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招商睿诚定开混合 (招商睿诚 003326) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0438

0.0047 0.45%
2017/07/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-07-21 1.0438 0.45%
2017-07-14 1.0391 1.11%
2017-07-07 1.0277 0.42%
2017-06-30 1.0234 0.15%
2017-06-23 1.0219 0.75%
2017-06-16 1.0143 -0.85%
2017-06-09 1.0230 0.37%
2017-06-02 1.0192 0.21%
2017-05-26 1.0171 1.79%

购买指南

更多
  • 2017-01-25
  • 股债平衡型基金
  • 2.05亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 招商睿诚定开混合 基金简称 招商睿诚 基金代码 003326
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-25 基金公司 招商基金 基金经理 张韵、李崟
总份额 2亿份 总净资产 2.05亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2017-07-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.45% 2.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 0.36% 1.80% 3.02% 2.87% 9.08% 4.71%
沪深300 -0.44% 1.24% 7.92% 9.57% 15.86% 12.15%
上证基指 0.05% 1.50% 4.28% 4.53% 7.55% 5.47%

基金经理

李崟: 硕士 任职日期: 2017-01-21 任职天数: 188天
任职收益: 4.37% 同期上证: 3.60%
简历: 李崟先生:中国国籍,硕士研究生。2002年7月加入中国工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,现任招商安泰平衡型证券投资基金基金经理(管理时间2016年2月3日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月11日至今)及招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月28日至今)。
张韵: 硕士 任职日期: 2017-01-21 任职天数: 188天
任职收益: 4.37% 同期上证: 3.60%
简历: 张韵女士:中国国籍,金融数学专业硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年10月9日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年1月8日至今)、招商安元保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月1日至今)、招商增荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年6月3日至今)及招商安达保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年11月4日至今)、招商兴福灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月6日至今)、招商兴华灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月16日至今)、招商丰德灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月1日至今)及招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月28日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 2亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,651.07万元 32.42% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.08亿元 52.60% --
其他资产 3,072.14万元 14.98% --
报告期:2017-06-30 资产总值:2.05亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 14.07万 698.01万 3.41%
新华保险 12.35万 634.79万 3.10%
中国石化 102.73万 609.19万 2.98%
中国神华 26.94万 600.49万 2.93%
贵州茅台 6,700 316.14万 1.54%
兴业银行 18.36万 309.55万 1.51%
交通银行 39.5万 243.32万 1.19%
浦发银行 16.6万 209.99万 1.03%
中国建筑 21.5万 208.12万 1.02%
农业银行 55.16万 194.16万 0.95%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,783.18万 18.48%
采矿业 1,292.44万 6.31%
制造业 922.71万 4.51%
建筑业 382.36万 1.87%
交通运输、仓储和邮政业 115.28万 0.56%
房地产业 104.1万 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 51万 0.25%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
招商睿乾 1.1541 6.86%
中海量化 0.8890 3.61%
富国国家 0.5870 3.53%
东方网嘉 0.8338 3.45%
交银科技 0.9000 3.33%
中邮战略 3.9170 3.27%
交银先锋 1.1577 3.20%
光大智选 1.0759 3.15%
交银数据 0.7700 3.08%
中邮信息 0.6650 2.94%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商招元A 1.0555 7.79%
招商睿乾 1.1541 6.86%
生物药B 0.8820 3.64%
地产B端 0.5320 3.30%
高贝塔B 0.4410 2.80%
深TMT 5.0200 2.39%
深证联接A 1.4510 2.26%
招商体育 0.7730 1.84%
生物医药 0.9550 1.70%
券商B 0.4560 1.56%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商招元A 1.0555 7.79%
招商睿乾 1.1541 6.86%
传媒分级 0.8910 3.73%
申万传媒 1.0597 3.65%
中海量化 0.8890 3.61%
富国国家 0.5870 3.53%
广发创联C 0.9633 3.47%
广发创联A 0.9636 3.47%
东方网嘉 0.8338 3.45%
创业指基 0.8120 3.44%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华富元鑫A 1.9380 77.31%
新华鑫丰 1.7748 69.93%
中融思路C 1.6826 60.57%
中融思路A 1.6848 60.09%
前海思路A 1.2270 30.88%
招商丰享C 1.2200 18.56%
煤炭分级 1.2140 18.41%
信诚有色 1.2080 16.65%
煤炭母基 0.8350 16.35%
前海优选A 1.0477 15.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7530 124.82%
鹏华弘达A 2.1387 114.05%
交银丰享A 1.9830 98.39%
华富元鑫A 1.9380 89.44%
中融思路A 1.6848 65.56%
中融思路C 1.6826 65.36%
汇安丰华A 1.6050 60.22%
华夏锦福A 1.3547 36.51%
国泰互联 1.6730 33.49%
前海思路A 1.2270 33.44%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0370 182.87%
中融经济A 1.7530 113.83%
中加丰润A 1.8006 79.71%
金鹰元禧C 1.1299 62.08%
华安稳固A 1.6040 44.85%
国富中华 1.2430 39.89%
华宝海外 1.6720 38.94%
嘉实精选 1.5120 38.75%
嘉实互联 1.3870 36.17%
东方沪港 1.3570 35.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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