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中融融信双盈债券C (中融融信C 003335) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9548

0.0026 0.27%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 0.9548 0.27%
2019-12-12 0.9522 0.04%
2019-12-11 0.9518 -0.03%
2019-12-10 0.9521 0.29%
2019-12-09 0.9493 0.06%
2019-12-06 0.9487 0.34%
2019-12-05 0.9455 0.13%
2019-12-04 0.9443 -0.05%
2019-12-03 0.9448 -0.01%

购买指南

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  • 2016-09-27
  • 债券型基金
  • 6,992.92万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融融信双盈债券C 基金简称 中融融信C 基金代码 003335
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-27 基金公司 中融基金 基金经理 解静、朱柏蓉
总份额 4,374.44万份 总净资产 6,992.92万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.71% 0.92% 1.19% 2.48% 3.42% 3.38%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-01-30 任职天数: 320天
任职收益: 2.87% 同期上证: 15.22%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融
解静: 硕士 任职日期: 2017-06-21 任职天数: 2年178天
任职收益: 2.95% 同期上证: -5.97%
简历: 解静女士:中国国籍,毕业于牛津大学计算机科学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。曾先后就职于摩根士丹利(伦敦)、莫尼塔投资发展有限公司。2010年4月至2013年2月曾就职于国泰君安证券,担任研究所策略分析师。2013年3月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理,现任中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2014年12月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2017年11月至2019年8月)、中融策略优选混合型证券投资基金(2019年5月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4,374.44万份 2.46万份 887.4万份 -884.94万份 -16.83%
2019-06-30 5,259.38万份 1.73万份 1,191.96万份 -1,190.24万份 -18.45%
2019-03-31 6,449.62万份 4.41万份 1,628.3万份 -1,623.89万份 -20.11%
2018-12-31 8,073.5万份 828.34万份 1,512.18万份 -683.84万份 -7.81%
2018-09-30 8,757.34万份 153.15万份 1,196.5万份 -1,043.35万份 -10.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 612.05万元 8.71% 99.56%
债券 6,283.31万元 89.46% -18.75%
存款与备付金 38.86万元 0.55% -96.81%
其他资产 89.41万元 1.27% -38.25%
报告期:2019-09-30 资产总值:7,023.62万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 10.25万 265.48万 3.80%
贵州茅台 1,800 207万 2.96%
华帝股份 14.17万 139.57万 2.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 346.57万 4.96%
房地产业 265.48万 3.80%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开07 10万 1,003.1万 14.34%
19进出04 10万 999.8万 14.30%
19农发02 10万 998.9万 14.28%
19山西建投MTN001 5万 512.15万 7.32%
19华菱集团MTN001 5万 510万 7.29%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 299.97万 4.29%
企业债 505.7万 7.23%
可转债 288.29万 4.12%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1790 2.70%
中海转债C 0.7630 2.42%
中海转债A 0.7620 2.28%
可转债B 1.1320 2.17%
转债分级B 0.6550 1.71%
华商瑞鑫 1.1430 1.60%
长盛转债A 1.1456 1.48%
长盛转债C 1.1552 1.48%
中银转B 2.0980 1.45%
华富转债 1.1383 1.41%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.8450 4.06%
钢铁B 0.7170 2.72%
煤炭B级 0.6630 2.47%
一带B 0.9400 2.40%
中融消费A 0.8501 1.66%
中融消费C 0.8454 1.65%
中融核心 0.8634 1.60%
央视50 1.0989 1.59%
中融经济A 2.0540 1.58%
中融经济C 1.2860 1.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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