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国联安睿利定开混合 (国联睿利 003362) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0356

-0.0010 -0.10%
2020/04/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-02 1.0356 -0.10%
2020-03-27 1.0366 0.36%
2020-03-20 1.0329 -0.80%
2020-03-13 1.0412 -1.02%
2020-03-06 1.0519 0.91%
2020-02-28 1.0424 -0.73%
2020-02-21 1.0501 0.44%
2020-02-14 1.0455 0.40%
2020-02-07 1.0413 0.43%

购买指南

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  • 2016-10-26
  • 偏债型基金
  • 1,776.74万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安睿利定开混合 基金简称 国联睿利 基金代码 003362
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-26 基金公司 国联安 基金经理 王欢、薛琳
总份额 1,714.14万份 总净资产 1,776.74万 基金分红 3次/共0.09元
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,属于中等预期风险、中等预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-04-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.26% -0.65% -1.49% 0.65% 3.83% -1.38%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1,714.14万份 8.33万份 3,305.34万份 -3,297.01万份 -65.79%
2019-12-31 5,011.14万份 9,284.34份 1,245.93万份 -1,245万份 -19.90%
2019-09-30 6,256.15万份 6.35万份 -- -- 0.10%
2019-06-30 6,249.79万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 6,249.79万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 482.27万元 7.06% -61.75%
债券 3,243.52万元 47.50% -30.45%
存款与备付金 2,936.13万元 43.00% 1,095.88%
其他资产 166.38万元 2.44% -70.64%
报告期:2019-12-31 资产总值:6,828.3万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 20万 117.6万 2.16%
招商银行 3万 112.74万 2.07%
建设银行 10万 72.3万 1.33%
潍柴动力 4万 63.52万 1.16%
九阳股份 2.2万 55.35万 1.02%
贵州茅台 200 23.66万 0.43%
安正时尚 1.5万 19.65万 0.36%
白云机场 10,000 17.45万 0.32%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 302.64万 5.55%
制造业 162.18万 2.97%
交通运输、仓储和邮政业 17.45万 0.32%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 13.75万 1,409.55万 25.85%
03国债(3) 7.33万 746.53万 13.69%
国开1802 6万 617.16万 11.32%
19国债01 4.7万 470.28万 8.62%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,216.81万 22.32%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%
工银汽车C 2.5101 6.38%
东吴经济 1.3489 6.33%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联成长 2.1534 3.92%
国联优选 3.0772 3.46%
国联科技 1.9129 3.39%
新科技 1.8595 2.53%
证券公司 0.8062 2.52%
国联蓝筹 1.1377 2.49%
德盛主题 2.6055 2.40%
沪深300E 5.3966 2.38%
国安中小 1.0630 2.31%
国联300联接A 1.3275 2.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

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