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中银证券现金管家货币B (中银管家B 003317) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6637

七日年化收益率:2.46%

2019/10/13 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-10-14 0.6637 2.46%
2019-10-13 0.6661 2.46%
2019-10-13 1.3322 2.46%
2019-10-12 0.6661 2.47%
2019-10-11 0.6651 2.47%
2019-10-10 0.6642 2.47%
2019-10-09 0.6666 2.48%
2019-10-08 0.6680 2.48%
2019-10-07 0.6710 2.48%
2019-10-07 4.6970 2.48%
2019-10-06 0.6710 2.48%
2019-10-05 0.6710 2.49%
2019-10-04 0.6710 2.49%
2019-10-03 0.6710 2.52%
2019-10-02 0.6710 2.56%
基金名称 中银证券现金管家货币B 基金简称 中银管家B 基金代码 003317
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-11-21 基金公司 中银国际证券 基金经理 吴康、吕文晔
总份额 48.8亿份 总净资产 66.41亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中低风险低收益的品种,其预期风险和收益水平低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.64% 1.28% 2.72% 2.10%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

吕文晔: 硕士 任职日期: 2019-04-25 任职天数: 67天
任职收益: 0.60% 同期上证: -2.53%
简历: 吕文晔先生:英国华威大学过程工程和商业管理硕士。曾任平安资产管理有限责任公司交易部债券交易员。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理、浙商日添利货币市场基金、浙商聚盈信用债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券现金管家货币市场基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金基金经理。
吴康: 硕士 任职日期: 2018-11-26 任职天数: 217天
任职收益: 2.10% 同期上证: 18.21%
简历: 吴康先生:硕士研究生。2013年1月至2014年7月任职于财通基金管理有限公司,担任固定收益交易员;2014年8月至2014年12月任职于嘉合基金管理有限公司,担任固定收益交易员;2014年12月加入中银国际证券股份有限公司。现任中银证券现金管家货币市场基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 48.8亿份 40.04亿份 66.96亿份 -26.92亿份 -35.55%
2019-03-31 75.72亿份 96.44亿份 61.41亿份 35.03亿份 86.10%
2018-12-31 40.69亿份 36.26亿份 30.92亿份 5.34亿份 15.11%
2018-09-30 35.35亿份 42.68亿份 30.34亿份 12.34亿份 53.67%
2018-06-30 23亿份 74.9亿份 77.3亿份 -2.4亿份 -9.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 55.3亿元 83.22% -18.93%
存款与备付金 4.11亿元 6.19% -18.29%
其他资产 7.03亿元 10.58% -67.03%
报告期:2019-06-30 资产总值:66.45亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国开15 300万 3亿 4.52%
19徽商银行CD030 200万 1.99亿 2.99%
19中信银行CD120 200万 1.97亿 2.97%
19浦发银行CD022 150万 1.49亿 2.24%
18国开16 120万 1.2亿 1.81%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
中融日盈B 4.53 4.82%
银华活钱D 1.33 4.82%
中融日盈A 4.46 4.57%
泰康现金C 0.69 4.33%
泰康现金B 0.69 4.32%
银华活钱A 1.18 4.09%
泰康现金A 0.63 4.08%
中海货B 0.81 3.83%
国投多宝I 1.63 3.73%
国投多宝A 1.63 3.73%

同系基金-中银国际证券

基金名称 万份收益 7日年化
中银管家B 0.66 2.46%
中银管家A 0.60 2.21%
中银价选 -- --%
中银安进A -- --%
中银瑞益A -- --%
中银瑞益C -- --%
中银安进C -- --%
中银聚瑞C -- --%
中银安弘C -- --%
中银安颐 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
中融日盈B 4.53 4.82%
银华活钱D 1.33 4.82%
泰康现金C 0.69 4.33%
泰康现金B 0.69 4.32%
银华活钱A 1.18 4.09%
泰康现金A 0.63 4.08%
中海货B 0.81 3.83%
国投多宝I 1.63 3.73%
国投多宝A 1.63 3.73%
中海货A 0.75 3.58%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土货币B 0.53 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
泰达货币B 0.76 0.28%
红土货币A 0.47 0.28%
鹏华浮动 -- 0.26%
长城收益B 1.35 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
建信嘉薪B 0.73 1.54%
长城收益B 1.35 1.54%
创金货币A 0.85 1.49%
北信投宝B 1.05 1.49%
易基现金B 0.76 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.73 3.30%
长城收益B 1.35 3.28%
泰达货币B 0.76 3.27%
易基现金B 0.76 3.22%
易基现金C 0.75 3.20%
万家日薪R 0.23 3.20%
鹏华安盈 0.80 3.19%
工银薪金B 0.72 3.18%
博时合惠B 0.78 3.15%

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