rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

招商睿诚定开混合 (招商睿诚 003326) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0241

-0.0087 -5.07%
2018/04/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-04-20 1.0241 -0.84%
2018-04-13 1.0788 0.41%
2018-04-04 1.0744 -0.13%
2018-03-30 1.0758 -0.90%
2018-03-23 1.0856 -1.05%
2018-03-16 1.0971 -0.40%
2018-03-09 1.1015 0.55%
2018-03-02 1.0955 -1.28%
2018-02-23 1.1097 1.01%

购买指南

更多
  • 2017-01-25
  • 股债平衡型基金
  • 2.2亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 招商睿诚定开混合 基金简称 招商睿诚 基金代码 003326
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-25 基金公司 招商基金 基金经理 张韵、李崟
总份额 2亿份 总净资产 2.2亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2018-04-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.41% -2.06% -3.56% 1.42% 0.00% -1.83%
上证综指 -2.77% -2.58% -11.94% -9.09% -3.20% -7.12%
沪深300 -2.85% -3.69% -12.24% -4.23% 8.48% -6.70%
上证基指 -1.46% -1.59% -6.50% -3.24% 3.12% -3.63%

基金经理

李崟: 硕士 任职日期: 2017-01-21 任职天数: 1年89天
任职收益: 7.87% 同期上证: -2.08%
简历: 李崟先生:中国国籍,硕士研究生。2002年7月加入中国工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,现任招商安泰平衡型证券投资基金基金经理(管理时间2016年2月3日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月11日至今)及招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月28日至今)。
张韵: 硕士 任职日期: 2017-01-21 任职天数: 1年89天
任职收益: 7.87% 同期上证: -2.08%
简历: 张韵女士:中国国籍,金融数学专业硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年10月9日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年1月8日至今)、招商安元保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月1日至今)、招商增荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年6月3日至今)及招商安达保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年11月4日至今)、招商兴福灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月6日至今)、招商兴华灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月16日至今)、招商丰德灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月1日至今)及招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月28日至今)。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 2亿份 9.12份 118.71份 -109.59份 -0.00%
2017-09-30 2亿份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 2亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,471.34万元 33.92% 6.33%
债券 1.37亿元 62.04% 98.71%
存款与备付金 640.61万元 2.91% -91.04%
其他资产 248.85万元 1.13% 59.56%
报告期:2017-12-31 资产总值:2.2亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 14.07万 984.62万 4.48%
新华保险 10.62万 745.27万 3.39%
中国石化 102.73万 629.73万 2.86%
中国神华 26.94万 624.2万 2.84%
贵州茅台 6,700 467.32万 2.13%
兴业银行 18.36万 311.94万 1.42%
伊利股份 8.3万 267.18万 1.22%
交通银行 39.5万 245.3万 1.12%
农业银行 55.16万 211.26万 0.96%
浦发银行 16.6万 208.99万 0.95%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4,218.43万 19.19%
采矿业 1,341.74万 6.10%
制造业 1,216.58万 5.53%
建筑业 359.18万 1.63%
房地产业 147.55万 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 138.24万 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 49.61万 0.23%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17北京银行CD231 40万 3,902万 17.75%
17江苏银行CD290 40万 3,901.6万 17.75%
17包商银行CD043 30万 2,860.8万 13.01%
17晋煤CP001 20万 2,010.6万 9.15%
17贴现国债48 10万 982万 4.47%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 982万 4.47%
企业债 -- --%
可转债 7.56万 0.03%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
海富聚优FOF 0.9391 1.14%
博时乐臻 1.0078 0.88%
富国军主 0.9897 0.66%
鹏华前海 105.6700 0.57%
华夏聚惠(FOF)C 1.0056 0.52%
华夏聚惠(FOF)A 1.0074 0.52%
国投国安 0.8500 0.47%
上投平衡H 0.8632 0.43%
上投新兴H 2.8480 0.42%
前海稀缺A 0.8720 0.35%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商全球 1.0680 1.52%
招商金砖 1.0230 0.89%
招商招信A 1.0476 0.55%
招商招益C 1.0520 0.48%
招商招益A 1.0560 0.38%
招商招盈 1.0688 0.38%
地产A端 1.0160 0.10%
银行A端 1.0160 0.10%
煤炭A 1.0160 0.10%
生物药A 1.0160 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
交银全球 1.6200 3.38%
诺安双利 1.5200 2.22%
华泰亚洲 0.9410 1.95%
南方港成 1.0030 1.93%
添富香港 1.1370 1.88%
建银国策 9.8700 1.86%
华安中华 1.4820 1.86%
华宝海外 1.7830 1.77%
广发精选 1.6180 1.57%
海富海外 1.9060 1.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新回报C 3.9160 247.16%
国投国安 0.8500 15.80%
国投招财 1.0872 13.99%
中融盈泽A 1.1748 13.82%
华夏军工 1.0320 13.69%
中融盈泽C 1.1725 13.51%
油气美元 0.0964 12.72%
国防分级 0.9410 11.89%
银华5年C 1.1130 11.66%
广发石油C 1.0585 11.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9160 258.28%
东方惠新C 2.1840 93.51%
东方策略C 1.6891 51.77%
中欧瑾悠C 1.4316 45.30%
金信策略 1.5179 43.54%
信诚至远C 1.4405 39.72%
易原油A汇 0.1819 28.56%
易原油C汇 0.1808 28.22%
长盛盛通A 1.2814 27.59%
银华中债C 1.2593 24.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9160 280.56%
华安丰利A 2.9641 193.65%
交银丰享A 2.0400 103.39%
东方惠新C 2.1840 103.24%
华富元鑫A 2.0090 91.70%
中融思路A 1.3712 71.27%
中融思路C 1.3501 69.16%
交银活力 1.5700 55.60%
东方策略C 1.6891 54.50%
中欧瑾悠C 1.4316 44.78%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014