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华安睿享定开混合C (华安睿享C 003340) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1397

-0.0002 -0.02%
2019/11/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-18 1.1397 -0.02%
2019-11-15 1.1399 0.00%
2019-11-14 1.1399 0.00%
2019-11-13 1.1399 0.18%
2019-11-12 1.1379 -0.01%
2019-11-11 1.1380 0.08%
2019-11-08 1.1371 0.00%
2019-11-07 1.1371 0.02%
2019-11-06 1.1369 0.08%

购买指南

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  • 2016-10-12
  • 股债平衡型基金
  • 1.19亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安睿享定开混合C 基金简称 华安睿享C 基金代码 003340
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-12 基金公司 华安基金 基金经理 贺涛、胡宜斌
总份额 300.18万份 总净资产 1.19亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.15% 0.33% 0.41% 1.70% 7.09% 6.93%
上证综指 -1.75% -3.65% 10.07% 18.31% 11.85% 7.53%
沪深300 -1.79% -3.96% 12.40% 25.40% 20.76% 13.57%
上证基指 -1.21% -2.99% 8.28% 17.34% 14.16% 10.42%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,300.2万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 1,300.2万份 337.32万份 500万份 -162.68万份 -11.12%
2019-03-31 1,462.88万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 1,462.88万份 1.34万份 3,539.86万份 -3,538.52万份 -70.75%
2018-09-30 5,001.41万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 6,080.4万元 51.06% 0.2%
存款与备付金 4,509.91万元 37.87% 15.08%
其他资产 1,318.49万元 11.07% -29.99%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海油发展 1.77万 6.29万 0.05%
红塔证券 9,789 3.39万 0.03%
新化股份 1,045 2.7万 0.02%
松炀资源 725 1.67万 0.01%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 6.29万 0.05%
制造业 4.37万 0.04%
金融业 3.39万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18进出13 60万 6,080.4万 51.19%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%
招商成选C 1.0631 4.30%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
华安细分C 1.9470 2.85%
华安细分A 1.9950 2.84%
华安外延 3.4640 2.61%
华安丝路 2.2340 2.29%
华安创新 0.9650 2.12%
华安科技 4.4850 2.00%
华安精选 2.0860 1.86%
华安生态 3.9700 1.56%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
金鹰医疗C 1.9286 4.96%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
长盛医疗 2.2100 4.59%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1518 15.55%
建信能源 1.1700 14.02%
南华瑞扬C 0.9761 13.96%
南华瑞扬A 1.0043 13.91%
前海盈鑫A 1.5510 13.54%
前海盈鑫C 1.5602 13.45%
农银能源 1.9970 11.70%
农银消费H 8.2732 10.84%
广发汽车A 1.0162 10.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 1.9970 98.55%
农银研究 2.7972 95.36%
农银工业 2.5381 94.54%
精选现汇 0.3928 93.98%
广发高端A 2.2333 90.25%
诺德价值 2.5462 88.75%
招商精选 3.8050 88.18%
创金工业A 2.0723 87.96%
创金工业C 1.9982 87.30%
长城久鼎 2.3008 87.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1107 137.47%
泰达溢利A 1.8438 132.42%
长城环保 2.3674 125.55%
广发高端A 2.2333 119.94%
农银研究 2.7972 112.28%
长城久鼎 2.3008 109.43%
农银能源 1.9970 109.00%
创金工业A 2.0723 107.13%
创金工业C 1.9982 105.67%

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