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中银证券现金管家货币B (中银管家B 003317) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6196

七日年化收益率:2.47%

2020/04/06 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-04-06 0.6188 2.47%
2020-04-05 0.6188 2.46%
2020-04-04 0.6188 2.45%
2020-04-03 0.6196 2.45%
2020-04-02 0.6153 2.45%
2020-04-01 0.9957 2.45%
2020-03-31 0.6000 2.32%
2020-03-30 0.5980 2.46%
2020-03-29 0.6014 2.49%
2020-03-29 1.2154 2.49%
2020-03-28 0.6140 2.51%
2020-03-27 0.6124 2.53%
2020-03-26 0.6160 2.55%
2020-03-25 0.7576 2.57%
2020-03-24 0.8553 2.60%
基金名称 中银证券现金管家货币B 基金简称 中银管家B 基金代码 003317
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-11-21 基金公司 中银证券 基金经理 吴康、吕文晔
总份额 34.93亿份 总净资产 79.94亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中低风险低收益的品种,其预期风险和收益水平低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.64% 1.32% 2.61% 0.69%
上证综指 2.05% -2.31% -8.78% -5.14% -11.54% -7.52%
沪深300 2.28% -2.50% -8.77% -2.91% -4.78% -7.29%
上证基指 1.80% -2.72% -5.84% -2.07% -3.48% -4.48%

基金经理

吕文晔: 硕士 任职日期: 2019-04-25 任职天数: 348天
任职收益: 3.21% 同期上证: -9.70%
简历: 吕文晔先生:英国华威大学过程工程和商业管理硕士。曾任平安资产管理有限责任公司交易部债券交易员。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理、浙商日添利货币市场基金、浙商聚盈信用债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券现金管家货币市场基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金基金经理;2017年11月加入中银国际证券股份有限公司,现任中银证券现金管家货币市场基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
吴康: 硕士 任职日期: 2018-11-26 任职天数: 1年133天
任职收益: 4.71% 同期上证: 9.51%
简历: 吴康先生:硕士研究生。2013年1月至2014年7月任职于财通基金管理有限公司,担任固定收益交易员;2014年8月至2014.12任职于嘉合基金管理有限公司,担任固定收益交易员;2014年12月加入中银国际证券股份有限公司,现任中银证券现金管家货币市场基金、中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 34.93亿份 21.02亿份 21.34亿份 -3,176.73万份 -0.90%
2019-09-30 35.25亿份 15.22亿份 28.77亿份 -13.55亿份 -27.77%
2019-06-30 48.8亿份 40.04亿份 66.96亿份 -26.92亿份 -35.55%
2019-03-31 75.72亿份 96.44亿份 61.41亿份 35.03亿份 86.10%
2018-12-31 40.69亿份 36.26亿份 30.92亿份 5.34亿份 15.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 65.15亿元 77.02% 26.07%
存款与备付金 13.2亿元 15.60% 273.85%
其他资产 6.24亿元 7.38% 2.63%
报告期:2019-12-31 资产总值:84.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19北京银行CD026 300万 2.98亿 3.73%
19光大银行CD058 300万 2.95亿 3.69%
19南京银行CD027 250万 2.48亿 3.10%
19南京银行CD097 200万 1.98亿 2.48%
19中信银行CD283 200万 1.97亿 2.47%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
华夏收益B 0.42 4.14%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏收益A 0.36 3.89%
中加货币C 0.55 3.63%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日金B 0.42 3.39%
中加货币A 0.48 3.39%
泰达活期B 0.93 3.35%
上投添盈B 0.90 3.30%

同系基金-中银证券

基金名称 万份收益 7日年化
中银管家B 0.62 2.45%
中银管家A 0.55 2.21%
中银价选 -- --%
中银安进A -- --%
中银瑞益A -- --%
中银瑞益C -- --%
中银安进C -- --%
中银聚瑞C -- --%
中银安弘C -- --%
中银安颐 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
华夏收益B 0.42 4.14%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏收益A 0.36 3.89%
中加货币C 0.55 3.63%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日金B 0.42 3.39%
中加货币A 0.48 3.39%
泰达活期B 0.93 3.35%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土优淳B 1.06 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
红土优淳A 0.99 0.28%
添富汇鑫B -- 0.27%
嘉合货币B 1.27 0.26%
添富汇鑫A -- 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.81 1.64%
红土优淳B 1.06 1.53%
长城收益A 0.74 1.52%
添富汇鑫B -- 1.51%
嘉实融享 -- 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.81 3.20%
建信嘉薪B 0.66 3.00%
易基现金B 0.70 2.96%
红土优淳B 1.06 2.96%
长城收益A 0.74 2.95%
国投多宝I 0.64 2.94%
国投多宝A 0.64 2.94%
创金货币A 0.90 2.94%

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