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工银瑞盈18个月定开债券 (工银瑞盈 003341) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.1303

0.0026 0.23%
2021/01/15 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.1303 0.23%
2021-01-08 1.1277 1.03%
2020-12-31 1.1162 1.10%
2020-12-25 1.1041 0.18%
2020-12-18 1.1021 0.40%
2020-12-11 1.0977 -0.83%
2020-12-04 1.1069 0.83%
2020-11-27 1.0978 0.35%
2020-11-20 1.0940 -0.45%

购买指南

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  • 2016-10-10
  • 债券型基金
  • 5,099.32万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 工银瑞盈18个月定开债券 基金简称 工银瑞盈 基金代码 003341
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-10 基金公司 工银瑞信 基金经理 李昱、李敏
总份额 4,633.3万份 总净资产 5,099.32万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2021-01-15）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.23% 2.97% 2.63% -0.76% -1.11% 1.26%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

任职收益 | 查看历任
李敏： 硕士 任职日期： 2020-02-17 任职天数： 333天
任职收益： 0.36% 同期上证： 19.53%
简历： 李敏先生：多年证券从业经验；先后在中国泛海控股集团担任投资经理，在中诚信国际信用评级有限责任公司担任高级分析师，在平安证券有限责任公司担任高级业务总监；2010年加入工银瑞信，现任固定收益部副总监、基金经理。2013年10月10日至今，担任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2014年7月30日至2017年2月6日，担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起，变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理；2015年5月26日至2017年4月26日，担任工银双债增强债券型基金(自2016年9月26日起，变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）)基金经理；2015年5月26日至2018年3月7日，担任工银保本混合型基金(自2018年2月9日起，变更为工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金)基金经理；2016年10月27日至2018年3月20日，担
李昱： 硕士 任职日期： 2020-02-17 任职天数： 333天
任职收益： 0.36% 同期上证： 19.53%
简历： 李昱先生：曾先后在中投证券担任研究员，在华安基金担任高级研究员、小组负责人，在中信产业基金从事二级市场投研；2017年加入工银瑞信，现任养老金投资中心基金经理。2018年1月23日至今，担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理；2018年1月23日至今，担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年1月23日至今，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年2月23日至今，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年2月23日至2019年8月14日，担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理；2018年2月23日至今，担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理；2018年2月23日至2019年1月15日，担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理；2018年3月6日至今，担任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 4,633.3万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 4,633.3万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 4,633.3万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 4,633.3万份 550.53万份 1.04亿份 -9,824.26万份 -67.95%
2019-09-30 1.45亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 723.96万元 12.89% 9.5%
债券 4,689.17万元 83.50% -13.33%
存款与备付金 158.9万元 2.83% 27.05%
其他资产 43.9万元 0.78% -65.3%
报告期：2020-09-30 资产总值：5,615.93万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
光线传媒 5.3万 88.3万 1.73%
三一重工 3.33万 82.88万 1.63%
东方财富 3.32万 79.74万 1.56%
贵州茅台 400 66.74万 1.31%
中信证券 2.01万 60.36万 1.18%
海螺水泥 1.07万 59.13万 1.16%
卫宁健康 2.78万 54.08万 1.06%
东方雨虹 7,400 39.89万 0.78%
东山精密 1.49万 39.34万 0.77%
中兴通讯 1.06万 35.09万 0.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 415.55万 8.15%
金融业 166.03万 3.26%
文化、体育和娱乐业 88.3万 1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 54.08万 1.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19国开15 20万 1,949.2万 38.22%
国开1802 6.5万 667.03万 13.08%
16华能02 2.4万 239.93万 4.71%
16中油03 2.16万 215.9万 4.23%
苏银转债 1.2万 133.03万 2.61%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,734.62万 34.02%
可转债 217.79万 4.27%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
安信优享 1.0508 3.17%
景顺政金C 1.0884 2.51%
南方昌元A 1.5212 0.90%
南方昌元C 1.5058 0.90%
鹏华丰尚B 1.1800 0.85%
鹏华丰尚A 1.1970 0.84%
大成转债 1.3270 0.84%
南方希元 1.6819 0.82%
前海鼎裕A 1.2215 0.78%
前海鼎裕C 1.2428 0.78%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
工银生态 1.8530 1.87%
工银转型 3.1540 1.28%
工银金地C 2.7450 1.22%
工银金地A 2.7760 1.20%
工银精金A 1.5612 0.96%
工银精金C 1.5304 0.96%
工银小盘 3.7020 0.84%
工银策略 4.9700 0.83%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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