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信诚至优混合C (信诚至优C 003354) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-25 1.1436 -0.03%
2018-06-22 1.1440 0.00%
2018-06-21 1.1440 0.00%
2018-06-20 1.1440 0.16%
2018-06-19 1.1422 0.63%
2018-06-15 1.1350 0.16%
2018-06-14 1.1332 0.16%
2018-06-13 1.1314 0.17%
2018-06-12 1.1295 0.16%

购买指南

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  • 2016-09-20
  • 股债平衡型基金
  • 103.58万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 信诚至优混合C 基金简称 信诚至优C 基金代码 003354
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-20 基金公司 中信保诚基金 基金经理 提云涛
总份额 87.84万份 总净资产 103.58万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.76% 8.65% 5.87% 5.60% 12.44% 5.84%
上证综指 0.68% 0.27% -3.57% -15.04% -20.79% -21.21%
沪深300 0.28% 0.45% -2.93% -15.82% -20.53% -21.07%
上证基指 0.07% 0.10% -1.35% -6.13% -9.42% -9.46%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-25 87.84万份 1,098.08份 15.52万份 -15.41万份 -14.93%
2018-03-31 103.25万份 86.81万份 9,881.64份 85.82万份 492.36%
2017-12-31 17.43万份 28.04份 900份 -871.96份 -0.50%
2017-09-30 17.52万份 9.54份 1,500份 -1,490.46份 -0.84%
2017-06-30 17.67万份 3,263.92份 2,396.89份 867.03份 0.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,675.6万元 81.31% -7.16%
债券 1,054.86万元 15.11% -29.52%
存款与备付金 32.4万元 0.46% -76.25%
其他资产 217.07万元 3.11% 415.24%
报告期:2018-03-31 资产总值:6,979.93万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 9.11万 594.97万 8.59%
贵州茅台 7,200 492.21万 7.11%
招商银行 13.33万 387.77万 5.60%
兴业银行 16.22万 270.71万 3.91%
交通银行 43万 265.74万 3.84%
伊利股份 9万 256.41万 3.70%
中国石化 36.64万 237.43万 3.43%
工商银行 33.41万 203.47万 2.94%
农业银行 47.54万 185.88万 2.68%
中国建筑 18.34万 158.82万 2.29%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,977.64万 42.99%
制造业 1,570.34万 22.67%
建筑业 348.34万 5.03%
交通运输、仓储和邮政业 284.02万 4.10%
采矿业 274.67万 3.97%
房地产业 158.85万 2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 61.74万 0.89%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 7万 700.07万 10.11%
11亚迪02 3.53万 354.79万 5.12%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 354.79万 5.12%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
光大制造 0.9920 1.95%
博时乐臻 1.0483 1.86%
财通价值 1.4030 1.74%
财通福鑫 0.8397 1.73%
财通成长 0.7100 1.57%
万家瑞兴 1.3516 1.48%
中银瑞享A 0.9610 1.47%
中银瑞享C 0.9537 1.46%
银华战略 0.9920 1.33%
万家宏观 1.0291 1.27%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
基建工程 0.8010 1.52%
智能B 0.8580 1.42%
TMT中证B 0.7190 1.13%
信息安B 0.9440 0.85%
智能家居 0.9290 0.65%
信诚TMT 0.8700 0.46%
沪深300B 0.4770 0.42%
信息安全 0.9720 0.41%
中证500B 0.8550 0.23%
信诚年余B 1.1450 0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
美国REC 1.0740 2.60%
博时弘康A 1.0442 2.54%
博时弘康C 1.0431 2.54%
广发现汇 0.1738 2.42%
鹏华地产 0.1470 2.08%
广发中证A 0.7846 1.99%
广发中证C 0.7835 1.98%
光大制造 0.9920 1.95%
鹏华房产 1.0080 1.92%
京津冀C 0.9755 1.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.8019 75.09%
前海鼎裕C 1.8293 73.85%
前海泽鑫C 1.2217 23.23%
前海泽鑫A 1.2212 23.09%
鹏华弘康C 1.1675 16.97%
鹏华弘康A 1.1917 15.18%
华宝优享 0.9766 12.41%
民生和鑫 1.1385 10.53%
红塔稳健A 1.0669 9.03%
嘉实环保 1.1040 8.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4325 543.12%
光大永鑫C 3.4620 220.56%
光大永鑫A 3.4630 220.06%
金信民兴A 1.9626 95.99%
前海鼎裕A 1.8019 70.25%
前海鼎裕C 1.8293 68.75%
前海盛鑫C 1.2544 25.03%
前海盛鑫A 1.2539 24.97%
前海泽鑫C 1.2217 22.23%
前海泽鑫A 1.2212 22.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9940 264.42%
光大永鑫C 3.4620 227.22%
光大永鑫A 3.4630 227.01%
金信民兴A 1.9626 102.72%
前海鼎裕A 1.8019 73.24%
前海鼎裕C 1.8293 71.40%
信诚至远C 1.4374 39.57%
诺安双利 1.9380 36.48%
长信稳益 1.2646 24.11%
海富欣益C 1.2370 23.42%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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