rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

博时乐臻定开混合 (博时乐臻 003331) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0060

0.0058 0.58%
2018/08/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-08-10 1.0060 0.58%
2018-08-03 1.0002 -1.17%
2018-07-27 1.0120 -1.26%
2018-07-20 1.0249 1.02%
2018-07-13 1.0146 1.76%
2018-07-06 0.9971 -0.88%
2018-06-30 1.0060 0.00%
2018-06-29 1.0060 -1.50%
2018-06-22 1.0213 -0.75%

购买指南

更多
  • 2016-09-12
  • 偏债型基金
  • 3.07亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 博时乐臻定开混合 基金简称 博时乐臻 基金代码 003331
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-12 基金公司 博时基金 基金经理 过钧
总份额 3.05亿份 总净资产 3.07亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金,属于中高风险/收益的产品。

业绩表现(2018-08-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.58% 0.89% 0.52% 3.50% 3.48% 2.92%
上证综指 -3.22% -4.39% -15.29% -15.44% -17.24% -18.20%
沪深300 -3.77% -6.19% -16.05% -17.40% -12.03% -18.71%
上证基指 -1.66% -2.31% -6.36% -7.10% -5.86% -8.30%

基金经理

过钧: 硕士 任职日期: 2016-09-09 任职天数: 1年341天
任职收益: 0.60% 同期上证: -12.14%
简历: 过钧先生:中国籍,工商管理学硕士,美国注册金融分析师协会会员(CFA)。1995-1996在上海工艺品进出口公司做外销员,1996-1997在德国德累斯顿银行上海分行做信贷员,1998-1998在美国Lowes食品有限公司做财务分析员,1999-2000在美国通用电气公司任风险分析员,2001-2005在华夏基金管理有限公司历任债券研究员、基金经理助理、基金经理,2005年加入博时基金管理有限公司,历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金、博时裕祥分级债券型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监、博时信用债券投资基金、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金、博时新机遇混合型证券投资基金、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 3.05亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 3.05亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 3.05亿份 2.03万份 4.92亿份 -4.92亿份 -61.75%
2017-09-30 7.97亿份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 7.97亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.15亿元 34.04% 7.37%
债券 2.12亿元 62.93% 6.51%
存款与备付金 707.08万元 2.10% 17.5%
其他资产 315.11万元 0.93% 44.47%
报告期:2018-06-30 资产总值:3.37亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 50万 2,357.5万 7.69%
中国平安 39.33万 2,303.78万 7.51%
上汽集团 55万 1,924.45万 6.27%
中国太保 60万 1,911.01万 6.23%
春秋航空 30万 1,050.9万 3.43%
宁波银行 40万 651.6万 2.12%
东方园林 40万 523.2万 1.71%
太阳纸业 34万 329.46万 1.07%
中信银行 50万 310.5万 1.01%
海天味业 7,500 55.23万 0.18%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 5,208.1万 16.98%
制造业 4,685.42万 15.27%
交通运输、仓储和邮政业 1,050.9万 3.43%
建筑业 523.2万 1.71%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国债19 150万 1.31亿 42.75%
16国开05 50万 4,472万 14.58%
18国开05 20万 2,097.4万 6.84%
18国债03 15万 1,501.2万 4.89%
宁行转债 4,546 47.56万 0.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.46亿 47.65%
企业债 -- --%
可转债 47.79万 0.16%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方睿元 2.1880 3.45%
中邮尊享 0.8540 2.89%
银华数据 0.7990 2.44%
国泰民丰 1.2345 2.34%
中欧精选A 0.8320 2.34%
富国成长 0.8364 2.34%
中欧精选E 0.8350 2.33%
东方智逸 1.1538 2.06%
添富价值 0.9321 1.65%
中欧睿泓 0.9449 1.61%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
标普500 1.8103 0.73%
博时标普C 2.1947 0.68%
博时标普A 2.1960 0.68%
博时乐臻 1.0060 0.58%
博时收益 1.3000 0.15%
博时利发 1.0348 0.15%
安丰18C 1.0030 0.10%
博时裕利 1.0210 0.10%
博时富乾 1.0240 0.10%
博时安诚C 1.0260 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 2.1880 3.45%
中邮尊享 0.8540 2.89%
银华数据 0.7990 2.44%
国泰民丰 1.2345 2.34%
中欧精选A 0.8320 2.34%
富国成长 0.8364 2.34%
中欧精选E 0.8350 2.33%
东方智逸 1.1538 2.06%
创金转债C 1.0000 2.04%
平安MSCI联接C 0.9825 1.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5216 549.64%
光大永鑫C 3.3900 214.18%
光大永鑫A 3.3930 213.88%
海富欣益C 1.2240 19.07%
华安新安A 1.2838 17.74%
前海盛鑫C 1.1741 16.74%
前海盛鑫A 1.1730 16.58%
华安优选C 1.0750 15.34%
广发基建A 0.8421 9.05%
广发基建C 0.8409 9.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6944 368.41%
新回报C 3.9630 254.47%
光大永鑫C 3.3900 215.64%
光大永鑫A 3.3930 215.33%
金信民兴A 1.9480 102.37%
金信深圳 1.1340 33.57%
广发石油C 1.2181 27.66%
易原油C 1.2444 23.40%
广发美房 1.1660 21.11%
金信策略 1.3910 21.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9630 273.16%
光大永鑫C 3.3900 230.41%
光大永鑫A 3.3930 230.38%
金信民兴A 1.9480 95.90%
东方惠新C 2.1173 92.29%
东方策略C 1.7176 55.31%
金信策略 1.3910 47.32%
易原油C 1.2444 44.31%
广发石油C 1.2181 42.25%
易原油A汇 0.1824 40.52%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014