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©1997-2020
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-24 0.5014 0.82%
2020-09-23 0.4973 -0.72%
2020-09-22 0.5009 0.48%
2020-09-21 0.4985 -2.67%
2020-09-18 0.5122 0.20%
2020-09-17 0.5112 1.73%
2020-09-16 0.5025 3.40%
2020-09-15 0.4860 1.08%
2020-09-14 0.4808 -0.43%

购买指南

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  • 2016-12-05
  • QDII
  • 7.98亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 易原油(QDII-LOF-FOF)C 基金简称 易原油C 基金代码 003321
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-05 基金公司 易方达 基金经理 范冰、成曦
总份额 5.14亿份 总净资产 7.98亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为基金中基金,力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当,理论上其具有与业绩比较基准相类似的风险收益特征。历史上原油价格波幅较大,波动周期较长,预期收益可能长期超过或低于股票、债券等传统金融资产,因此本基金是预期收益与预期风险较高的基金品种。 本基金可投资境外证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-09-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.92% -8.15% -2.09% -8.59% -54.46% -56.97%
上证综指 -3.56% -5.42% 8.05% 16.13% 9.80% 5.55%
沪深300 -3.53% -5.66% 10.41% 23.18% 18.62% 11.56%
上证基指 -2.39% -4.14% 6.99% 15.95% 12.80% 9.10%

基金经理

成曦: 硕士 任职日期: 2018-08-11 任职天数: 2年49天
任职收益: -59.69% 同期上证: 15.56%
简历: 成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)。易方达中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自20
范冰: 硕士 任职日期: 2017-03-25 任职天数: 3年188天
任职收益: -46.61% 同期上证: -1.46%
简历: 范冰先生:商学硕士。2005年6月至2006年6月任皇家加拿大银行托管部核算专员;2006年10月至2007年8月任美国道富集团Middle Office中台交易支持专员;2007年8月至2009年11月任巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、主管,新加坡金融数据部主管;2009年12月至2016年7月任贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理。2017年3月加入易方达基金管理有限公司。现任易方达基金管理有限公司易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5.14亿份 -- 6,504.71万份 -- -11.24%
2020-03-31 5.79亿份 5.77亿份 1.06亿份 4.72亿份 439.49%
2019-12-31 1.07亿份 4,888.73万份 4,723.5万份 165.23万份 1.56%
2019-09-30 1.06亿份 5,014.35万份 7,419.94万份 -2,405.59万份 -18.55%
2019-06-30 1.3亿份 6,049.45万份 5,089.23万份 960.22万份 8.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金 0.9280 1.20%
易基黄金C 0.9280 1.20%
信诚商品 0.2720 1.12%
国泰商品 0.1940 1.04%
鹏华地产 0.1170 0.86%
易原油C 0.5014 0.82%
原油基金 0.5141 0.82%
易原油C汇 0.0737 0.82%
华宝油气C 0.2240 0.81%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.6819 2.54%
中证证券 1.1734 1.70%
证券分级 1.3459 1.58%
易基非银 2.5317 1.21%
易基黄金 0.9280 1.20%
易基黄金C 0.9280 1.20%
黄金ETF 3.9012 1.18%
非银联接C 1.1267 1.15%
非银联接A 1.1282 1.15%
易基金联A 1.3920 1.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
券商指基 1.2360 1.64%
南方全指C 1.2459 1.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1620 16.85%
南华瑞扬C 0.9762 14.04%
南华瑞扬A 1.0046 13.99%
前海盈鑫A 1.5511 12.16%
前海盈鑫C 1.5605 12.08%
农银消费H 8.2732 10.84%
英大国改 1.5822 8.70%
建信能源 1.1693 7.25%
广发汽车A 0.9831 6.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 1.9284 80.61%
农银研究 2.7012 77.71%
精选现汇 0.3878 77.65%
农银工业 2.4466 76.91%
招商精选 3.7060 73.99%
诺德价值 2.4927 73.74%
广发高端A 2.1511 73.31%
长城久鼎 2.2317 72.81%
诺德周期 3.0550 72.50%
长城环保 2.2999 71.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.17%
长城环保 2.2999 119.06%
广发高端A 2.1511 115.37%
长城久鼎 2.2317 103.40%
农银研究 2.7012 103.34%
农银能源 1.9284 102.82%
融通产业A 2.9260 102.77%
创金工业A 1.9967 99.51%
华商鑫安 1.5950 98.17%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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