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长信稳益纯债债券 (长信稳益 003349) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0691

0.0001 0.01%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.0691 0.01%
2019-08-15 1.0690 0.00%
2019-08-14 1.0690 0.02%
2019-08-13 1.0688 0.05%
2019-08-12 1.0683 0.00%
2019-08-09 1.0683 0.05%
2019-08-08 1.0678 0.01%
2019-08-07 1.0677 0.02%
2019-08-06 1.0675 0.00%

购买指南

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  • 2016-10-10
  • 债券型基金
  • 82.56亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长信稳益纯债债券 基金简称 长信稳益 基金代码 003349
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-10-10 基金公司 长信基金 基金经理 姜锡峰、张文琍
总份额 77.85亿份 总净资产 82.56亿 基金分红 4次/共0.23元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.58% 1.29% 1.25% 7.99% 2.26%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

张文琍: 硕士 任职日期: 2016-11-10 任职天数: 2年236天
任职收益: 28.78% 同期上证: -4.92%
简历: 张文琍女士:中国国籍,上海财经大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA),具有基金从业资格和全国银行间同业拆借中心债券交易员资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理;2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长信利息收益开放式证券投资基金基金经理职务。现任固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信长金通货币市场基金的基金经理。
姜锡峰: 硕士 任职日期: 2016-10-31 任职天数: 2年246天
任职收益: 28.81% 同期上证: -2.75%
简历: 姜锡峰先生:中国国籍,上海财经大学企业管理专业研究生毕业,曾任湘财证券股份有限公司担任债券研究员、浦银安盛基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理,2016年5月加入长信基金管理有限责任公司,历任任基金经理助理、长信利发债券型证券投资基金的基金经理。现任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 77.85亿份 30.25亿份 25.63亿份 4.62亿份 6.31%
2019-03-31 73.23亿份 75.99亿份 5.38亿份 70.61亿份 2,693.46%
2018-12-31 2.62亿份 3.17亿份 6,904.72万份 2.48亿份 1,723.03%
2018-09-30 1,438.02万份 1,808.21万份 872.04万份 936.17万份 186.54%
2018-06-30 501.85万份 575.42万份 10.44亿份 -10.38亿份 -99.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 88.14亿元 96.83% -7.54%
存款与备付金 6,951.4万元 0.76% -92.78%
其他资产 2.19亿元 2.40% -32.31%
报告期:2019-06-30 资产总值:91.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开08 590万 6亿 7.27%
17国开09 510万 5.17亿 6.26%
18国开12 510万 5.16亿 6.25%
19国开02 510万 5.08亿 6.16%
18农发12 500万 5.01亿 6.07%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 15.61亿 18.90%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.0220 1.29%
鹏华丰尚A 1.0320 1.28%
华商瑞鑫 1.0830 1.12%
南方希元 1.0320 1.11%
广发聚鑫C 1.3200 1.07%
转债分级B 0.6030 1.01%
广发聚鑫A 1.3270 0.99%
转债B级 1.0750 0.94%
国泰转债 1.0254 0.90%
中银转A 2.0100 0.85%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信企业 0.9687 2.11%
长信先机 1.0212 1.75%
长信蓝筹 0.9876 1.25%
长信医疗 1.0220 1.09%
长信消费 1.1648 0.99%
长信内需A 1.5850 0.96%
长信内需E 1.5980 0.95%
上证港股 1.0940 0.83%
长信电子 0.7460 0.81%
长信多利 1.3890 0.80%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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