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国联安睿利定开混合 (国联睿利 003362) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0807

0.0030 0.28%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.0807 0.28%
2019-12-06 1.0777 0.40%
2019-11-29 1.0734 0.05%
2019-11-22 1.0729 -0.13%
2019-11-15 1.0743 -0.33%
2019-11-08 1.0779 0.23%
2019-11-01 1.0754 0.08%
2019-10-25 1.0745 0.16%
2019-10-18 1.0728 0.08%

购买指南

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  • 2016-10-26
  • 偏债型基金
  • 6,670.43万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国联安睿利定开混合 基金简称 国联睿利 基金代码 003362
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-26 基金公司 国联安 基金经理 王欢、薛琳
总份额 6,256.15万份 总净资产 6,670.43万 基金分红 2次/共0.06元
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,属于中等预期风险、中等预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.28% 0.26% 0.99% 4.37% 8.24% 9.85%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

薛琳: 硕士 任职日期: 2018-07-20 任职天数: 1年149天
任职收益: 8.14% 同期上证: 4.89%
简历: 薛琳女士:硕士学位。2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司从事项目管理工作;2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员;2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。2010年6月加入国联安基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理;2012年12月至2015年11月兼任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2015年6月起兼任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年3月至2018年5月兼任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年9月至2017年10月兼任国联安鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年11月起兼任国
王欢: 硕士 任职日期: 2017-12-29 任职天数: 1年352天
任职收益: 8.88% 同期上证: -10.27%
简历: 王欢先生:中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业年限。2008年7月至2014年5月在华宝兴业基金管理有限公司担任研究员。2014年6月加入国联安基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理。2017年12月29日起任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月起兼任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 6,256.15万份 6.35万份 -- -- 0.10%
2019-06-30 6,249.79万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 6,249.79万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 6,249.79万份 3.32万份 -- -- 0.05%
2018-09-30 6,246.48万份 290.84万份 -- -- 4.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,260.81万元 18.72% 9.25%
债券 4,663.71万元 69.23% 0.46%
存款与备付金 245.52万元 3.64% 96.32%
其他资产 566.67万元 8.41% -35.13%
报告期:2019-09-30 资产总值:6,736.71万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 3.6万 313.34万 4.70%
招商银行 9万 312.75万 4.69%
工商银行 40万 221.2万 3.32%
建设银行 30万 209.7万 3.14%
潍柴动力 9万 100.98万 1.51%
九阳股份 2.5万 54.7万 0.82%
星宇股份 3,000 23.15万 0.35%
上海机场 2,000 15.96万 0.24%
中科软 773 6.84万 0.10%
科博达 816 2.19万 0.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,056.99万 15.85%
制造业 181.02万 2.71%
交通运输、仓储和邮政业 15.96万 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.84万 0.10%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 13.75万 1,407.35万 21.10%
03国债⑶ 13.33万 1,357.43万 20.35%
国开1802 12万 1,228.92万 18.42%
19国债01 4.7万 469.95万 7.05%
18国债26 2万 200.06万 3.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,027.44万 30.39%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
申万汽车 1.0540 3.84%
工银汽车A 1.2587 3.57%
工银汽车C 1.2423 3.57%
前海润鑫A 1.4024 3.31%
前海润鑫C 1.3969 3.31%
前海龙头 1.1900 3.21%
前海盛鑫C 1.6650 3.20%
前海盛鑫A 1.6661 3.20%
前海智能 1.2610 3.11%
华泰吉年 1.3704 3.08%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
中证100B 1.0800 3.35%
国联成长 1.2652 2.35%
国联行业 1.0508 2.29%
双禧100 1.0610 2.02%
国联安稳 1.0409 1.90%
国联价值 1.2808 1.84%
德盛小盘 1.0260 1.79%
国联鑫安 1.1490 1.70%
德盛主题 1.6005 1.62%
国联锐意 1.4703 1.56%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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