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中融融信双盈债券C (中融融信C 003335) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0693

0.0121 1.14%
2020/07/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-08 1.0693 1.14%
2020-07-07 1.0572 0.56%
2020-07-06 1.0513 1.41%
2020-07-03 1.0367 0.35%
2020-07-02 1.0331 0.75%
2020-07-01 1.0254 0.76%
2020-06-30 1.0177 0.92%
2020-06-29 1.0084 -0.13%
2020-06-24 1.0097 0.36%

购买指南

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  • 2016-09-27
  • 债券型基金
  • 5,427.49万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融融信双盈债券C 基金简称 中融融信C 基金代码 003335
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-27 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 3,417.52万份 总净资产 5,427.49万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-07-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.28% 7.36% 9.37% 10.93% 14.58% 10.46%
上证综指 7.95% 16.57% 21.70% 10.06% 16.14% 11.58%
沪深300 8.02% 19.26% 26.66% 14.67% 25.34% 16.54%
上证基指 6.34% 14.90% 19.86% 12.13% 18.83% 13.75%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-01-30 任职天数: 1年161天
任职收益: 15.20% 同期上证: 32.14%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 3,417.52万份 54.78万份 525.62万份 -470.84万份 -12.11%
2019-12-31 3,888.36万份 35.4万份 521.48万份 -486.08万份 -11.11%
2019-09-30 4,374.44万份 2.46万份 887.4万份 -884.94万份 -16.83%
2019-06-30 5,259.38万份 1.73万份 1,191.96万份 -1,190.24万份 -18.45%
2019-03-31 6,449.62万份 4.41万份 1,628.3万份 -1,623.89万份 -20.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,029.18万元 16.23% 0.8%
债券 5,172.23万元 81.55% -4.32%
存款与备付金 72.41万元 1.14% -89.75%
其他资产 68.74万元 1.08% -51.96%
报告期:2020-03-31 资产总值:6,342.57万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2,500 277.75万 5.12%
古井贡酒 1.52万 173.63万 3.20%
欧菲光 8.49万 115.81万 2.13%
立讯精密 2.57万 98.07万 1.81%
长信科技 9.28万 79.07万 1.46%
新和成 2.82万 76.99万 1.42%
蓝思科技 4.4万 64.06万 1.18%
春秋电子 4.11万 53.43万 0.98%
中国平安 6,800 47.04万 0.87%
宁德时代 3,600 43.34万 0.80%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 982.15万 18.10%
金融业 47.04万 0.87%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开04 10万 1,067.6万 19.67%
18国开11 10万 1,042.8万 19.21%
国开1801 5.86万 590.6万 10.88%
19山西建投MTN001 5万 513.7万 9.46%
19华菱集团MTN001 5万 513.35万 9.46%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 504.4万 9.29%
可转债 629.13万 11.59%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.2480 6.03%
红塔长益A 1.0970 4.49%
红塔长益C 1.0964 4.48%
中海转债C 0.9820 3.92%
中海转债A 0.9840 3.91%
红塔盛商A 1.0811 3.56%
红塔盛商C 1.0684 3.56%
长信稳裕 1.1293 3.09%
华夏转债A 1.3730 3.08%
华富转债 1.2953 2.92%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.8380 7.71%
煤炭B级 0.7240 4.62%
一带B 1.1870 3.94%
中融消费C 1.0907 3.69%
中融消费A 1.0980 3.68%
钢铁母基 0.9350 3.31%
中融机遇 1.2190 3.22%
中融物联 1.2511 2.66%
中融融安 1.1232 2.44%
中融500 1.3180 2.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 0.9000 7.66%
中航军工 1.2220 7.57%
南方军工 1.0736 7.48%
长盛航海 1.1750 7.21%
军工分级 1.4350 7.17%
融通军工 1.0620 7.16%
华夏军工 1.2030 7.12%
广发军联A 0.9726 7.08%
广发军联C 0.9717 7.07%
申万军工 1.3318 7.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3530 46.43%
券商指基 1.3460 43.50%
南方全指A 1.3672 43.19%
南方全指C 1.3488 43.14%
券商联接A 1.8576 42.85%
券商联接C 1.8501 42.80%
券商分级 1.4267 42.64%
天弘券商A 1.3597 42.54%
天弘券商C 1.3580 42.51%
证券股基 1.3039 41.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰策略 2.0570 80.38%
创金医疗A 2.7790 76.38%
创金医疗C 2.7580 75.76%
广发保健A 3.0048 75.14%
工银养老 1.6960 73.24%
工银前医 3.3760 73.22%
融通医疗A 2.4390 72.49%
宝盈医疗 2.0230 72.17%
工银医药A 2.7992 71.90%
广发经济 4.1890 71.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5509 320.72%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.0110 169.93%
银河创新 6.7837 164.46%
广发新兴 2.4568 157.53%
诺安和鑫 1.7495 156.00%
富国互联 2.5224 154.51%
广发双擎A 3.2273 150.33%
广发创新 2.9726 149.23%
泰达溢利A 1.9316 141.95%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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