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招商睿诚定开混合 (招商睿诚 003326) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1097

0.0111 1.01%
2018/02/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-02-23 1.1097 1.01%
2018-02-14 1.0986 0.72%
2018-02-09 1.0907 -4.11%
2018-02-02 1.1374 0.20%
2018-01-26 1.1351 0.67%
2018-01-19 1.1275 0.80%
2018-01-12 1.1186 0.83%
2018-01-05 1.1094 0.96%
2017-12-31 1.0989 0.01%

购买指南

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  • 2017-01-25
  • 股债平衡型基金
  • 2.2亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 招商睿诚定开混合 基金简称 招商睿诚 基金代码 003326
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-25 基金公司 招商基金 基金经理 张韵、李崟
总份额 2亿份 总净资产 2.2亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2018-02-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.01% -1.58% 0.54% 5.93% 0.00% 0.98%
上证综指 2.81% -7.56% -1.93% -1.28% 1.09% -0.55%
沪深300 2.62% -7.08% -0.81% 7.25% 17.19% 1.00%
上证基指 1.41% -4.00% -0.98% 1.74% 6.39% 0.09%

基金经理

李崟: 硕士 任职日期: 2017-01-21 任职天数: 1年36天
任职收益: 10.96% 同期上证: 4.85%
简历: 李崟先生:中国国籍,硕士研究生。2002年7月加入中国工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,现任招商安泰平衡型证券投资基金基金经理(管理时间2016年2月3日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月11日至今)及招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月28日至今)。
张韵: 硕士 任职日期: 2017-01-21 任职天数: 1年36天
任职收益: 10.96% 同期上证: 4.85%
简历: 张韵女士:中国国籍,金融数学专业硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年10月9日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年1月8日至今)、招商安元保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月1日至今)、招商增荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年6月3日至今)及招商安达保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年11月4日至今)、招商兴福灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月6日至今)、招商兴华灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月16日至今)、招商丰德灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月1日至今)及招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月28日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 2亿份 9.12份 118.71份 -109.59份 -0.00%
2017-09-30 2亿份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 2亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,471.34万元 33.92% 6.33%
债券 1.37亿元 62.04% 98.71%
存款与备付金 640.61万元 2.91% -91.04%
其他资产 248.85万元 1.13% 59.56%
报告期:2017-12-31 资产总值:2.2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 14.07万 984.62万 4.48%
新华保险 10.62万 745.27万 3.39%
中国石化 102.73万 629.73万 2.86%
中国神华 26.94万 624.2万 2.84%
贵州茅台 6,700 467.32万 2.13%
兴业银行 18.36万 311.94万 1.42%
伊利股份 8.3万 267.18万 1.22%
交通银行 39.5万 245.3万 1.12%
农业银行 55.16万 211.26万 0.96%
浦发银行 16.6万 208.99万 0.95%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4,218.43万 19.19%
采矿业 1,341.74万 6.10%
制造业 1,216.58万 5.53%
建筑业 359.18万 1.63%
房地产业 147.55万 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 138.24万 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 49.61万 0.23%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17北京银行CD231 40万 3,902万 17.75%
17江苏银行CD290 40万 3,901.6万 17.75%
17包商银行CD043 30万 2,860.8万 13.01%
17晋煤CP001 20万 2,010.6万 9.15%
17贴现国债48 10万 982万 4.47%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 982万 4.47%
企业债 -- --%
可转债 7.56万 0.03%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
易基瑞信E 0.9740 3.07%
易基瑞信I 0.9740 3.07%
银华稳健A 0.9722 2.66%
银华稳健C 0.9715 2.65%
银华数据 0.9300 2.65%
中欧精选A 0.9020 2.27%
中欧精选E 0.9050 2.26%
华安红利 0.9603 2.19%
金鹰多元 1.0416 2.18%
泓德泓富A 1.1185 2.11%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B 1.2910 3.69%
地产B端 0.6270 3.64%
招商金砖 1.0860 2.55%
煤炭分级 1.1500 2.04%
银行B端 1.1670 1.57%
招商稳乾A 1.0517 1.40%
招商稳乾C 1.0456 1.38%
地产分级 0.8180 1.36%
招商全球 1.1030 1.29%
招商国改 0.9520 1.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投全球 1.1410 7.44%
上投世纪 1.4610 5.49%
华宝海外 1.9240 4.00%
易原油C 1.0470 3.83%
华泰亚洲 0.9950 3.75%
交银全球 1.6740 3.72%
易基亚洲 1.0490 3.66%
工银香港 1.5040 3.65%
易原油C汇 0.1648 3.65%
易原油A汇 0.1656 3.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫富C 1.4328 44.84%
广发鑫隆A 1.3160 19.53%
鹏华普泰 1.1388 14.36%
博时聚源 1.1100 10.70%
国泰睿信 1.1580 7.72%
招商丰乐C 1.2990 6.65%
招商丰乐A 1.2570 6.62%
中融融丰C 1.0200 4.83%
添富社会 1.8070 4.21%
长盛盛辉C 1.1464 3.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方惠新C 2.2332 102.82%
东方策略C 1.6709 50.69%
中欧瑾悠C 1.4229 45.48%
国联鑫富C 1.4328 36.42%
交银活力 1.4680 32.97%
博时鑫源A 1.2960 30.12%
博时鑫源C 1.2950 30.02%
长信稳势 1.2334 29.33%
易基改革 1.0340 28.93%
长盛盛通A 1.2789 28.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安丰利A 3.1707 216.28%
鹏华弘达A 2.2149 121.62%
中融经济A 1.6840 114.55%
东方惠新C 2.2332 107.89%
交银丰享A 2.0260 102.40%
华富元鑫A 1.9870 91.61%
汇安丰华A 1.7686 76.38%
中融思路A 1.3630 71.53%
中融思路C 1.3425 69.16%
东方沪港 1.7450 57.35%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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