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信诚至优混合C (信诚至优C 003354) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-25 1.1436 -0.03%
2018-06-22 1.1440 0.00%
2018-06-21 1.1440 0.00%
2018-06-20 1.1440 0.16%
2018-06-19 1.1422 0.63%
2018-06-15 1.1350 0.16%
2018-06-14 1.1332 0.16%
2018-06-13 1.1314 0.17%
2018-06-12 1.1295 0.16%

购买指南

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  • 2016-09-20
  • 股债平衡型基金
  • 103.58万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 信诚至优混合C 基金简称 信诚至优C 基金代码 003354
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-20 基金公司 中信保诚基金 基金经理 提云涛
总份额 87.84万份 总净资产 103.58万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.76% 8.65% 5.87% 5.60% 12.44% 5.84%
上证综指 0.75% 5.14% 17.81% 15.85% 19.67% 10.79%
沪深300 0.36% 3.96% 20.75% 18.49% 27.34% 15.34%
上证基指 0.19% 3.54% 15.50% 14.97% 20.25% 13.39%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-25 87.84万份 1,098.08份 15.52万份 -15.41万份 -14.93%
2018-03-31 103.25万份 86.81万份 9,881.64份 85.82万份 492.36%
2017-12-31 17.43万份 28.04份 900份 -871.96份 -0.50%
2017-09-30 17.52万份 9.54份 1,500份 -1,490.46份 -0.84%
2017-06-30 17.67万份 3,263.92份 2,396.89份 867.03份 0.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,675.6万元 81.31% -7.16%
债券 1,054.86万元 15.11% -29.52%
存款与备付金 32.4万元 0.46% -76.25%
其他资产 217.07万元 3.11% 415.24%
报告期:2018-03-31 资产总值:6,979.93万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 9.11万 594.97万 8.59%
贵州茅台 7,200 492.21万 7.11%
招商银行 13.33万 387.77万 5.60%
兴业银行 16.22万 270.71万 3.91%
交通银行 43万 265.74万 3.84%
伊利股份 9万 256.41万 3.70%
中国石化 36.64万 237.43万 3.43%
工商银行 33.41万 203.47万 2.94%
农业银行 47.54万 185.88万 2.68%
中国建筑 18.34万 158.82万 2.29%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,977.64万 42.99%
制造业 1,570.34万 22.67%
建筑业 348.34万 5.03%
交通运输、仓储和邮政业 284.02万 4.10%
采矿业 274.67万 3.97%
房地产业 158.85万 2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 61.74万 0.89%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 7万 700.07万 10.11%
11亚迪02 3.53万 354.79万 5.12%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 354.79万 5.12%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华夏军工 1.6010 3.83%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
信诚新选B 1.2020 0.42%
信诚新选A 1.2200 0.41%
信诚新旺C 1.3640 0.29%
信诚新锐A 1.0600 0.28%
中信至兴A 1.4736 0.16%
中信至兴C 1.4472 0.16%
信诚医药 1.4520 0.14%
信诚惠盈A 1.1027 0.14%
信诚至瑞C 1.2931 0.13%
信诚至瑞A 1.2987 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6304 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5195 51.95%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
博时军工 1.7730 40.83%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
广发高端 2.2400 76.41%
中融经济A 3.7730 74.90%
中融经济C 2.2870 74.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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