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华安睿享定开混合C (华安睿享C 003340) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1397

-0.0002 -0.02%
2019/11/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-18 1.1397 -0.02%
2019-11-15 1.1399 0.00%
2019-11-14 1.1399 0.00%
2019-11-13 1.1399 0.18%
2019-11-12 1.1379 -0.01%
2019-11-11 1.1380 0.08%
2019-11-08 1.1371 0.00%
2019-11-07 1.1371 0.02%
2019-11-06 1.1369 0.08%

购买指南

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  • 2016-10-12
  • 股债平衡型基金
  • 1.19亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安睿享定开混合C 基金简称 华安睿享C 基金代码 003340
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-12 基金公司 华安基金 基金经理 贺涛、胡宜斌
总份额 300.18万份 总净资产 1.19亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.15% 0.33% 0.41% 1.70% 7.09% 6.93%
上证综指 -0.79% -9.37% -10.81% -5.33% -15.29% -9.83%
沪深300 -0.64% -10.93% -11.07% -3.37% -9.26% -10.02%
上证基指 -0.99% -8.85% -7.76% -3.02% -7.05% -6.83%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,300.2万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 1,300.2万份 337.32万份 500万份 -162.68万份 -11.12%
2019-03-31 1,462.88万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 1,462.88万份 1.34万份 3,539.86万份 -3,538.52万份 -70.75%
2018-09-30 5,001.41万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 6,080.4万元 51.06% 0.2%
存款与备付金 4,509.91万元 37.87% 15.08%
其他资产 1,318.49万元 11.07% -29.99%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海油发展 1.77万 6.29万 0.05%
红塔证券 9,789 3.39万 0.03%
新化股份 1,045 2.7万 0.02%
松炀资源 725 1.67万 0.01%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 6.29万 0.05%
制造业 4.37万 0.04%
金融业 3.39万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18进出13 60万 6,080.4万 51.19%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华先锋 1.4010 5.34%
华夏常阳 0.9409 4.94%
农银农业 1.4381 4.04%
华泰行业 2.2910 3.95%
前海龙头 1.1080 3.84%
万家瑞隆 1.2521 3.80%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
华泰健康 1.1180 3.71%
国泰民丰 1.7250 3.53%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安生态 2.6340 2.97%
港股100 0.8845 2.56%
华安宝利 1.1750 2.53%
华安CES联接C 0.8963 2.35%
华安CES联接A 0.8850 2.35%
华安精选 1.5070 1.96%
华安丝路 1.4280 1.93%
日经225 0.9027 1.84%
华安细分A 1.4760 1.79%
华安细分C 1.4430 1.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华先锋 1.4010 5.34%
华夏常阳 0.9409 4.94%
前海农业 1.0810 4.85%
嘉实农业 1.4978 4.65%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华农业 1.6495 4.24%
农银农业 1.4381 4.04%
华泰行业 2.2910 3.95%
消费联接 2.0523 3.95%
前海龙头 1.1080 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
嘉实农业 1.4978 11.28%
前海农业 1.0810 9.75%
万家瑞隆 1.2521 9.06%
长信稳健E 1.1328 7.83%
格林伯元A 1.0692 6.92%
华夏豆粕A 1.0819 6.89%
格林伯元C 1.0652 6.87%
华夏豆粕C 1.0812 6.86%
银华农业 1.6495 6.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4339 140.88%
华润润鑫C 1.7840 68.99%
银河嘉裕 1.5601 53.66%
万家经济A 1.6464 47.34%
万家经济C 1.6226 47.11%
华夏乐享 1.7940 39.94%
广发创新 2.0728 39.10%
国泰聚信A 1.8680 38.17%
国泰聚信C 1.8840 37.82%
广发双擎 2.2665 36.94%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8254 253.87%
农银消费H 6.8988 207.61%
泰达溢利A 2.1392 145.15%
银河家盈 2.4339 143.18%
广发双擎 2.2665 77.09%
广发创新 2.0728 75.01%
广发新兴 1.7057 71.90%
华润润鑫C 1.7840 71.32%
上投生物 1.6610 65.24%
银河创新 4.5373 64.13%

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