rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中融融信双盈债券A (中融融信A 003334) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0691

-0.0036 -0.34%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.0691 -0.34%
2020-11-24 1.0727 -0.07%
2020-11-23 1.0734 -0.13%
2020-11-20 1.0748 0.16%
2020-11-19 1.0731 -0.11%
2020-11-18 1.0743 -0.12%
2020-11-17 1.0756 -0.28%
2020-11-16 1.0786 0.41%
2020-11-13 1.0742 -0.24%

购买指南

更多
  • 2016-09-27
  • 债券型基金
  • 2,432.04万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融融信双盈债券A 基金简称 中融融信A 基金代码 003334
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-27 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 805.18万份 总净资产 2,432.04万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.48% 0.13% -2.20% 6.58% 11.45% 9.09%
上证综指 -0.46% 4.27% -1.22% 17.88% 17.07% 10.24%
沪深300 -0.66% 4.59% 1.37% 26.99% 28.26% 19.87%
上证基指 -0.36% 2.86% -0.74% 17.14% 18.12% 12.97%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-01-30 任职天数: 1年300天
任职收益: 14.57% 同期上证: 30.55%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 805.18万份 88.68万份 955.56万份 -866.87万份 -51.85%
2020-06-30 1,672.05万份 213.77万份 763.68万份 -549.91万份 -24.75%
2020-03-31 2,221.96万份 234.93万份 653.47万份 -418.55万份 -15.85%
2019-12-31 2,640.51万份 1.17万份 414.46万份 -413.29万份 -13.53%
2019-09-30 3,053.8万份 166.57万份 295.45万份 -128.88万份 -4.05%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 414.42万元 14.16% -51.52%
债券 2,406.28万元 82.20% -36.05%
存款与备付金 48.67万元 1.66% -56.85%
其他资产 57.89万元 1.98% -7.24%
报告期:2020-09-30 资产总值:2,927.26万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新乳业 4.73万 83.3万 3.42%
九强生物 3.16万 62.19万 2.56%
贵州茅台 250 41.71万 1.72%
新和成 1.36万 40.51万 1.67%
东方航空 5.16万 25.49万 1.05%
斯迪克 4,000 25.23万 1.04%
中国国航 3.55万 25.17万 1.03%
兴森科技 1.94万 21.4万 0.88%
甘源食品 1,800 21.38万 0.88%
浙江医药 1.42万 21.17万 0.87%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 340.37万 14.00%
交通运输、仓储和邮政业 74.06万 3.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开04 10万 1,033.1万 42.48%
国开1702 9.38万 955.51万 39.29%
20国债01 2.95万 294.61万 12.11%
瀚蓝转债 4,840 69.44万 2.86%
盛屯转债 4,370 53.62万 2.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 294.61万 12.11%
企业债 -- --%
可转债 123.06万 5.06%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰添荣 1.0098 0.97%
红塔盛商C 1.0291 0.83%
红塔盛商A 1.0439 0.83%
天弘多元A 1.0120 0.75%
天弘多元C 1.0118 0.74%
汇丰高收BC 10.3888 0.65%
海通收益H 97.9458 0.65%
汇丰高收BM2 10.1635 0.64%
汇丰高收BM3H 10.9547 0.63%
汇丰高收BCH 11.3947 0.63%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融精选A 1.1086 0.46%
中融精选C 1.0912 0.46%
中融融安 1.1198 0.15%
中融睿享C 1.0144 0.07%
中融睿享A 1.0155 0.07%
中融睿嘉C 1.0095 0.06%
中融聚商 1.0074 0.05%
中融睿嘉A 1.0105 0.05%
中融恒鑫C 1.0187 0.04%
中融恒鑫A 1.0208 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
石油A现汇 0.1148 7.49%
石油C现汇 0.1155 7.44%
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油C 0.5234 4.06%
南方原油C 0.5490 3.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1148 26.71%
石油C现汇 0.1155 26.51%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7932 24.70%
油气美元 0.0451 24.64%
华宝油气C 0.2955 22.86%
工银汽车A 2.3606 20.21%
工银汽车C 2.3204 20.17%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
工银信息 3.8070 76.51%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 127.17%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014