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信诚至优混合C (信诚至优C 003354) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-25 1.1436 -0.03%
2018-06-22 1.1440 0.00%
2018-06-21 1.1440 0.00%
2018-06-20 1.1440 0.16%
2018-06-19 1.1422 0.63%
2018-06-15 1.1350 0.16%
2018-06-14 1.1332 0.16%
2018-06-13 1.1314 0.17%
2018-06-12 1.1295 0.16%

购买指南

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  • 2016-09-20
  • 股债平衡型基金
  • 103.58万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 信诚至优混合C 基金简称 信诚至优C 基金代码 003354
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-20 基金公司 中信保诚基金 基金经理 提云涛
总份额 87.84万份 总净资产 103.58万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.76% 8.65% 5.87% 5.60% 12.44% 5.84%
上证综指 -1.49% -8.20% -9.23% -16.39% -23.99% -22.35%
沪深300 -1.40% -8.33% -10.49% -16.87% -20.38% -22.44%
上证基指 -0.66% -4.21% -4.66% -7.14% -10.15% -10.51%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-25 87.84万份 1,098.08份 15.52万份 -15.41万份 -14.93%
2018-03-31 103.25万份 86.81万份 9,881.64份 85.82万份 492.36%
2017-12-31 17.43万份 28.04份 900份 -871.96份 -0.50%
2017-09-30 17.52万份 9.54份 1,500份 -1,490.46份 -0.84%
2017-06-30 17.67万份 3,263.92份 2,396.89份 867.03份 0.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,675.6万元 81.31% -7.16%
债券 1,054.86万元 15.11% -29.52%
存款与备付金 32.4万元 0.46% -76.25%
其他资产 217.07万元 3.11% 415.24%
报告期:2018-03-31 资产总值:6,979.93万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 9.11万 594.97万 8.59%
贵州茅台 7,200 492.21万 7.11%
招商银行 13.33万 387.77万 5.60%
兴业银行 16.22万 270.71万 3.91%
交通银行 43万 265.74万 3.84%
伊利股份 9万 256.41万 3.70%
中国石化 36.64万 237.43万 3.43%
工商银行 33.41万 203.47万 2.94%
农业银行 47.54万 185.88万 2.68%
中国建筑 18.34万 158.82万 2.29%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,977.64万 42.99%
制造业 1,570.34万 22.67%
建筑业 348.34万 5.03%
交通运输、仓储和邮政业 284.02万 4.10%
采矿业 274.67万 3.97%
房地产业 158.85万 2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 61.74万 0.89%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 7万 700.07万 10.11%
11亚迪02 3.53万 354.79万 5.12%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 354.79万 5.12%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中海分红 0.5908 3.18%
中海红利 0.7530 3.15%
前海龙头 0.9610 3.11%
华安机会 1.1970 3.10%
合润B 1.1058 3.08%
宝盈价值 1.0430 3.06%
金信价值A 0.5899 3.06%
金信价值C 0.5905 3.05%
金信量化 0.7790 3.04%
宝盈优势 0.9200 2.91%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
沪深300B 0.4820 4.78%
金融B 0.7170 3.17%
信诚幸福 1.4060 2.03%
信诚量化 0.9081 1.78%
信诚深度 1.3810 1.54%
信诚盛世 2.0500 1.49%
信诚300 0.7570 1.47%
信诚新选B 0.9520 1.38%
信诚新选A 0.9640 1.37%
信诚金融 0.8780 1.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
证券分级 1.0000 61.03%
军工分级 1.0000 59.24%
证券股基 1.0000 57.16%
融通证券 1.0000 56.25%
新华环保 1.0000 54.80%
瑞和分级 1.0000 19.05%
华夏全球 1.0040 3.40%
汇丰沪港A 0.9143 3.29%
汇丰沪港C 0.9022 3.29%
工银香港 1.1260 3.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宸稳健C 1.0719 7.34%
华泰爱利 1.1183 5.75%
煤炭基金 0.9470 5.46%
煤炭母基 0.9280 4.86%
汇安稳裕 1.0575 4.62%
广发资源 0.8833 4.33%
诺德增强 1.1100 3.74%
银华食品C 0.8998 3.71%
华夏经济 0.9550 3.69%
银华食品A 0.9008 3.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7177 366.50%
光大永鑫C 3.3970 217.18%
光大永鑫A 3.4010 216.96%
金信民兴A 1.9489 97.05%
中银安誉C 1.8584 87.17%
诺安双利 1.8280 23.00%
易原油C 1.3473 21.27%
海富欣益C 1.2230 20.31%
广发石油C 1.2044 19.91%
前海盛鑫C 1.1972 19.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9740 264.92%
光大永鑫A 3.4010 224.83%
光大永鑫C 3.3970 224.76%
金信民兴A 1.9489 96.80%
东方惠新C 2.0555 81.39%
东方策略C 1.7282 54.79%
易原油C 1.3473 47.67%
金信策略 1.2655 46.90%
易原油A汇 0.1965 41.37%
易原油C汇 0.1950 40.69%

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