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博时乐臻定开混合 (博时乐臻 003331) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0483

0.0191 1.86%
2018/12/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-07 1.0483 1.86%
2018-11-30 1.0292 0.53%
2018-11-23 1.0238 -1.89%
2018-11-16 1.0435 2.23%
2018-11-09 1.0207 -0.49%
2018-11-02 1.0257 1.48%
2018-10-26 1.0107 1.09%
2018-10-19 0.9998 2.09%
2018-10-18 0.9793 -0.52%

购买指南

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  • 2016-09-12
  • 偏债型基金
  • 3.08亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 博时乐臻定开混合 基金简称 博时乐臻 基金代码 003331
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-12 基金公司 博时基金 基金经理 过钧
总份额 3.05亿份 总净资产 3.08亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金,属于中高风险/收益的产品。

业绩表现(2018-12-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.86% 2.20% 6.85% 3.84% 6.36% 7.24%
上证综指 0.68% 0.27% -3.57% -15.04% -20.79% -21.21%
沪深300 0.28% 0.45% -2.93% -15.82% -20.53% -21.07%
上证基指 0.07% 0.10% -1.35% -6.13% -9.42% -9.46%

基金经理

过钧: 硕士 任职日期: 2016-09-09 任职天数: 2年92天
任职收益: 4.83% 同期上证: -15.36%
简历: 过钧先生:中国籍,工商管理学硕士,美国注册金融分析师协会会员(CFA)。1995-1996在上海工艺品进出口公司做外销员,1996-1997在德国德累斯顿银行上海分行做信贷员,1998-1998在美国Lowes食品有限公司做财务分析员,1999-2000在美国通用电气公司任风险分析员,2001-2005在华夏基金管理有限公司历任债券研究员、基金经理助理、基金经理,2005年加入博时基金管理有限公司,历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金、博时裕祥分级债券型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监、博时信用债券投资基金、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金、博时新机遇混合型证券投资基金、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 3.05亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 3.05亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 3.05亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 3.05亿份 2.03万份 4.92亿份 -4.92亿份 -61.75%
2017-09-30 7.97亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,416.68万元 25.40% -17.99%
债券 2.6亿元 70.23% 22.62%
存款与备付金 1,129.3万元 3.05% 59.71%
其他资产 488.1万元 1.32% 54.9%
报告期:2018-09-30 资产总值:3.71亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 39.33万 2,693.9万 8.74%
中国太保 60万 2,130.61万 6.92%
上汽集团 55万 1,830.4万 5.94%
春秋航空 30万 1,077.6万 3.50%
宁波银行 40万 710.4万 2.31%
新华保险 7.5万 378.6万 1.23%
中信银行 50万 303万 0.98%
太阳纸业 34万 260.1万 0.84%
长沙银行 1.73万 19.65万 0.06%
捷昌驱动 1,321 6.93万 0.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 6,236.16万 20.24%
制造业 2,102.92万 6.83%
交通运输、仓储和邮政业 1,077.6万 3.50%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国债19 150万 1.28亿 41.61%
17国开15 50万 4,956.5万 16.09%
16国开05 50万 4,557.5万 14.79%
18国开05 20万 2,091.8万 6.79%
18国债03 15万 1,505.25万 4.89%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.43亿 46.50%
企业债 -- --%
可转债 104.97万 0.34%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
光大制造 0.9920 1.95%
博时乐臻 1.0483 1.86%
财通价值 1.4030 1.74%
财通福鑫 0.8397 1.73%
财通成长 0.7100 1.57%
万家瑞兴 1.3516 1.48%
中银瑞享A 0.9610 1.47%
中银瑞享C 0.9537 1.46%
银华战略 0.9920 1.33%
万家宏观 1.0291 1.27%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
博时弘康A 1.0442 2.54%
博时弘康C 1.0431 2.54%
博时乐臻 1.0483 1.86%
博时消费 1.0720 0.94%
博时企业A 0.7710 0.78%
博时企业C 0.7930 0.76%
博时鑫源C 1.0910 0.74%
博时鑫瑞C 1.1320 0.71%
博时鑫瑞A 1.1440 0.70%
博时主题 1.3560 0.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
美国REC 1.0740 2.60%
博时弘康A 1.0442 2.54%
博时弘康C 1.0431 2.54%
广发现汇 0.1738 2.42%
鹏华地产 0.1470 2.08%
广发中证A 0.7846 1.99%
广发中证C 0.7835 1.98%
光大制造 0.9920 1.95%
鹏华房产 1.0080 1.92%
京津冀C 0.9755 1.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.8019 75.09%
前海鼎裕C 1.8293 73.85%
前海泽鑫C 1.2217 23.23%
前海泽鑫A 1.2212 23.09%
鹏华弘康C 1.1675 16.97%
鹏华弘康A 1.1917 15.18%
华宝优享 0.9766 12.41%
民生和鑫 1.1385 10.53%
红塔稳健A 1.0669 9.03%
嘉实环保 1.1040 8.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4325 543.12%
光大永鑫C 3.4620 220.56%
光大永鑫A 3.4630 220.06%
金信民兴A 1.9626 95.99%
前海鼎裕A 1.8019 70.25%
前海鼎裕C 1.8293 68.75%
前海盛鑫C 1.2544 25.03%
前海盛鑫A 1.2539 24.97%
前海泽鑫C 1.2217 22.23%
前海泽鑫A 1.2212 22.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9940 264.42%
光大永鑫C 3.4620 227.22%
光大永鑫A 3.4630 227.01%
金信民兴A 1.9626 102.72%
前海鼎裕A 1.8019 73.24%
前海鼎裕C 1.8293 71.40%
信诚至远C 1.4374 39.57%
诺安双利 1.9380 36.48%
长信稳益 1.2646 24.11%
海富欣益C 1.2370 23.42%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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