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中融融信双盈债券A (中融融信A 003334) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:0.9954

-0.0015 -0.15%
2020/02/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-27 0.9954 -0.15%
2020-02-26 0.9969 -0.55%
2020-02-25 1.0024 0.10%
2020-02-24 1.0014 -0.14%
2020-02-21 1.0028 0.22%
2020-02-20 1.0006 0.62%
2020-02-19 0.9944 -0.34%
2020-02-18 0.9978 0.02%
2020-02-17 0.9976 0.37%

购买指南

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  • 2016-09-27
  • 债券型基金
  • 6,351.55万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融融信双盈债券A 基金简称 中融融信A 基金代码 003334
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-27 基金公司 中融基金 基金经理 解静、朱柏蓉
总份额 2,640.51万份 总净资产 6,351.55万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-02-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.52% 1.59% 3.91% 5.11% 5.96% 1.57%
上证综指 -1.59% 0.50% 4.16% 3.64% -0.09% -1.93%
沪深300 -1.56% 2.02% 6.69% 7.51% 8.94% -0.29%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-01-30 任职天数: 1年29天
任职收益: 6.31% 同期上证: 16.14%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融
解静: 硕士 任职日期: 2017-06-21 任职天数: 2年252天
任职收益: 7.06% 同期上证: -5.22%
简历: 解静女士:中国国籍,毕业于牛津大学计算机科学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。曾先后就职于摩根士丹利(伦敦)、莫尼塔投资发展有限公司。2010年4月至2013年2月曾就职于国泰君安证券,担任研究所策略分析师。2013年3月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理,现任中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2014年12月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2017年11月至2019年8月)、中融策略优选混合型证券投资基金(2019年5月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2,640.51万份 1.17万份 414.46万份 -413.29万份 -13.53%
2019-09-30 3,053.8万份 166.57万份 295.45万份 -128.88万份 -4.05%
2019-06-30 3,182.68万份 8,937.86份 745.98万份 -745.09万份 -18.97%
2019-03-31 3,927.77万份 22.53万份 394.46万份 -371.93万份 -8.65%
2018-12-31 4,299.7万份 4,199.47份 332.7万份 -332.28万份 -7.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,021.02万元 14.03% 66.82%
债券 5,405.48万元 74.29% -13.97%
存款与备付金 706.71万元 9.71% 1,718.66%
其他资产 143.1万元 1.97% 60.06%
报告期:2019-12-31 资产总值:7,276.3万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2,500 295.75万 4.66%
保利地产 7.76万 125.56万 1.98%
万科A 3.09万 99.4万 1.57%
华帝股份 7.19万 96.49万 1.52%
金地集团 5.27万 76.42万 1.20%
中国国旅 7,600 67.6万 1.06%
新和成 2.82万 65.59万 1.03%
东方雨虹 2.47万 64.99万 1.02%
浙江医药 4.87万 65.01万 1.02%
华友钴业 1.63万 64.21万 1.01%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 652.04万 10.27%
房地产业 301.38万 4.74%
租赁和商务服务业 67.6万 1.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开04 10万 1,051.3万 16.55%
18国开11 10万 1,022.6万 16.10%
19国开15 10万 989.8万 15.58%
国开1801 5.86万 590.6万 9.30%
19山西建投MTN001 5万 514万 8.09%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 504.15万 7.94%
可转债 77.89万 1.23%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
华富恒富A 1.2257 1.88%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融股息A 1.1296 2.08%
中融股息C 1.1210 2.07%
中融医疗A 1.5750 1.91%
中融医疗C 1.5608 1.91%
中融核心 1.0915 1.90%
中融经济C 1.5540 1.70%
中融经济A 2.4850 1.64%
银行B份 0.7580 1.61%
中融产业 1.6500 1.48%
一带B 0.9740 1.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2709 26.45%
招商六月 1.2531 25.25%
广发升级 2.5096 21.78%
信达先进 1.9030 21.47%
泰信精选 2.7990 21.33%
国泰CES联接A 1.4771 21.32%
国泰CES联接C 1.4760 21.29%
华商计算 1.2432 21.29%
广发新兴 2.1183 21.24%
信达核心 1.5933 20.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0532 276.48%
银河家盈 2.4019 137.04%
泰达溢利A 2.2145 132.64%
银河创新 5.9813 95.47%
广发新兴 2.1183 93.17%
广发升级 2.5096 87.16%
广发双擎 2.8701 85.59%
诺安成长 1.6440 83.28%
国联半导A 2.0759 83.27%
国联半导C 2.0675 82.79%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8107 280.77%
中金瑞祥A 4.0532 274.71%
农银消费H 7.2569 239.02%
广发升级 2.5096 146.77%
泰达溢利A 2.2145 142.73%
银河家盈 2.4019 139.40%
广发双擎 2.8701 139.25%
银河创新 5.9813 136.20%
广发新兴 2.1183 135.22%
国联优选 2.8055 110.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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