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博时乐臻定开混合 (博时乐臻 003331) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:0.9913

-0.0190 -1.88%
2018/10/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-12 0.9913 -1.88%
2018-09-28 1.0103 1.36%
2018-09-21 0.9967 1.65%
2018-09-14 0.9805 -0.06%
2018-09-07 0.9811 -0.71%
2018-08-31 0.9881 -0.10%
2018-08-24 0.9891 1.52%
2018-08-17 0.9743 -3.15%
2018-08-10 1.0060 0.58%

购买指南

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  • 2016-09-12
  • 偏债型基金
  • 3.07亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 博时乐臻定开混合 基金简称 博时乐臻 基金代码 003331
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-12 基金公司 博时基金 基金经理 过钧
总份额 3.05亿份 总净资产 3.07亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金,属于中高风险/收益的产品。

业绩表现(2018-10-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.88% 1.04% -0.58% -0.13% 0.34% 1.41%
上证综指 -1.49% -8.20% -9.23% -16.39% -23.99% -22.35%
沪深300 -1.40% -8.33% -10.49% -16.87% -20.38% -22.44%
上证基指 -0.66% -4.21% -4.66% -7.14% -10.15% -10.51%

基金经理

过钧: 硕士 任职日期: 2016-09-09 任职天数: 2年36天
任职收益: -0.87% 同期上证: -16.59%
简历: 过钧先生:中国籍,工商管理学硕士,美国注册金融分析师协会会员(CFA)。1995-1996在上海工艺品进出口公司做外销员,1996-1997在德国德累斯顿银行上海分行做信贷员,1998-1998在美国Lowes食品有限公司做财务分析员,1999-2000在美国通用电气公司任风险分析员,2001-2005在华夏基金管理有限公司历任债券研究员、基金经理助理、基金经理,2005年加入博时基金管理有限公司,历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金、博时裕祥分级债券型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监、博时信用债券投资基金、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金、博时新机遇混合型证券投资基金、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 3.05亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 3.05亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 3.05亿份 2.03万份 4.92亿份 -4.92亿份 -61.75%
2017-09-30 7.97亿份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 7.97亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.15亿元 34.04% 7.37%
债券 2.12亿元 62.93% 6.51%
存款与备付金 707.08万元 2.10% 17.5%
其他资产 315.11万元 0.93% 44.47%
报告期:2018-06-30 资产总值:3.37亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 50万 2,357.5万 7.69%
中国平安 39.33万 2,303.78万 7.51%
上汽集团 55万 1,924.45万 6.27%
中国太保 60万 1,911.01万 6.23%
春秋航空 30万 1,050.9万 3.43%
宁波银行 40万 651.6万 2.12%
东方园林 40万 523.2万 1.71%
太阳纸业 34万 329.46万 1.07%
中信银行 50万 310.5万 1.01%
海天味业 7,500 55.23万 0.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 5,208.1万 16.98%
制造业 4,685.42万 15.27%
交通运输、仓储和邮政业 1,050.9万 3.43%
建筑业 523.2万 1.71%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国债19 150万 1.31亿 42.75%
16国开05 50万 4,472万 14.58%
18国开05 20万 2,097.4万 6.84%
18国债03 15万 1,501.2万 4.89%
宁行转债 4,546 47.56万 0.16%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.46亿 47.65%
企业债 -- --%
可转债 47.79万 0.16%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中海分红 0.5908 3.18%
中海红利 0.7530 3.15%
前海龙头 0.9610 3.11%
华安机会 1.1970 3.10%
合润B 1.1058 3.08%
宝盈价值 1.0430 3.06%
金信价值A 0.5899 3.06%
金信价值C 0.5905 3.05%
金信量化 0.7790 3.04%
宝盈优势 0.9200 2.91%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行B类 0.8332 4.33%
博时亚太 1.0680 2.79%
博时军工 0.8180 2.51%
博时价优A 1.0337 2.35%
博时价优C 1.0261 2.34%
博时卓越 1.4180 2.31%
上50ETF 2.6573 2.24%
上50联接C 0.8726 2.08%
上50联接A 0.8731 2.08%
超大ETF 2.5494 1.98%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
证券分级 1.0000 61.03%
军工分级 1.0000 59.24%
证券股基 1.0000 57.16%
融通证券 1.0000 56.25%
新华环保 1.0000 54.80%
瑞和分级 1.0000 19.05%
华夏全球 1.0040 3.40%
汇丰沪港A 0.9143 3.29%
汇丰沪港C 0.9022 3.29%
工银香港 1.1260 3.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宸稳健C 1.0719 7.34%
华泰爱利 1.1183 5.75%
煤炭基金 0.9470 5.46%
煤炭母基 0.9280 4.86%
汇安稳裕 1.0575 4.62%
广发资源 0.8833 4.33%
诺德增强 1.1100 3.74%
银华食品C 0.8998 3.71%
华夏经济 0.9550 3.69%
银华食品A 0.9008 3.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7177 366.50%
光大永鑫C 3.3970 217.18%
光大永鑫A 3.4010 216.96%
金信民兴A 1.9489 97.05%
中银安誉C 1.8584 87.17%
诺安双利 1.8280 23.00%
易原油C 1.3473 21.27%
海富欣益C 1.2230 20.31%
广发石油C 1.2044 19.91%
前海盛鑫C 1.1972 19.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9740 264.92%
光大永鑫A 3.4010 224.83%
光大永鑫C 3.3970 224.76%
金信民兴A 1.9489 96.80%
东方惠新C 2.0555 81.39%
东方策略C 1.7282 54.79%
易原油C 1.3473 47.67%
金信策略 1.2655 46.90%
易原油A汇 0.1965 41.37%
易原油C汇 0.1950 40.69%

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