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信诚至优混合C (信诚至优C 003354) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1436

-0.0004 -0.03%
2018/06/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-25 1.1436 -0.03%
2018-06-22 1.1440 0.00%
2018-06-21 1.1440 0.00%
2018-06-20 1.1440 0.16%
2018-06-19 1.1422 0.63%
2018-06-15 1.1350 0.16%
2018-06-14 1.1332 0.16%
2018-06-13 1.1314 0.17%
2018-06-12 1.1295 0.16%

购买指南

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  • 2016-09-20
  • 股债平衡型基金
  • 103.58万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 信诚至优混合C 基金简称 信诚至优C 基金代码 003354
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-20 基金公司 中信保诚基金 基金经理 提云涛
总份额 87.84万份 总净资产 103.58万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-06-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.76% 8.65% 5.87% 5.60% 12.44% 5.84%
上证综指 -3.22% -4.39% -15.29% -15.44% -17.24% -18.20%
沪深300 -3.77% -6.19% -16.05% -17.40% -12.03% -18.71%
上证基指 -1.66% -2.31% -6.36% -7.10% -5.86% -8.30%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-25 87.84万份 1,098.08份 15.52万份 -15.41万份 -14.93%
2018-03-31 103.25万份 86.81万份 9,881.64份 85.82万份 492.36%
2017-12-31 17.43万份 28.04份 900份 -871.96份 -0.50%
2017-09-30 17.52万份 9.54份 1,500份 -1,490.46份 -0.84%
2017-06-30 17.67万份 3,263.92份 2,396.89份 867.03份 0.49%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,675.6万元 81.31% -7.16%
债券 1,054.86万元 15.11% -29.52%
存款与备付金 32.4万元 0.46% -76.25%
其他资产 217.07万元 3.11% 415.24%
报告期:2018-03-31 资产总值:6,979.93万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 9.11万 594.97万 8.59%
贵州茅台 7,200 492.21万 7.11%
招商银行 13.33万 387.77万 5.60%
兴业银行 16.22万 270.71万 3.91%
交通银行 43万 265.74万 3.84%
伊利股份 9万 256.41万 3.70%
中国石化 36.64万 237.43万 3.43%
工商银行 33.41万 203.47万 2.94%
农业银行 47.54万 185.88万 2.68%
中国建筑 18.34万 158.82万 2.29%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,977.64万 42.99%
制造业 1,570.34万 22.67%
建筑业 348.34万 5.03%
交通运输、仓储和邮政业 284.02万 4.10%
采矿业 274.67万 3.97%
房地产业 158.85万 2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 61.74万 0.89%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 7万 700.07万 10.11%
11亚迪02 3.53万 354.79万 5.12%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 354.79万 5.12%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方睿元 2.1880 3.45%
中邮尊享 0.8540 2.89%
银华数据 0.7990 2.44%
国泰民丰 1.2345 2.34%
中欧精选A 0.8320 2.34%
富国成长 0.8364 2.34%
中欧精选E 0.8350 2.33%
东方智逸 1.1538 2.06%
添富价值 0.9321 1.65%
中欧睿泓 0.9449 1.61%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
信诚新锐A 0.9440 0.11%
信诚新锐B 1.0530 0.10%
信诚稳丰C 1.0453 0.07%
信诚稳丰A 1.0465 0.07%
信诚稳健A 1.0539 0.07%
信诚稳健C 1.0591 0.07%
信诚稳益C 1.0409 0.06%
信诚稳益A 1.0415 0.06%
信诚永益A 1.0274 0.05%
信诚稳鑫C 1.0267 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 2.1880 3.45%
中邮尊享 0.8540 2.89%
银华数据 0.7990 2.44%
国泰民丰 1.2345 2.34%
中欧精选A 0.8320 2.34%
富国成长 0.8364 2.34%
中欧精选E 0.8350 2.33%
东方智逸 1.1538 2.06%
创金转债C 1.0000 2.04%
平安MSCI联接C 0.9825 1.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5216 549.64%
光大永鑫C 3.3900 214.18%
光大永鑫A 3.3930 213.88%
海富欣益C 1.2240 19.07%
华安新安A 1.2838 17.74%
前海盛鑫C 1.1741 16.74%
前海盛鑫A 1.1730 16.58%
华安优选C 1.0750 15.34%
广发基建A 0.8421 9.05%
广发基建C 0.8409 9.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6944 368.41%
新回报C 3.9630 254.47%
光大永鑫C 3.3900 215.64%
光大永鑫A 3.3930 215.33%
金信民兴A 1.9480 102.37%
金信深圳 1.1340 33.57%
广发石油C 1.2181 27.66%
易原油C 1.2444 23.40%
广发美房 1.1660 21.11%
金信策略 1.3910 21.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9630 273.16%
光大永鑫C 3.3900 230.41%
光大永鑫A 3.3930 230.38%
金信民兴A 1.9480 95.90%
东方惠新C 2.1173 92.29%
东方策略C 1.7176 55.31%
金信策略 1.3910 47.32%
易原油C 1.2444 44.31%
广发石油C 1.2181 42.25%
易原油A汇 0.1824 40.52%

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