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招商稳荣定开灵活混合A (招商稳荣A 003351) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1744

-0.0112 -0.94%
2020/08/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-11 1.1744 -0.94%
2020-08-10 1.1856 0.33%
2020-08-07 1.1817 -0.61%
2020-08-06 1.1889 0.06%
2020-08-05 1.1882 0.59%
2020-08-04 1.1812 -0.18%
2020-08-03 1.1833 1.55%
2020-07-31 1.1652 0.65%
2020-07-30 1.1577 -0.22%

购买指南

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  • 2016-10-17
  • 股债平衡型基金
  • 7,319.17万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 招商稳荣定开灵活混合A 基金简称 招商稳荣A 基金代码 003351
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-17 基金公司 招商基金 基金经理 王平
总份额 6,645.63万份 总净资产 7,319.17万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场型基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2020-08-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.58% 0.37% 13.55% 17.15% 27.44% 16.01%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

王平: 硕士 任职日期: 2016-10-27 任职天数: 3年290天
任职收益: 17.66% 同期上证: 7.32%
简历: 王平先生:中国国籍,中南大学管理科学与工程专业硕士,FRM。2006年加入招商基金管理有限公司,历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监,主要负责公司投资风险管理、金融工程与数量化投资策略研究、股指期货投资策略研究等工作。现任全球量化投资部副总监兼招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2010年6月22日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理(管理时间:2010年12月8日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理(管理时间:2011年6月27日至今)、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2012年6月28日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2013年2月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 6,645.63万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 6,645.63万份 4.72万份 4,057.56万份 -4,052.84万份 -37.88%
2019-12-31 1.07亿份 499.11份 7,789.75万份 -7,789.7万份 -42.13%
2019-09-30 1.85亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 1.85亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,202.98万元 43.57% 16.33%
债券 2.47万元 0.03% 45.21%
存款与备付金 1,420.64万元 19.33% 19.06%
其他资产 2,725万元 37.07% -0.52%
报告期:2020-06-30 资产总值:7,351.09万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
良信电器 2.02万 33.69万 0.46%
亿纬锂能 6,964 33.32万 0.46%
吉比特 600 32.94万 0.45%
丽珠集团 6,720 32.26万 0.44%
富祥药业 1.66万 32.45万 0.44%
诺力股份 1.48万 31.76万 0.43%
万里扬 3.56万 30.9万 0.42%
海格通信 2.38万 30.8万 0.42%
中华企业 7.56万 30.78万 0.42%
天津港 6.95万 30.73万 0.42%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,941.18万 26.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 315.4万 4.31%
房地产业 154.57万 2.11%
批发和零售业 129.8万 1.77%
金融业 115.03万 1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 95万 1.30%
科学研究和技术服务业 77.1万 1.05%
采矿业 68.52万 0.94%
租赁和商务服务业 68.86万 0.94%
建筑业 66.02万 0.90%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
华安转债 170 1.82万 0.02%
比音转债 38 3,799.97 0.01%
健友转债 20 2,686.2 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2.47万 0.03%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
方正天恒C 1.3104 3.21%
华泰年利 1.9621 2.99%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 1.6793 1.47%
招商瑞信C 1.0524 0.94%
招商瑞信A 1.0533 0.94%
白酒分级 1.3544 0.92%
富时AH50 1.3556 0.56%
AH50C 1.3465 0.56%
银行B端 1.1539 0.44%
银行基金 1.0917 0.24%
招商添利 1.1628 0.22%
招商普盛 1.0770 0.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华宝油气C 0.2934 3.93%
广发石油C 0.7724 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3760 26.47%
大成睿景C 1.3190 26.46%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏军工 1.5440 25.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1245 78.76%
长城久鼎 2.2985 75.38%
易基国防 1.4300 75.03%
国投国安 1.1560 74.62%
生物分级 1.0757 73.95%
国投收益 1.3120 73.32%
长城环保 2.3695 72.58%
广发高端 2.2194 72.18%
融通医疗A 2.7620 71.66%
国投创新 1.1564 70.08%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5508 321.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2194 156.96%
长城环保 2.3695 156.61%
广发创新 3.1046 152.41%
诺安和鑫 1.6597 148.53%
广发新兴 2.4789 147.00%
诺安成长 1.9020 145.74%
广发双擎A 3.2790 143.37%
泰达溢利A 1.8454 142.20%

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