rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

建信瑞丰添利混合A (建信瑞丰A 003319) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0688

-0.0007 -0.07%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.0688 -0.07%
2019-10-17 1.0695 0.02%
2019-10-16 1.0693 0.00%
2019-10-15 1.0693 -0.05%
2019-10-14 1.0698 0.04%
2019-10-11 1.0694 0.03%
2019-10-10 1.0691 0.03%
2019-10-09 1.0688 0.01%
2019-10-08 1.0687 0.05%

购买指南

更多
  • 2016-10-24
  • 偏债型基金
  • 1,670.51万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 建信瑞丰添利混合A 基金简称 建信瑞丰A 基金代码 003319
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-24 基金公司 建信基金 基金经理 牛兴华
总份额 1,229.35万份 总净资产 1,670.51万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.06% -0.10% 0.23% -2.45% 7.64% 4.60%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

朱建华: 硕士 任职日期: 2016-10-20 任职天数: 2年257天
任职收益: 7.06% 同期上证: -2.24%
简历: 朱建华先生:硕士。曾任大连博达系统工程公司职员、中诚信国际信用评级公司项目组长,2007年10月起任中诚信证券评估有限公司公司评级部总经理助理,2008年8月起任国泰基金管理公司高级研究员。2011年6月加入建信基金管理有限责任公司,历任高级债券研究员、基金经理助理,2012年8月28日至2015年8月11日任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2012年11月15日至2014年3月6日任建信纯债债券型证券投资基金基金经理;2012年12月20日至2014年3月27日任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2013年5月14日起任建信安心回报定期开放债券基金的基金经理;2013年12月10日起任建信稳定添利债券基金的基金经理;2016年3月14日起任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年4月28日起任建信安心保本六号混合型证券投资基金基金经理;2016年6月1日起任建信转债增强债券型证券投资基金基金经理;2016年11月1日起任建信瑞丰添利混合型证券投资基金基金经理;2018年4月20日起任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,229.35万份 16.9万份 427.39万份 -410.49万份 -25.03%
2019-03-31 1,639.84万份 25.04万份 1,269.4万份 -1,244.36万份 -43.14%
2018-12-31 2,884.2万份 9.17万份 283.96万份 -274.79万份 -8.70%
2018-09-30 3,158.99万份 63.11万份 243.5万份 -180.39万份 -5.40%
2018-06-30 3,339.38万份 33.05万份 1,708.52万份 -1,675.48万份 -33.41%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 124.17万元 6.91% -19.05%
债券 1,553.05万元 86.48% -27.05%
存款与备付金 104.13万元 5.80% 102.28%
其他资产 14.55万元 0.81% -85.54%
报告期:2019-06-30 资产总值:1,795.89万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
洲明科技 1.83万 17.71万 1.06%
工商银行 2万 11.78万 0.71%
农业银行 3万 10.8万 0.65%
交通银行 1.54万 9.42万 0.56%
海尔智家 5,000 8.65万 0.52%
常熟银行 1.11万 8.57万 0.51%
洽洽食品 3,300 8.33万 0.50%
中国核电 1.49万 8.28万 0.50%
东方财富 6,000 8.13万 0.49%
南京银行 10,000 8.26万 0.49%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 57.09万 3.42%
制造业 50.66万 3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.28万 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.13万 0.49%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开06 10万 1,019.9万 61.05%
19国债01 1.2万 119.9万 7.18%
国开1702 10,000 102.1万 6.11%
19青岛黄岛SCP001 10,000 100.38万 6.01%
16国债19 8,000 73.33万 4.39%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 244.67万 14.65%
企业债 -- --%
可转债 85.99万 5.15%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰双核 1.0735 1.00%
中银安康(FOF) 1.0290 0.92%
广发消费 2.9610 0.85%
国泰金泰A 1.2684 0.80%
国泰金泰C 1.2824 0.79%
广发睿阳 1.2664 0.62%
添富优选 1.1078 0.59%
富国智诚 1.0022 0.57%
南方优享C 1.0622 0.57%
南方优享A 1.0630 0.57%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信资源 0.8690 0.46%
建信全球 1.4640 0.41%
建信新兴 0.9000 0.22%
建信优势 1.5870 0.19%
建信健康 2.7110 0.15%
建信裕泰(FOF)C 1.0081 0.07%
建信裕泰(FOF)A 1.0217 0.07%
建信福泽(FOF) 1.0515 0.04%
建信6个月C 1.0502 0.02%
建信6个月A 1.0820 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014