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博时乐臻定开混合 (博时乐臻 003331) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0633

0.0114 1.08%
2019/02/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-02-01 1.0633 1.08%
2019-01-25 1.0519 -0.34%
2019-01-18 1.0555 1.24%
2019-01-11 1.0426 -0.47%
2019-01-04 1.0475 0.72%
2018-12-31 1.0400 -0.03%
2018-12-28 1.0403 1.02%
2018-12-21 1.0298 -0.46%
2018-12-14 1.0346 -1.31%

购买指南

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  • 2016-09-12
  • 偏债型基金
  • 7,807.83万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 博时乐臻定开混合 基金简称 博时乐臻 基金代码 003331
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-12 基金公司 博时基金 基金经理 过钧
总份额 7,507.49万份 总净资产 7,807.83万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金,属于中高风险/收益的产品。

业绩表现(2019-02-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.08% 2.24% 5.20% 5.07% 4.59% 2.24%
上证综指 2.45% 3.33% 0.12% 0.50% -16.15% 7.56%
沪深300 2.81% 5.38% 2.49% 3.38% -15.84% 10.90%
上证基指 1.30% 2.33% 0.88% 1.52% -6.28% 4.62%

基金经理

过钧: 硕士 任职日期: 2016-09-09 任职天数: 2年159天
任职收益: 6.33% 同期上证: -12.88%
简历: 过钧先生:中国籍,工商管理学硕士,美国注册金融分析师协会会员(CFA)。1995-1996在上海工艺品进出口公司做外销员,1996-1997在德国德累斯顿银行上海分行做信贷员,1998-1998在美国Lowes食品有限公司做财务分析员,1999-2000在美国通用电气公司任风险分析员,2001-2005在华夏基金管理有限公司历任债券研究员、基金经理助理、基金经理,2005年加入博时基金管理有限公司,历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金、博时裕祥分级债券型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监、博时信用债券投资基金、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金、博时新机遇混合型证券投资基金、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 7,507.49万份 1,309.68份 2.3亿份 -2.3亿份 -75.38%
2018-09-30 3.05亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 3.05亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 3.05亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 3.05亿份 2.03万份 4.92亿份 -4.92亿份 -61.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,777.71万元 21.12% -70.5%
债券 9,595.46万元 72.94% -63.14%
存款与备付金 634.07万元 4.82% -43.85%
其他资产 147.48万元 1.12% -69.79%
报告期:2018-12-31 资产总值:1.32亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 11.31万 634.32万 8.12%
中国太保 22.2万 631.15万 8.08%
春秋航空 14.3万 454.84万 5.83%
新华保险 7.5万 316.8万 4.06%
山东黄金 10万 302.5万 3.87%
粤高速A 30万 251.7万 3.22%
国投电力 10万 80.5万 1.03%
迈瑞医疗 6,407 69.98万 0.90%
深高速 4万 35.92万 0.46%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,582.27万 20.27%
交通运输、仓储和邮政业 742.46万 9.51%
采矿业 302.5万 3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 80.5万 1.03%
制造业 69.98万 0.90%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国债19 100.41万 9,192.44万 117.73%
18国债03 4万 400.32万 5.13%
海尔转债 270 2.7万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9,592.76万 122.86%
企业债 -- --%
可转债 2.7万 0.03%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
东方睿元 1.9960 3.21%
国泰民丰 1.1887 2.87%
鹏华50 1.0850 1.88%
光大优选 0.9079 1.86%
华泰吉年 1.0209 1.74%
鹏华产选 0.7926 1.73%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
博时回报 0.8580 1.42%
博时汇智 1.2275 1.35%
博时乐臻 1.0633 1.08%
博时股票 0.1648 0.98%
博时消费 1.1650 0.87%
博时文娱 0.9360 0.86%
博时睿利 0.8560 0.82%
博时亚太 1.1150 0.81%
博时特许A 1.2580 0.80%
博时鑫泽C 1.0630 0.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
东方睿元 1.9960 3.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国泰民丰 1.1887 2.87%
白酒分级 1.0331 2.58%
海富中华 1.1060 2.12%
海富海外 1.7060 1.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎欣A 1.4673 48.52%
前海鼎欣C 1.4668 48.43%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 1.0331 21.44%
易中小盘 3.8257 17.26%
易基消费 2.1250 17.08%
易基国改 0.9790 16.55%
易基瑞恒 0.8780 16.45%
易基改革 0.8790 16.42%
金信量化 0.8450 16.39%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海鼎裕A 1.8344 72.64%
前海鼎裕C 1.8609 71.12%
富荣价值A 1.6882 66.67%
招商六月 1.2531 27.39%
鹏华成长 1.3320 22.34%
前海泽鑫C 1.2229 20.91%
前海泽鑫A 1.2223 20.80%
鹏华弘康C 1.1891 20.53%
财通收益C 1.1726 19.59%
鹏华弘康A 1.2218 19.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0200 259.57%
光大永鑫C 3.5000 225.88%
光大永鑫A 3.5010 225.37%
金信民兴A 1.7473 106.31%
前海鼎裕A 1.8344 75.26%
前海鼎裕C 1.8609 73.36%
诺安双利 1.9600 33.11%
金信深圳 1.1190 31.80%
招商六月 1.2531 30.40%
华安媒体 1.1440 28.18%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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