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大成中证360互联网+大数据100指数C (大成360互联+C 003359) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.3710

0.0010 0.07%
2020/11/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-30 1.3710 0.07%
2020-11-27 1.3700 -0.22%
2020-11-26 1.3730 -0.58%
2020-11-25 1.3810 -0.79%
2020-11-24 1.3920 -0.14%
2020-11-23 1.3940 -0.07%
2020-11-20 1.3950 -0.07%
2020-11-19 1.3960 0.65%
2020-11-18 1.3870 0.36%

购买指南

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  • 2017-01-18
  • 偏股型基金
  • 8,485.61万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成中证360互联网+大数据100指数C 基金简称 大成360互联+C 基金代码 003359
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-01-18 基金公司 大成基金 基金经理 夏高
总份额 1,308.6万份 总净资产 8,485.61万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-11-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.65% -0.36% -3.99% 22.41% 40.62% 25.90%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金经理

夏高: 博士 任职日期: 2017-01-18 任职天数: 3年317天
任职收益: 22.21% 同期上证: 8.95%
简历: 夏高先生:中国籍,清华大学工学博士,具有基金从业资格。2011年1月至2012年5月就职于博时基金管理有限公司,任股票投资部投资分析员。2012年7月加入大成基金管理有限公司,历任数量投资部高级数量分析师及基金经理助理。2014年12月6日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日起担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年2月3日起担任大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1,308.6万份 2,029.19万份 1,568.19万份 461万份 54.39%
2020-06-30 847.61万份 997.7万份 1,282.17万份 -284.47万份 -25.13%
2020-03-31 1,132.07万份 2,136.54万份 1,845.19万份 291.34万份 34.65%
2019-12-31 840.73万份 777.9万份 1,015.04万份 -237.15万份 -22.00%
2019-09-30 1,077.88万份 1,805.17万份 2,041.47万份 -236.3万份 -17.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,884.15万元 91.88% 21.52%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 671.82万元 7.83% 38.16%
其他资产 25.01万元 0.29% -42.22%
报告期:2020-09-30 资产总值:8,580.99万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
盛讯达 2.84万 109.88万 1.29%
拓日新能 20.74万 92.71万 1.09%
国光电器 9.88万 91.88万 1.08%
深南股份 10.13万 90.87万 1.07%
世纪鼎利 13.58万 90.71万 1.07%
茂硕电源 10万 90.7万 1.07%
云图控股 12.17万 88.96万 1.05%
莱茵体育 29.42万 87.97万 1.04%
恒实科技 6.28万 87.98万 1.04%
华虹计通 6.91万 88.31万 1.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,681.47万 55.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,103.28万 24.79%
租赁和商务服务业 362.74万 4.27%
文化、体育和娱乐业 355.8万 4.19%
批发和零售业 143.46万 1.69%
房地产业 87.97万 1.04%
综合 80.65万 0.95%
交通运输、仓储和邮政业 68.32万 0.81%
建筑业 4,674.8 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行股B 0.9170 4.93%
鹏华银行B 1.0090 4.56%
券商B 1.1720 4.18%
证保B 0.8570 4.13%
证券B 1.0912 4.00%
银行B端 1.3988 3.93%
证券股B 1.4064 3.91%
券商B级 1.4130 3.82%
券商B 1.5378 3.73%
证券B 1.6776 3.64%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成互联 1.5460 1.58%
大成精选 1.6894 1.50%
100ETF 2.2330 1.36%
大成300C 1.3238 1.24%
深40ETF 1.4210 1.07%
有色期货 1.1394 1.05%
大成国改 1.7440 1.04%
优选LOF 3.9220 1.03%
大成联接 1.4100 1.00%
大成创新 1.4040 0.93%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发生物(QDII) 1.1780 2.79%
富国军主 1.7384 2.71%
德盛红利 1.1320 2.54%
南方银行A 1.3109 2.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0444 35.78%
广发石油C 0.7689 34.80%
华宝油气C 0.2867 33.73%
招商六月 1.2531 25.25%
信诚有色 1.2420 22.85%
博时行业 1.8030 20.30%
华商趋势 5.8210 19.53%
华宝资源 2.3570 18.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2309 83.19%
广发高端A 2.5586 82.90%
广发汽车A 1.3405 82.85%
广发汽车C 1.3380 82.66%
金信核心 1.7096 79.80%
农银工业 2.8005 77.45%
创金工业A 2.3349 72.14%
精选现汇 0.4568 71.66%
创金工业C 2.3178 71.55%
农银研究 3.0114 71.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5586 149.40%
农银能源 2.2309 140.76%
银河家盈 2.1187 138.99%
农银研究 3.0114 132.41%
农银工业 2.8005 131.68%
工银转型 3.0370 126.46%
汇丰智造A 2.4844 123.67%
汇丰智造C 2.4234 122.59%
汇丰低碳 2.4784 121.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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