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中融融信双盈债券C (中融融信C 003335) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0584

0.0009 0.09%
2020/12/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-04 1.0584 0.09%
2020-12-03 1.0575 0.12%
2020-12-02 1.0562 0.04%
2020-12-01 1.0558 0.39%
2020-11-30 1.0517 -0.10%
2020-11-27 1.0528 0.08%
2020-11-26 1.0520 0.02%
2020-11-25 1.0518 -0.33%
2020-11-24 1.0553 -0.08%

购买指南

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  • 2016-09-27
  • 债券型基金
  • 2,432.04万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融融信双盈债券C 基金简称 中融融信C 基金代码 003335
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-27 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 1,500.09万份 总净资产 2,432.04万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-12-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.53% 0.90% -1.20% 6.37% 12.08% 9.34%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-01-30 任职天数: 1年309天
任职收益: 13.93% 同期上证: 33.74%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1,500.09万份 163.03万份 1,091.45万份 -928.42万份 -38.23%
2020-06-30 2,428.51万份 76.06万份 1,065.08万份 -989.02万份 -28.94%
2020-03-31 3,417.52万份 54.78万份 525.62万份 -470.84万份 -12.11%
2019-12-31 3,888.36万份 35.4万份 521.48万份 -486.08万份 -11.11%
2019-09-30 4,374.44万份 2.46万份 887.4万份 -884.94万份 -16.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 414.42万元 14.16% -51.52%
债券 2,406.28万元 82.20% -36.05%
存款与备付金 48.67万元 1.66% -56.85%
其他资产 57.89万元 1.98% -7.24%
报告期:2020-09-30 资产总值:2,927.26万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新乳业 4.73万 83.3万 3.42%
九强生物 3.16万 62.19万 2.56%
贵州茅台 250 41.71万 1.72%
新和成 1.36万 40.51万 1.67%
东方航空 5.16万 25.49万 1.05%
斯迪克 4,000 25.23万 1.04%
中国国航 3.55万 25.17万 1.03%
兴森科技 1.94万 21.4万 0.88%
甘源食品 1,800 21.38万 0.88%
浙江医药 1.42万 21.17万 0.87%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 340.37万 14.00%
交通运输、仓储和邮政业 74.06万 3.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开04 10万 1,033.1万 42.48%
国开1702 9.38万 955.51万 39.29%
20国债01 2.95万 294.61万 12.11%
瀚蓝转债 4,840 69.44万 2.86%
盛屯转债 4,370 53.62万 2.20%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 294.61万 12.11%
企业债 -- --%
可转债 123.06万 5.06%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.1550 1.58%
华商丰利A 1.1750 1.56%
前海转债 0.9720 0.83%
工银瑞盈 1.1069 0.83%
中银转A 2.7470 0.73%
中银转B 2.6510 0.72%
财通收益A 1.2369 0.66%
财通收益C 1.1775 0.66%
利得稳债C 1.3060 0.62%
利得稳债A 1.3210 0.61%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融核心 1.2524 1.85%
中融医疗C 1.9728 1.80%
中融医疗A 2.0013 1.80%
中融机遇 1.1440 1.69%
中融优选A 2.2069 1.38%
中融优选C 2.1769 1.38%
中融物联 1.3582 1.34%
中融竞争 1.5182 1.34%
中融产业 2.1720 1.21%
中融成长A 0.9619 1.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
凯石澜经 1.4521 5.46%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏成选A 1.1294 3.91%
华夏成选C 1.1267 3.90%
酒分级 1.4080 3.68%
银河消费 2.8430 3.46%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1137 30.05%
石油C现汇 0.1144 29.95%
油气美元 0.0426 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2787 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0809 18.99%
易原油A汇 0.0830 18.96%
富时A现汇 0.1158 18.69%
富时C现汇 0.1159 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3218 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9320 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1221 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0430 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.5348 121.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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