基金名称 | 国联安睿利定开混合 | 基金简称 | 国联睿利 | 基金代码 | 003362 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏债型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-10-26 | 基金公司 | 国联安 | 基金经理 | 王欢、薛琳 |
总份额 | 1,714.14万份 | 总净资产 | 1,776.74万 | 基金分红 | 3次/共0.09元 |
风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金,属于中等预期风险、中等预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.26% | -0.65% | -1.49% | 0.65% | 3.83% | -1.38% |
上证综指 | 1.49% | 1.73% | -3.58% | 6.09% | 23.82% | 0.13% |
沪深300 | 2.43% | 0.97% | -8.67% | 7.81% | 33.98% | -2.38% |
上证基指 | 1.44% | 1.30% | -6.30% | 2.23% | 18.81% | -2.59% |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-03-31 | 1,714.14万份 | 8.33万份 | 3,305.34万份 | -3,297.01万份 | -65.79% |
2019-12-31 | 5,011.14万份 | 9,284.34份 | 1,245.93万份 | -1,245万份 | -19.90% |
2019-09-30 | 6,256.15万份 | 6.35万份 | -- | -- | 0.10% |
2019-06-30 | 6,249.79万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2019-03-31 | 6,249.79万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 482.27万元 | 7.06% | -61.75% |
债券 | 3,243.52万元 | 47.50% | -30.45% |
存款与备付金 | 2,936.13万元 | 43.00% | 1,095.88% |
其他资产 | 166.38万元 | 2.44% | -70.64% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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工商银行 | 20万 | 117.6万 | 2.16% |
招商银行 | 3万 | 112.74万 | 2.07% |
建设银行 | 10万 | 72.3万 | 1.33% |
潍柴动力 | 4万 | 63.52万 | 1.16% |
九阳股份 | 2.2万 | 55.35万 | 1.02% |
贵州茅台 | 200 | 23.66万 | 0.43% |
安正时尚 | 1.5万 | 19.65万 | 0.36% |
白云机场 | 10,000 | 17.45万 | 0.32% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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金融业 | 302.64万 | 5.55% |
制造业 | 162.18万 | 2.97% |
交通运输、仓储和邮政业 | 17.45万 | 0.32% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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国开1702 | 13.75万 | 1,409.55万 | 25.85% |
03国债(3) | 7.33万 | 746.53万 | 13.69% |
国开1802 | 6万 | 617.16万 | 11.32% |
19国债01 | 4.7万 | 470.28万 | 8.62% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 1,216.81万 | 22.32% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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新华动力A | 2.1469 | 7.20% |
新华动力C | 2.1352 | 7.20% |
长盛创新 | 1.8470 | 7.10% |
阿尔优势C | 1.2566 | 6.84% |
阿尔优势A | 1.2616 | 6.84% |
东方汽车 | 2.6003 | 6.65% |
金鹰策略 | 2.2643 | 6.43% |
工银汽车A | 2.5576 | 6.38% |
工银汽车C | 2.5101 | 6.38% |
东吴经济 | 1.3489 | 6.33% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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国联成长 | 2.1534 | 3.92% |
国联优选 | 3.0772 | 3.46% |
国联科技 | 1.9129 | 3.39% |
新科技 | 1.8595 | 2.53% |
证券公司 | 0.8062 | 2.52% |
国联蓝筹 | 1.1377 | 2.49% |
德盛主题 | 2.6055 | 2.40% |
沪深300E | 5.3966 | 2.38% |
国安中小 | 1.0630 | 2.31% |
国联300联接A | 1.3275 | 2.26% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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新华动力A | 2.1469 | 7.20% |
新华动力C | 2.1352 | 7.20% |
长盛创新 | 1.8470 | 7.10% |
阿尔优势C | 1.2566 | 6.84% |
阿尔优势A | 1.2616 | 6.84% |
东方汽车 | 2.6003 | 6.65% |
国泰汽车C | 2.1690 | 6.58% |
国泰汽车A | 2.1710 | 6.58% |
金鹰策略 | 2.2643 | 6.43% |
工银汽车A | 2.5576 | 6.38% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6261 | 58.86% |
鹏华中债1-3C | 1.5563 | 53.60% |
中航瑞明C | 1.4963 | 47.20% |
东吴医疗A | 1.4022 | 15.33% |
新华消费 | 3.4550 | 14.57% |
浙商科创A | 1.2261 | 13.23% |
浙商科创C | 1.2247 | 13.22% |
同泰优势A | 1.2097 | 12.91% |
广发优势 | 1.8236 | 12.88% |
同泰优势C | 1.2050 | 12.87% |