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国联安睿利定开混合 (国联睿利 003362) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0356

-0.0010 -0.10%
2020/04/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-02 1.0356 -0.10%
2020-03-27 1.0366 0.36%
2020-03-20 1.0329 -0.80%
2020-03-13 1.0412 -1.02%
2020-03-06 1.0519 0.91%
2020-02-28 1.0424 -0.73%
2020-02-21 1.0501 0.44%
2020-02-14 1.0455 0.40%
2020-02-07 1.0413 0.43%

购买指南

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  • 2016-10-26
  • 偏债型基金
  • 1,776.74万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安睿利定开混合 基金简称 国联睿利 基金代码 003362
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-26 基金公司 国联安 基金经理 王欢、薛琳
总份额 1,714.14万份 总净资产 1,776.74万 基金分红 3次/共0.09元
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,属于中等预期风险、中等预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-04-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.26% -0.65% -1.49% 0.65% 3.83% -1.38%
上证综指 2.21% 0.69% -3.92% 0.12% 3.10% -4.42%
沪深300 2.70% 0.19% -4.04% 1.77% 11.41% -3.06%
上证基指 2.16% -0.19% -3.60% 1.71% 7.40% -1.47%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1,714.14万份 8.33万份 3,305.34万份 -3,297.01万份 -65.79%
2019-12-31 5,011.14万份 9,284.34份 1,245.93万份 -1,245万份 -19.90%
2019-09-30 6,256.15万份 6.35万份 -- -- 0.10%
2019-06-30 6,249.79万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 6,249.79万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 482.27万元 7.06% -61.75%
债券 3,243.52万元 47.50% -30.45%
存款与备付金 2,936.13万元 43.00% 1,095.88%
其他资产 166.38万元 2.44% -70.64%
报告期:2019-12-31 资产总值:6,828.3万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 20万 117.6万 2.16%
招商银行 3万 112.74万 2.07%
建设银行 10万 72.3万 1.33%
潍柴动力 4万 63.52万 1.16%
九阳股份 2.2万 55.35万 1.02%
贵州茅台 200 23.66万 0.43%
安正时尚 1.5万 19.65万 0.36%
白云机场 10,000 17.45万 0.32%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 302.64万 5.55%
制造业 162.18万 2.97%
交通运输、仓储和邮政业 17.45万 0.32%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 13.75万 1,409.55万 25.85%
03国债(3) 7.33万 746.53万 13.69%
国开1802 6万 617.16万 11.32%
19国债01 4.7万 470.28万 8.62%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,216.81万 22.32%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
财通价值 2.9540 5.65%
中银价选 1.0698 5.59%
财通消费 1.6516 5.49%
天弘互联 1.0447 5.15%
中银祥瑞C 1.0546 5.11%
前海智能 1.4140 5.05%
华夏常阳 1.1130 4.95%
华安动态 2.2320 4.94%
中邮健康 1.4890 4.90%
长信电子 1.0530 4.88%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联优选 2.7287 4.05%
国联科技 1.6772 3.87%
国联锐意 1.7868 2.51%
德盛主题 1.9118 2.47%
国联精选 1.1973 2.39%
国联成长 1.5153 2.36%
国联鑫安 1.2393 2.35%
国联医药C 1.1865 2.23%
国联行业 1.3796 2.14%
国联医药A 1.1816 1.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
财通价值 2.9540 5.65%
中银价选 1.0698 5.59%
财通消费 1.6516 5.49%
天弘电子C 1.2038 5.15%
天弘互联 1.0447 5.15%
中银祥瑞C 1.0546 5.11%
前海智能 1.4140 5.05%
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 44.95%
易原油C 0.4618 41.92%
易原油A汇 0.0664 40.98%
易原油C汇 0.0648 40.87%
招商六月 1.2531 25.25%
中海消费 3.5050 15.56%
信达健康 1.7300 15.33%
广发品牌 1.3207 14.83%
汇丰低碳 1.5485 14.36%
汇丰智造A 1.5269 14.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3976 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3810 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--335.91%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.7287 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

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