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华安睿享定开混合A (华安睿享A 003339) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1512

0.0000 0.00%
2019/11/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-18 1.1512 0.00%
2019-11-15 1.1512 0.00%
2019-11-14 1.1512 0.00%
2019-11-13 1.1512 0.05%
2019-11-12 1.1506 0.00%
2019-11-11 1.1506 0.02%
2019-11-08 1.1504 0.01%
2019-11-07 1.1503 0.00%
2019-11-06 1.1503 0.00%

购买指南

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  • 2016-10-12
  • 股债平衡型基金
  • 1.19亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安睿享定开混合A 基金简称 华安睿享A 基金代码 003339
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-12 基金公司 华安基金 基金经理 贺涛、胡宜斌
总份额 4,155.21万份 总净资产 1.19亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.12% 0.27% 1.69% 7.35% 7.12%
上证综指 0.30% -8.37% -9.83% -4.29% -14.35% -8.84%
沪深300 0.66% -9.76% -9.90% -2.10% -8.07% -8.84%
上证基指 0.31% -7.66% -6.55% -1.75% -5.83% -5.61%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 9,052.66万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 9,052.66万份 825.68万份 3,215.09万份 -2,389.41万份 -20.88%
2019-03-31 1.14亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 1.14亿份 20.65万份 6,641.11万份 -6,620.46万份 -36.65%
2018-09-30 1.81亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 6,080.4万元 51.06% 0.2%
存款与备付金 4,509.91万元 37.87% 15.08%
其他资产 1,318.49万元 11.07% -29.99%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海油发展 1.77万 6.29万 0.05%
红塔证券 9,789 3.39万 0.03%
新化股份 1,045 2.7万 0.02%
松炀资源 725 1.67万 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 6.29万 0.05%
制造业 4.37万 0.04%
金融业 3.39万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18进出13 60万 6,080.4万 51.19%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 1.3670 8.15%
诺安和鑫 1.1832 7.92%
国策导向 1.4550 7.46%
金鹰策略 1.3865 7.21%
长城久嘉 1.2024 7.13%
金鹰多元 1.3564 6.61%
海富混合 1.0410 6.55%
银河创新 4.8839 6.47%
泰信精选 2.3850 6.43%
金鹰转型 1.0839 5.92%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
创业股B 0.7640 6.84%
华安制造 1.7815 4.38%
证券股B 0.8158 4.15%
华安动态 2.0350 3.51%
华安装备 1.3300 3.42%
华安大国 2.2960 3.24%
华安物联 0.9020 3.20%
创业板50 0.7119 3.04%
HS300B 1.5901 3.03%
华安科技 3.3150 2.85%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.3670 8.15%
诺安和鑫 1.1832 7.92%
国策导向 1.4550 7.46%
金鹰策略 1.3865 7.21%
长城久嘉 1.2024 7.13%
海富先进A 0.9552 6.89%
海富先进C 0.9541 6.89%
国联半导A 1.7045 6.89%
国联半导C 1.6971 6.88%
海富传媒A 1.6168 6.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1332 7.83%
长信稳健A 1.1134 6.63%
嘉实农业 1.4756 5.14%
上投生物 1.6973 4.52%
前海农业 1.0650 4.41%
格林伯元A 1.0722 3.94%
格林伯元C 1.0683 3.90%
华夏豆粕A 1.0371 3.74%
华夏豆粕C 1.0364 3.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4431 141.22%
华润润鑫C 1.7068 69.14%
银河嘉裕 1.5604 53.69%
万家经济A 1.7239 53.59%
万家经济C 1.6915 53.35%
广发创新 2.1781 46.44%
银河创新 4.8839 45.06%
广发新兴 1.7928 43.39%
广发双擎 2.3654 42.91%
宝盈鸿利A 1.6260 40.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8606 257.43%
农银消费H 6.8738 191.47%
泰达溢利A 2.1425 145.67%
银河家盈 2.4431 143.51%
广发双擎 2.3654 80.14%
广发创新 2.1781 78.78%
广发新兴 1.7928 74.55%
华润润鑫C 1.7068 71.67%
银河创新 4.8839 70.68%
富国互联 1.6992 69.95%

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