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浙商中证转型成长指数 (浙商中证 003366) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2360

-0.0020 -0.16%
2020/08/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-05 1.2380 0.73%
2020-08-04 1.2290 -0.57%
2020-08-03 1.2360 2.57%
2020-07-31 1.2050 1.35%
2020-07-30 1.1890 -0.17%
2020-07-29 1.1910 3.12%
2020-07-28 1.1550 1.23%
2020-07-27 1.1410 0.18%
2020-07-24 1.1390 -5.08%

购买指南

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  • 2016-11-14
  • 偏股型基金
  • 2,999.99万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 浙商中证转型成长指数 基金简称 浙商中证 基金代码 003366
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-11-14 基金公司 浙商证券资管 基金经理 陈顾君
总份额 2,878.05万份 总净资产 2,999.99万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-08-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.95% 15.16% 39.26% 48.09% 57.11% 38.79%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

陈顾君: 硕士 任职日期: 2020-01-21 任职天数: 198天
任职收益: 33.84% 同期上证: 10.95%
简历: 陈顾君先生:历任上海海通证券资产管理有限公司量化研究员,浙江浙商证券资产管理有限公司量化研究员、基金经理助理。2020年1月21日起任浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2,878.05万份 13.24万份 712.93万份 -699.7万份 -19.56%
2020-03-31 3,577.75万份 69.22万份 638.12万份 -568.9万份 -13.72%
2019-12-31 4,146.65万份 30.38万份 351.83万份 -321.44万份 -7.19%
2019-09-30 4,468.09万份 71.73万份 394.74万份 -323.01万份 -6.74%
2019-06-30 4,791.1万份 2,574.57万份 2,637.48万份 -62.91万份 -1.30%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,835.4万元 93.01% -1.91%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 193.33万元 6.34% -18.46%
其他资产 19.76万元 0.65% 1,091.1%
报告期:2020-06-30 资产总值:3,048.49万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
电魂网络 8,700 48.34万 1.61%
英科医疗 3,700 47.29万 1.58%
贵研铂业 1.57万 46.8万 1.56%
万兴科技 5,580 44.92万 1.50%
蓝思科技 1.54万 43.18万 1.44%
春风动力 6,000 40.93万 1.36%
密尔克卫 3,905 40.62万 1.35%
理邦仪器 2.11万 38.49万 1.28%
家家悦 7,800 38.42万 1.28%
吉比特 700 38.43万 1.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,784.34万 59.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 385.52万 12.85%
金融业 172.48万 5.75%
批发和零售业 150.44万 5.01%
房地产业 101.41万 3.38%
交通运输、仓储和邮政业 96.25万 3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 85.7万 2.86%
建筑业 30.4万 1.01%
采矿业 28.85万 0.96%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
苏银转债 150 1.5万 0.04%
视源转债 60 6,000 0.01%
绝味转债 20 2,000 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 1.3870 6.69%
军工B级 1.2123 6.32%
军工股B 1.4430 6.18%
军工B 1.2970 6.14%
国泰有色B 0.9147 5.97%
军工B 1.5276 5.71%
中航军B 1.7610 5.51%
银华5G通信 1.0213 5.17%
有色800B 1.2160 4.83%
国防ETF 1.7305 3.96%

同系基金-浙商证券资管

基金名称 净值 涨跌幅
之江凤凰 1.4079 0.79%
浙商新兴 1.3676 0.77%
凤凰联接 1.3280 0.72%
浙商鼎盈 1.4494 0.70%
浙商升级 1.4140 0.21%
浙商卓越(FOF) 1.1294 0.14%
浙商中高C 1.0017 0.11%
浙商中高A 1.0045 0.11%
浙商聚利C 1.0980 0.09%
浙商聚利A 1.1150 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 55.74%
博时军工 1.6880 44.89%
国投国安 1.0890 42.54%
华夏军工 1.4720 41.40%
富国军主 1.8227 39.92%
易基国防 1.4480 38.46%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
国防分级 1.2090 36.61%
长盛航海 1.4590 35.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3706 91.33%
生物医药 1.1901 90.52%
长城环保 2.4426 87.81%
生物分级 1.1490 87.28%
国投收益 1.3470 86.15%
博时医疗A 4.4380 83.31%
国投创新 1.1847 82.85%
中欧品质A 2.5076 82.69%
中欧品质C 2.4626 81.97%
广发利鑫 2.5290 81.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2437 162.82%
生物医药 1.1901 161.44%
广发新兴 2.5501 158.32%
长城环保 2.4426 157.72%
诺安和鑫 1.7639 157.48%
工银前医 3.8400 155.49%
诺安成长 2.0330 155.40%
富国互联 2.6107 155.08%

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