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华安睿享定开混合A (华安睿享A 003339) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1512

0.0000 0.00%
2019/11/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-18 1.1512 0.00%
2019-11-15 1.1512 0.00%
2019-11-14 1.1512 0.00%
2019-11-13 1.1512 0.05%
2019-11-12 1.1506 0.00%
2019-11-11 1.1506 0.02%
2019-11-08 1.1504 0.01%
2019-11-07 1.1503 0.00%
2019-11-06 1.1503 0.00%

购买指南

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  • 2016-10-12
  • 股债平衡型基金
  • 1.19亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安睿享定开混合A 基金简称 华安睿享A 基金代码 003339
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-12 基金公司 华安基金 基金经理 贺涛、胡宜斌
总份额 4,155.21万份 总净资产 1.19亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.12% 0.27% 1.69% 7.35% 7.12%
上证综指 -0.63% -2.55% 11.32% 19.65% 13.12% 8.75%
沪深300 -0.96% -3.16% 13.35% 26.45% 21.77% 14.52%
上证基指 -0.47% -2.26% 9.08% 18.22% 15.01% 11.24%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 9,052.66万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 9,052.66万份 825.68万份 3,215.09万份 -2,389.41万份 -20.88%
2019-03-31 1.14亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 1.14亿份 20.65万份 6,641.11万份 -6,620.46万份 -36.65%
2018-09-30 1.81亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 6,080.4万元 51.06% 0.2%
存款与备付金 4,509.91万元 37.87% 15.08%
其他资产 1,318.49万元 11.07% -29.99%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海油发展 1.77万 6.29万 0.05%
红塔证券 9,789 3.39万 0.03%
新化股份 1,045 2.7万 0.02%
松炀资源 725 1.67万 0.01%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 6.29万 0.05%
制造业 4.37万 0.04%
金融业 3.39万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18进出13 60万 6,080.4万 51.19%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%
招商成选C 1.0631 4.30%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
HS300 1.1690 2.24%
华安沪深300A 1.0041 2.07%
华安沪深300C 1.0038 2.06%
华安安全 1.8410 1.94%
华安制造 2.3360 1.77%
华安智能 1.9287 1.74%
华安成长 1.6283 1.73%
华安香港 1.9590 1.66%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
非银联接C 1.1596 4.99%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
天弘券商A 1.2757 4.75%
天弘券商C 1.2736 4.75%
券商分级 1.3046 4.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1383 14.00%
南华瑞扬C 0.9758 13.93%
南华瑞扬A 1.0043 13.87%
前海盈鑫A 1.5506 13.51%
前海盈鑫C 1.5600 13.42%
农银能源 1.9981 11.76%
广发汽车A 1.0257 11.72%
广发汽车C 1.0242 11.69%
农银消费H 8.2732 10.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3963 88.18%
农银能源 1.9981 84.43%
长城久鼎 2.3007 84.17%
招商精选 3.8100 83.04%
农银研究 2.7869 82.35%
创金工业A 2.0684 82.10%
长城环保 2.3671 81.73%
广发精选 2.7140 81.71%
创金工业C 2.0367 81.46%
广发高端A 2.2075 81.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.53%
泰达溢利A 1.8437 132.46%
长城环保 2.3671 128.63%
广发高端A 2.2075 121.05%
长城久鼎 2.3007 109.83%
农银研究 2.7869 109.38%
农银能源 1.9981 107.21%
创金工业A 2.0684 107.03%
创金工业C 2.0367 105.60%

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