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鹏华兴合定期开放混合A (鹏华兴合A 003367) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2547

0.0000 0.00%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.2547 0.00%
2021-01-14 1.2547 -0.19%
2021-01-13 1.2571 -0.21%
2021-01-12 1.2598 0.38%
2021-01-11 1.2550 -0.21%
2021-01-08 1.2576 -0.19%
2021-01-07 1.2600 0.21%
2021-01-06 1.2573 0.18%
2021-01-05 1.2550 0.08%

购买指南

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  • 2016-09-21
  • 股债平衡型基金
  • 6,375.34万
  • 场外申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华兴合定期开放混合A 基金简称 鹏华兴合A 基金代码 003367
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-21 基金公司 鹏华基金 基金经理 张栓伟
总份额 3,529.58万份 总净资产 6,375.34万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.23% 1.28% 7.17% 6.01% 14.86% 0.01%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

张栓伟: 硕士 任职日期: 2017-05-04 任职天数: 3年257天
任职收益: 25.86% 同期上证: 14.04%
简历: 张栓伟先生:工学硕士。历任中山证券固定收益部交易员,鹏华基金管理有限公司集中交易室高级债券交易员,财富证券有限责任公司资产管理部投资主办;2016年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任绝对收益投资部基金经理。2016年08月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2016年11月至2018年06月担任鹏华弘腾混合基金基金经理,2016年11月担任鹏华弘尚混合基金基金经理,2016年11月担任鹏华弘康混合基金基金经理,2017年05月至2018年05月担任鹏华兴盛定期开放混合基金基金经理,2017年05月担任鹏华弘嘉混合基金基金经理,2017年05月担任鹏华兴合定期开放混合基金基金经理,2018年02月至2018年09月担任鹏华兴嘉定期开放混合基金基金经理,2018年05月至2018年10月担任鹏华兴盛混合基金基金经理,2019年05月担任鹏华弘泽混合基金基金经理,2019年11月担任鹏

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 3,529.58万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 3,529.58万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 3,529.58万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 3,529.58万份 1,660.89份 5,720.45万份 -5,720.28万份 -61.84%
2019-09-30 9,249.86万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,293.21万元 24.14% 15.99%
债券 6,840.85万元 72.00% -18.98%
存款与备付金 235.7万元 2.48% 3.51%
其他资产 131.22万元 1.38% -21.31%
报告期:2020-09-30 资产总值:9,500.97万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1,700 283.65万 4.45%
三一重工 7万 174.23万 2.73%
恒瑞医药 1.85万 166.17万 2.61%
万科A 5万 140.1万 2.20%
中国中免 6,000 133.76万 2.10%
中国平安 1.6万 122.02万 1.91%
平安银行 7.5万 113.78万 1.78%
宁波银行 3.4万 107.03万 1.68%
潍柴动力 7万 105.7万 1.66%
中材科技 5万 99.95万 1.57%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,537.81万 24.12%
金融业 477.39万 7.49%
房地产业 140.1万 2.20%
租赁和商务服务业 133.76万 2.10%
批发和零售业 1.68万 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.64万 0.03%
建筑业 8,324.16 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开15 10万 974.6万 15.29%
18国元债 5万 510.45万 8.01%
19华电03 5万 503.45万 7.90%
19新兴01 5万 500.4万 7.85%
19东风03 5万 499.9万 7.84%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4,421.01万 69.35%
可转债 59.19万 0.93%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰年利 2.1822 7.84%
农银海棠 2.3794 7.06%
兴银策略A 1.1332 6.99%
兴银策略C 1.1323 6.97%
兴银景气A 1.1578 6.81%
银华回报 2.0400 6.81%
兴银景气C 1.1571 6.80%
创金汇融A 1.2623 6.27%
创金汇悦A 1.2815 6.27%
创金汇悦C 1.2790 6.26%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华两年 1.7837 4.59%
香港银行 0.9694 1.85%
香港银行C 1.1308 1.85%
鹏华2045 1.4340 1.40%
鹏华质量A 1.0327 1.32%
鹏华质量C 1.0313 1.30%
鹏华成长 2.5600 1.15%
鹏华养老2035 1.4348 1.13%
鹏华聚合(FOF) 1.0916 0.92%
鹏华地产 0.1170 0.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商精选A 1.1215 8.49%
招商精选C 1.1210 8.48%
创金研究A 1.2055 8.22%
创金研究C 1.2045 8.21%
华泰年利 2.1822 7.84%
农银海棠 2.3794 7.06%
兴银策略A 1.1332 6.99%
兴银策略C 1.1323 6.97%
兴银景气A 1.1578 6.81%
银华回报 2.0400 6.81%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3831 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3794 24.31%
红利美元 0.2664 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.7806 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3794 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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