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长信稳益纯债债券 (长信稳益 003349) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1604

-0.0001 -0.01%
2019/04/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-04-24 1.1604 -0.01%
2019-04-23 1.1605 -0.03%
2019-04-22 1.1608 0.01%
2019-04-19 1.1607 0.03%
2019-04-18 1.1603 0.02%
2019-04-17 1.1601 0.00%
2019-04-16 1.1601 -0.03%
2019-04-15 1.1604 -0.05%
2019-04-12 1.1610 -0.01%

购买指南

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  • 2016-10-10
  • 债券型基金
  • 85.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长信稳益纯债债券 基金简称 长信稳益 基金代码 003349
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-10-10 基金公司 长信基金 基金经理 姜锡峰、张文琍
总份额 73.23亿份 总净资产 85.34亿 基金分红 2次/共0.12元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-04-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% -0.31% -0.04% 5.15% 21.32% 0.71%
上证综指 -4.49% 1.07% 20.07% 20.20% 1.35% 25.26%
沪深300 -4.34% 1.79% 23.78% 24.21% 4.92% 30.93%
上证基指 -2.84% 0.46% 11.50% 11.85% 4.62% 14.14%

基金经理

张文琍: 硕士 任职日期: 2016-11-10 任职天数: 2年166天
任职收益: 27.80% 同期上证: -1.50%
简历: 张文琍女士:中国国籍,上海财经大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA),具有基金从业资格和全国银行间同业拆借中心债券交易员资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理;2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长信利息收益开放式证券投资基金基金经理职务。现任固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信长金通货币市场基金的基金经理。
姜锡峰: 硕士 任职日期: 2016-10-31 任职天数: 2年176天
任职收益: 27.83% 同期上证: 0.75%
简历: 姜锡峰先生:中国国籍,上海财经大学企业管理专业研究生毕业,曾任湘财证券股份有限公司担任债券研究员、浦银安盛基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理,2016年5月加入长信基金管理有限责任公司,历任任基金经理助理、长信利发债券型证券投资基金的基金经理。现任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 73.23亿份 75.99亿份 5.38亿份 70.61亿份 2,693.46%
2018-12-31 2.62亿份 3.17亿份 6,904.72万份 2.48亿份 1,723.03%
2018-09-30 1,438.02万份 1,808.21万份 872.04万份 936.17万份 186.54%
2018-06-30 501.85万份 575.42万份 10.44亿份 -10.38亿份 -99.52%
2018-03-31 10.43亿份 5.09万份 104.4万份 -99.31万份 -0.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 95.34亿元 88.11% 2,626.01%
存款与备付金 9.63亿元 8.90% 1.19万%
其他资产 3.23亿元 2.99% 366.97%
报告期:2019-03-31 资产总值:108.2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开12 890万 9.03亿 10.58%
17国开09 610万 6.21亿 7.28%
16国开06 580万 5.8亿 6.80%
19国开02 555万 5.54亿 6.50%
17国开05 530万 5.37亿 6.29%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 46.34万 0.01%
企业债 14.09亿 16.51%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏鼎沛A 1.2014 1.02%
华夏鼎沛C 1.1974 1.01%
国债派息 10.0100 0.60%
大成景荣C 0.9980 0.50%
摩根国债 10.0200 0.40%
大成景荣A 1.0050 0.40%
工银瑞盈 1.0839 0.40%
中海转债A 0.7590 0.40%
中海转债C 0.7590 0.40%
中银恒利 1.0270 0.39%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信电子 0.8410 1.69%
长信先机 1.0439 1.61%
长信利广C 1.1216 1.50%
长信利广A 1.1962 1.50%
长信创新 1.2290 1.24%
长信中小 0.8380 1.09%
长信金利 0.5015 0.82%
长信国防 0.7628 0.82%
长信量化A 1.4360 0.77%
长信双利A 1.3100 0.77%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 1.1923 3.28%
凯石澜经 1.2863 3.23%
银河创新 2.7997 3.17%
银华逆投 1.0930 3.11%
易原油A汇 0.1795 3.04%
易原油C汇 0.1777 3.01%
诺安成长 0.8960 2.99%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
融通优选 1.0594 2.77%
标普生汇 0.1892 2.77%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方臻宝A 3.6500 264.31%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安经济 0.9080 19.79%
中海能源 0.8373 19.41%
创金消费C 1.4272 19.13%
中海消费 2.6340 19.12%
创金消费A 1.4293 18.99%
前海稀缺C 1.3330 18.81%
前海稀缺A 1.2710 18.79%
银河文体 1.4232 16.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6500 272.09%
富荣价值A 1.8726 122.25%
前海鼎裕A 1.8215 75.11%
前海鼎裕C 1.8463 73.57%
消费分级 1.2470 65.08%
金鹰主题 1.4830 63.87%
银华农业 1.3053 62.25%
嘉实汽车 1.6040 60.40%
嘉实动力 1.9100 59.83%
诺安经济 0.9080 58.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2620 225.29%
光大永鑫A 3.2650 224.98%
金信民兴A 1.6675 97.45%
中银安誉C 1.8859 89.80%
前海鼎裕A 1.8215 72.54%
前海鼎裕C 1.8463 70.67%
前海泽鑫C 1.4569 50.66%
前海泽鑫A 1.4564 50.58%
前海盛鑫C 1.4458 48.47%
前海盛鑫A 1.4458 48.46%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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