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大成中证360互联网+大数据100指数C (大成360互联+C 003359) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9390

0.0330 3.64%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-19 0.9390 3.64%
2019-08-16 0.9060 0.33%
2019-08-15 0.9030 0.33%
2019-08-14 0.9000 0.67%
2019-08-13 0.8940 -0.67%
2019-08-12 0.9000 1.93%
2019-08-09 0.8830 -1.23%
2019-08-08 0.8940 0.56%
2019-08-07 0.8890 -0.56%

购买指南

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  • 2017-01-18
  • 偏股型基金
  • 1.24亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成中证360互联网+大数据100指数C 基金简称 大成360互联+C 基金代码 003359
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-01-18 基金公司 大成基金 基金经理 夏高
总份额 1,314.18万份 总净资产 1.24亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.33% -1.05% -1.26% 7.56% 15.07% 23.07%
上证综指 2.10% -2.09% 1.06% 2.81% 5.63% 15.61%
沪深300 2.17% -1.75% 5.49% 7.70% 14.01% 25.92%
上证基指 1.62% -0.80% 3.91% 3.93% 7.21% 11.94%

基金经理

夏高: 博士 任职日期: 2017-01-18 任职天数: 2年167天
任职收益: -12.93% 同期上证: -3.14%
简历: 夏高先生:中国籍,清华大学工学博士,具有基金从业资格。2011年1月至2012年5月就职于博时基金管理有限公司,任股票投资部投资分析员。2012年7月加入大成基金管理有限公司,历任数量投资部高级数量分析师及基金经理助理。2014年12月6日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日起担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年2月3日起担任大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,314.18万份 1,036.92万份 1,271.61万份 -234.69万份 -15.15%
2019-03-31 1,548.87万份 5,304.64万份 4,692.09万份 612.54万份 65.42%
2018-12-31 936.33万份 996.75万份 518.79万份 477.96万份 104.27%
2018-09-30 458.37万份 82.88万份 43.78万份 39.11万份 9.33%
2018-06-30 419.26万份 126.42万份 68.44万份 57.98万份 16.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.16亿元 93.49% -14.23%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 793.07万元 6.38% -15.1%
其他资产 16.43万元 0.13% -92.44%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.24亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华媒控股 24.56万 146.62万 1.19%
光一科技 18.41万 144.52万 1.17%
梅安森 12.7万 141.61万 1.15%
新宝股份 12.08万 138.92万 1.12%
联创电子 14.34万 131.2万 1.06%
文化长城 27.06万 125.56万 1.02%
三德科技 11.99万 125.66万 1.02%
哈尔斯 21.78万 121.97万 0.99%
长青集团 16.78万 121.66万 0.98%
海联讯 17.41万 120.83万 0.98%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,206.46万 50.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,881.42万 23.33%
文化、体育和娱乐业 1,275.94万 10.33%
租赁和商务服务业 680.17万 5.51%
批发和零售业 228.93万 1.85%
科学研究和技术服务业 116.81万 0.95%
房地产业 113.83万 0.92%
综合 112.12万 0.91%
采矿业 7.31万 0.06%
金融业 3.39万 0.03%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.4020 7.20%
融通证券 0.9550 6.58%
南方全指A 0.9629 6.46%
南方全指C 0.9533 6.45%
券商指基 0.9510 6.38%
证券分级 0.9430 6.19%
天弘证保C 0.8863 5.06%
计算机A 0.6998 4.90%
计算机C 0.6933 4.89%
500信息联接A 0.9211 4.55%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成智惠 1.1023 4.62%
大成联接 0.8610 4.24%
大成360互联+C 0.9390 3.64%
大成360互联+A 0.9520 3.59%
大成景恒C 1.2840 3.05%
大成动态 0.9626 2.93%
大成蓝筹 0.8535 2.45%
大成300A 1.0327 2.25%
大成核心 0.9840 2.18%
大成互联 0.9300 2.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
融通证券 0.9550 6.58%
南方全指A 0.9629 6.46%
南方全指C 0.9533 6.45%
券商指基 0.9510 6.38%
证券分级 0.9430 6.19%
国联优选 1.6299 5.87%
天弘互联 0.7246 5.26%
工银国家 1.1380 5.18%
国联科技 1.0321 5.16%
嘉实文娱A 1.1490 5.12%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.91%
华安媒体 1.4870 19.92%
天弘互联 0.7246 19.71%
财通成长 1.0740 19.49%
中银医疗 1.3426 18.47%
财通价值 2.1760 18.00%
财通产业A 1.1405 17.03%
财通产业C 1.1341 16.96%
富国创新 1.3460 16.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.42%
农银消费H 5.8040 189.95%
博时医疗A 2.1010 53.81%
西部景瑞 1.2920 47.15%
交银成长30 1.3470 45.15%
汇安丰泽A 2.2059 44.21%
汇安丰泽C 2.1586 44.20%
白酒分级 0.9627 43.40%
中银医疗 1.3426 42.92%
国联鑫乾C 1.4736 42.71%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.64%
农银消费H 5.8040 185.63%
前海鼎裕A 1.9189 80.35%
前海鼎裕C 1.9427 78.41%
富荣价值A 1.7559 75.61%
交银成长30 1.3470 69.43%
交银经济 1.6042 65.91%
西部景瑞 1.2920 64.59%
前海多元C 1.3570 59.99%
前海多元A 1.3761 59.92%

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