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工银国债纯债债券A (工银国债A 003342) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0948

-0.0002 -0.02%
2021/01/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-12 1.0948 -0.02%
2021-01-11 1.0950 -0.15%
2021-01-08 1.0966 -0.10%
2021-01-07 1.0977 0.10%
2021-01-06 1.0966 -0.02%
2021-01-05 1.0968 0.03%
2021-01-04 1.0965 -0.03%
2020-12-31 1.0968 -0.11%
2020-12-30 1.0980 0.20%

购买指南

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  • 2016-11-14
  • 债券型基金
  • 4,437.01万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 工银国债纯债债券A 基金简称 工银国债A 基金代码 003342
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-11-14 基金公司 工银瑞信 基金经理 张略钊
总份额 434.9万份 总净资产 4,437.01万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-01-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.18% 0.74% 0.89% 0.72% 1.60% -0.18%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 459.61万份 -- 637.65万份 -- -58.11%
2020-09-30 1,097.26万份 -- 190.15万份 -- -14.77%
2020-06-30 1,287.41万份 -- 224.07万份 -- -14.82%
2020-03-31 1,511.48万份 165.51万份 316.08万份 -150.57万份 -9.06%
2019-12-31 1,662.05万份 196.25万份 205.46万份 -9.22万份 -0.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4,807.96万元 96.90% -35.87%
存款与备付金 86.98万元 1.75% -20.67%
其他资产 66.59万元 1.34% -32.22%
报告期:2020-12-31 资产总值:4,961.53万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18附息国债19 20万 2,068.8万 46.63%
03国债(3) 12.71万 1,289.53万 29.06%
19附息国债15 10万 993.4万 22.39%
20国债01 2.6万 259.97万 5.86%
16国债08 2.02万 196.25万 4.42%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,807.96万 108.36%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方得利 1.0381 3.03%
招商添利 1.2279 0.62%
中银高息A1 10.1200 0.50%
浙商中高A 1.0295 0.49%
浙商中高C 1.0247 0.48%
中加聚盈A 1.0450 0.45%
浙商丰利 1.5483 0.45%
中加聚盈C 1.0370 0.45%
财通兴利 1.0056 0.38%
工银瑞泽 1.0600 0.36%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银丰盈 2.4280 2.45%
新药ETF 0.9636 2.02%
工银经美 0.2123 1.97%
工银养老2050 1.5519 1.85%
工银养老2055 1.0986 1.84%
工银回报A 2.1690 1.83%
工银回报C 2.1690 1.83%
工银美元 0.3228 1.70%
工银前医A 4.3850 1.60%
工银前医C 4.3760 1.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成健康 2.1440 3.33%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%
浦银新兴 3.3880 2.54%
天弘医疗C 1.9916 2.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4968 47.25%
东吴医疗A 1.4427 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2587 17.48%
同泰优势C 1.2538 17.44%
中信医药A 1.0974 16.71%
中信医药C 1.0924 16.62%
天弘生物A 0.9880 16.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1491 76.48%
石油C现汇 0.1497 75.96%
广发石油C 0.9744 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6267 61.30%
广发领先 1.6703 56.42%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1303 48.74%
中航瑞明C 1.4968 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 3.0384 129.90%
农银能源 2.6065 129.41%
汇丰智造C 2.9580 128.77%
汇丰低碳 3.0689 128.72%
华夏能源 2.5990 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
农银工业 3.2420 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

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