.81%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
北信投宝B 0.80 5.52%
建信货币B 0.64 5.46%
北信投宝A 0.74 5.27%
建信货币A 0.58 5.21%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国开货币B 0.67 3.84%
圆信丰润B 0.62 3.81%
圆信丰润A 0.57 3.60%
国开货币A 0.61 3.60%

同系基金-中银国际证券

基金名称 万份收益 7日年化
中银管家B 0.68 2.75%
中银管家A 0.61 2.50%
中银价选 -- --%
中银安进A -- --%
中银瑞益A -- --%
中银瑞益C -- --%
中银安进C -- --%
中银聚瑞C -- --%
中银安弘C -- --%
中银安颐 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
北信投宝B 0.80 5.52%
建信货币B 0.64 5.46%
北信投宝A 0.74 5.27%
建信货币A 0.58 5.21%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国开货币B 0.67 3.84%
圆信丰润B 0.62 3.81%
圆信丰润A 0.57 3.60%
国开货币A 0.61 3.60%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
北信投宝B 0.80 0.31%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
北信投宝A 0.74 0.29%
建信货币B 0.64 0.28%
前海汇盈B 0.68 0.26%
北信添利B 0.58 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
建信嘉薪B 0.74 1.58%
泰达货币B 0.82 1.57%
长城收益B 0.80 1.53%
鹏华安盈 0.74 1.51%
易基现金B 0.79 1.50%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.74 3.47%
长城收益B 0.80 3.38%
工银薪金B 0.73 3.34%
易基现金B 0.79 3.34%
易基现金C 0.78 3.33%
鹏华安盈 0.74 3.31%
泰达货币B 0.82 3.27%
博时合惠B 0.77 3.26%
南方天天B 0.74 3.25%

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