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招商睿诚定开混合 (招商睿诚 003326) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0541

-0.0028 -0.26%
2017/09/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-09-15 1.0541 -0.26%
2017-09-08 1.0569 -0.48%
2017-09-01 1.0620 0.14%
2017-08-25 1.0605 1.23%
2017-08-18 1.0476 0.36%
2017-08-11 1.0438 -0.51%
2017-08-04 1.0491 0.58%
2017-07-28 1.0430 -0.08%
2017-07-21 1.0438 0.45%

购买指南

更多
  • 2017-01-25
  • 股债平衡型基金
  • 2.05亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 招商睿诚定开混合 基金简称 招商睿诚 基金代码 003326
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-25 基金公司 招商基金 基金经理 张韵、李崟
总份额 2亿份 总净资产 2.05亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2017-09-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.26% 0.99% 3.04% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 0.10% 0.76% 6.30% 2.67% 10.64% 8.16%
沪深300 0.02% 0.96% 5.78% 9.82% 16.99% 15.77%
上证基指 -0.02% 0.29% 3.44% 4.95% 7.55% 7.04%

基金经理

李崟: 硕士 任职日期: 2017-01-21 任职天数: 241天
任职收益: 5.40% 同期上证: 7.02%
简历: 李崟先生:中国国籍,硕士研究生。2002年7月加入中国工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,现任招商安泰平衡型证券投资基金基金经理(管理时间2016年2月3日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月11日至今)及招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月28日至今)。
张韵: 硕士 任职日期: 2017-01-21 任职天数: 241天
任职收益: 5.40% 同期上证: 7.02%
简历: 张韵女士:中国国籍,金融数学专业硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年10月9日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年1月8日至今)、招商安元保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月1日至今)、招商增荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年6月3日至今)及招商安达保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年11月4日至今)、招商兴福灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月6日至今)、招商兴华灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月16日至今)、招商丰德灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月1日至今)及招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月28日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 2亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,651.07万元 32.42% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.08亿元 52.60% --
其他资产 3,072.14万元 14.98% --
报告期:2017-06-30 资产总值:2.05亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 14.07万 698.01万 3.41%
新华保险 12.35万 634.79万 3.10%
中国石化 102.73万 609.19万 2.98%
中国神华 26.94万 600.49万 2.93%
贵州茅台 6,700 316.14万 1.54%
兴业银行 18.36万 309.55万 1.51%
交通银行 39.5万 243.32万 1.19%
浦发银行 16.6万 209.99万 1.03%
中国建筑 21.5万 208.12万 1.02%
农业银行 55.16万 194.16万 0.95%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,783.18万 18.48%
采矿业 1,292.44万 6.31%
制造业 922.71万 4.51%
建筑业 382.36万 1.87%
交通运输、仓储和邮政业 115.28万 0.56%
房地产业 104.1万 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 51万 0.25%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.0770 5.48%
汇安丰利A 1.1174 2.54%
银华回报 0.9910 2.06%
国泰民丰 1.1677 1.28%
东方睿元 2.0630 1.08%
中金金泽A 1.0199 0.98%
泓德泓信 1.0320 0.98%
中金金泽C 1.0198 0.97%
国联添鑫A 1.1256 0.97%
国联添鑫C 1.0985 0.97%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
地产B端 0.6460 4.87%
地产分级 0.8400 1.82%
招商金砖 0.9910 1.02%
招商(QDII)美元 0.1520 0.66%
招商全球 1.0750 0.66%
银行B端 0.9880 0.41%
招商招益C 1.0230 0.29%
招商招益A 1.0250 0.29%
招商招盈 1.0430 0.28%
招商平衡 1.0506 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.0770 5.48%
汇安丰利A 1.1174 2.54%
银华回报 0.9910 2.06%
海富海外 1.8070 2.03%
华夏全球 1.0550 1.93%
移动现汇 0.1796 1.93%
房地产 1.1710 1.91%
华夏移动 1.1750 1.91%
南方港成 1.0410 1.86%
地产分级 0.8400 1.82%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
民生鑫成C 1.4821 47.73%
长信稳势 1.2804 28.04%
创金收益C 1.2080 18.80%
华夏能源 1.2030 18.76%
添富社会 1.9810 18.72%
民生鑫兴C 1.1832 17.91%
易基新兴 2.4570 17.58%
海富混合 0.7460 16.80%
银河君欣 1.1754 15.26%
新能源车 0.9960 15.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.9554 194.74%
中融经济A 1.7780 124.46%
鹏华弘达A 2.1708 117.16%
交银丰享A 1.9910 98.70%
华富元鑫A 1.9550 88.26%
中融思路A 1.7495 70.39%
中融思路C 1.7428 69.78%
汇安丰华A 1.6325 61.59%
光大制造 1.4830 42.62%
上投新兴H 2.9850 37.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0410 181.74%
中融经济A 1.7780 124.69%
鹏华弘达A 2.1708 117.38%
华富元鑫A 1.9550 95.80%
中加丰润A 1.8094 79.82%
白酒分级 1.4580 62.46%
国泰互联 1.8390 48.99%
易基消费 1.9500 48.04%
光大制造 1.4830 46.84%
万家品质 1.6641 46.46%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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