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招商睿诚定开混合 (招商睿诚 003326) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1037

0.0125 1.15%
2017/11/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-11-24 1.1004 -0.30%
2017-11-17 1.1037 1.15%
2017-11-10 1.0912 0.93%
2017-11-03 1.0811 0.18%
2017-10-31 1.0792 -0.15%
2017-10-30 1.0808 0.23%
2017-10-27 1.0783 0.96%
2017-10-20 1.0680 0.40%
2017-10-13 1.0637 0.48%

购买指南

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  • 2017-01-25
  • 股债平衡型基金
  • 2.12亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 招商睿诚定开混合 基金简称 招商睿诚 基金代码 003326
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-25 基金公司 招商基金 基金经理 张韵、李崟
总份额 2亿份 总净资产 2.12亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2017-11-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.15% 3.76% 5.74% 10.31% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.86% -1.84% 0.67% 7.84% 2.82% 8.06%
沪深300 -0.40% 2.04% 8.13% 17.92% 16.55% 23.99%
上证基指 -0.21% 0.56% 2.75% 7.82% 6.73% 9.66%

基金经理

李崟: 硕士 任职日期: 2017-01-21 任职天数: 307天
任职收益: 10.36% 同期上证: 6.92%
简历: 李崟先生:中国国籍,硕士研究生。2002年7月加入中国工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,现任招商安泰平衡型证券投资基金基金经理(管理时间2016年2月3日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月11日至今)及招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月28日至今)。
张韵: 硕士 任职日期: 2017-01-21 任职天数: 307天
任职收益: 10.36% 同期上证: 6.92%
简历: 张韵女士:中国国籍,金融数学专业硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年10月9日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年1月8日至今)、招商安元保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月1日至今)、招商增荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年6月3日至今)及招商安达保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年11月4日至今)、招商兴福灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月6日至今)、招商兴华灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月16日至今)、招商丰德灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月1日至今)及招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月28日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 2亿份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 2亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,026.49万元 33.12% 5.64%
债券 6,876.53万元 32.42% --
存款与备付金 7,153.33万元 33.72% -33.71%
其他资产 155.96万元 0.74% -94.92%
报告期:2017-09-30 资产总值:2.12亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 14.07万 762.03万 3.60%
新华保险 12.35万 699.87万 3.31%
中国石化 102.73万 606.11万 2.86%
中国神华 26.94万 564.12万 2.66%
贵州茅台 6,700 346.82万 1.64%
兴业银行 18.36万 317.44万 1.50%
交通银行 39.5万 249.64万 1.18%
伊利股份 8.3万 228.25万 1.08%
浦发银行 16.6万 213.64万 1.01%
农业银行 55.16万 210.71万 1.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4,040.88万 19.08%
采矿业 1,261.57万 5.96%
制造业 1,044.03万 4.93%
建筑业 372.4万 1.76%
交通运输、仓储和邮政业 119.01万 0.56%
房地产业 108.55万 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 48.71万 0.23%
卫生和社会工作 11.53万 0.05%
租赁和商务服务业 7.93万 0.04%
科学研究和技术服务业 4.37万 0.02%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17恒丰银行CD209 40万 3,956万 18.68%
16江苏银行CD180 30万 2,910.3万 13.74%
17桐昆EB 540 6.21万 0.03%
17巨化EB 390 4.02万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 10.23万 0.05%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华安希望C 3.8170 1.95%
添富策略 1.3790 1.77%
添富社会 1.8930 1.28%
华宝优选 1.3940 1.23%
华富量子 1.0211 1.20%
招商睿诚 1.1037 1.15%
东方热点A 0.6986 1.13%
国泰稳益A 1.0254 1.03%
国泰稳益C 1.0250 1.03%
添富民丰A 1.0276 0.93%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商睿诚 1.1037 1.15%
高贝分级 0.7190 0.42%
招商金砖 1.0640 0.28%
招商安本 1.3660 0.08%
招商六月 1.0172 0.08%
招商瑞丰A 1.3720 0.07%
招商深证A 1.4540 0.07%
招商招乾C 1.1638 0.02%
招商招利 1.0095 0.01%
招商招乾A 1.2063 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华中债C 1.2092 3.66%
华安希望C 3.8170 1.95%
民生资源 0.8120 1.88%
添富策略 1.3790 1.77%
油气美元 0.0876 1.39%
国联联接 0.6394 1.36%
添富社会 1.8930 1.28%
易原油C汇 0.1536 1.25%
易原油A汇 0.1542 1.25%
华宝优选 1.3940 1.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安希望C 3.8170 256.73%
德邦群利C 2.1420 110.81%
德邦群利A 2.1437 110.50%
东方惠新C 2.2675 100.38%
金信策略 1.6223 54.27%
银华中债C 1.2092 20.02%
博时鑫源C 1.2040 19.33%
博时鑫源A 1.2040 19.21%
民生鑫信C 1.1498 13.95%
保险分级 1.4250 12.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8170 273.85%
华安丰利A 3.1702 213.26%
德邦群利A 2.1437 113.13%
德邦群利C 2.1420 113.11%
东方惠新C 2.2675 111.92%
新沃鑫禧 2.0901 107.37%
交银丰享A 2.0010 100.49%
华富元鑫A 2.0210 90.48%
中融思路A 1.3764 79.44%
中融思路C 1.3609 78.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8170 281.70%
鹏华弘达A 2.2126 120.97%
中融经济A 1.7480 118.25%
东方惠新C 2.2675 108.58%
华富元鑫A 2.0210 99.11%
白酒分级 1.0710 63.22%
东方沪港 1.6460 59.19%
华宝海外 1.9430 57.53%
东方睿元 2.3660 55.97%
易基消费 2.2190 55.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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