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易方达中债7-10年期国开行债券指数A (易基国债A 003358) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0909

0.0014 0.13%
2020/07/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-10 1.0909 0.13%
2020-07-09 1.0895 -0.59%
2020-07-08 1.0960 -0.37%
2020-07-07 1.1001 -0.24%
2020-07-06 1.1028 -0.72%
2020-07-03 1.1108 -0.29%
2020-07-02 1.1140 0.04%
2020-07-01 1.1135 -0.03%
2020-06-30 1.1138 0.21%

购买指南

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  • 2016-09-22
  • 债券型基金
  • 29.62亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 基金简称 易基国债A 基金代码 003358
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-09-22 基金公司 易方达 基金经理 胡剑
总份额 26.42亿份 总净资产 29.62亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-07-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.79% -1.76% -3.98% 1.25% 4.05% 1.63%
上证综指 7.31% 15.88% 20.98% 9.41% 15.45% 10.92%
沪深300 7.55% 18.74% 26.11% 14.17% 24.80% 16.03%
上证基指 6.56% 15.13% 20.10% 12.36% 19.07% 13.98%

基金经理

胡剑: 硕士 任职日期: 2020-03-10 任职天数: 122天
任职收益: -2.46% 同期上证: 12.90%
简历: 胡剑先生:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2012年11月8日至2014年3月28日)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月22日至2015年3月13日)、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月22日至2015年3月13日)、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月30日至2015年3月13日)、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年4月12日至2018年2月9日)、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月21日至2019年7月2日)、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月23日至2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 26.42亿份 19.3亿份 3.79亿份 15.51亿份 142.21%
2019-12-31 10.91亿份 3.04亿份 9.28亿份 -6.24亿份 -36.38%
2019-09-30 17.15亿份 10.15亿份 6.89亿份 3.26亿份 23.46%
2019-06-30 13.89亿份 5.5亿份 7.76亿份 -2.25亿份 -13.96%
2019-03-31 16.14亿份 16.55亿份 15.31亿份 1.23亿份 8.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 31.17亿元 97.82% 175.58%
存款与备付金 906.65万元 0.28% -25.45%
其他资产 6,037.65万元 1.89% 89.6%
报告期:2020-03-31 资产总值:31.87亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开10 1,200万 12.76亿 43.09%
19国开05 670万 6.87亿 23.20%
18国开05 600万 6.71亿 22.66%
17国开15 220万 2.36亿 7.97%
17国开10 90万 9,514.8万 3.21%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1622 5.94%
红塔长益C 1.1615 5.94%
华商瑞鑫 1.3220 5.93%
红塔盛商A 1.1315 4.66%
红塔盛商C 1.1181 4.65%
华商丰利A 1.0640 3.80%
华商丰利C 1.0470 3.77%
华富恒富A 1.2581 2.24%
华富恒富C 1.2436 2.24%
长信稳裕 1.1521 2.02%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
生物B 1.8190 4.44%
易基优质 1.0848 4.21%
生物分级 1.4147 2.82%
互联美元C 0.2229 2.62%
互联美元A 0.2252 2.60%
中概互联 2.0471 2.57%
易50联接A 1.5784 2.43%
易50联接C 1.5619 2.43%
浙江ETF 1.2309 2.34%
易基亚洲 1.3950 2.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时科技A 1.3781 13.63%
博时科技C 1.3765 13.62%
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3320 43.53%
券商指基 1.3220 42.83%
南方全指A 1.3430 40.38%
南方全指C 1.3250 40.33%
证券分级 1.2460 39.91%
券商联接A 1.8217 39.80%
券商联接C 1.8143 39.76%
天弘券商A 1.3361 39.73%
天弘券商C 1.3345 39.71%
券商分级 1.3993 39.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.9274 77.96%
创金医疗C 2.9052 77.33%
融通医疗A 2.6000 76.87%
宝盈医疗 2.1350 74.71%
广发保健A 3.1554 74.41%
工银前医 3.5390 73.08%
万家经济A 2.5286 72.58%
金鹰策略 2.0865 72.48%
万家经济C 2.4777 72.16%
博时医疗A 4.0560 72.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5388 319.64%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.1150 180.13%
银河创新 7.1280 176.86%
诺安和鑫 1.8326 164.03%
广发新兴 2.5591 163.94%
富国互联 2.6078 161.58%
广发创新 3.0906 156.72%
广发双擎A 3.3285 155.35%
国联优选 3.5262 151.05%

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