基金名称 | 鹏华兴合定期开放混合C | 基金简称 | 鹏华兴合C | 基金代码 | 003368 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-09-21 | 基金公司 | 鹏华基金 | 基金经理 | 张栓伟 |
总份额 | 1,984.77万份 | 总净资产 | 6,874.94万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.23% | 1.26% | 7.12% | 5.90% | 14.62% | 0.01% |
上证综指 | -5.06% | 0.75% | 2.96% | 3.09% | 21.83% | 1.04% |
沪深300 | -7.65% | -0.28% | 7.15% | 10.17% | 35.45% | 2.41% |
上证基指 | -4.18% | -0.86% | 1.56% | 1.65% | 17.23% | -0.45% |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1,984.77万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-09-30 | 1,984.77万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-06-30 | 1,984.77万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-03-31 | 1,984.77万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2019-12-31 | 1,984.77万份 | -- | 2,647.58万份 | -- | -57.15% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 580.37万元 | 8.41% | -74.69% |
债券 | 5,043.77万元 | 73.13% | -26.27% |
存款与备付金 | 180.75万元 | 2.62% | -23.32% |
其他资产 | 1,092.11万元 | 15.83% | 732.3% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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贵州茅台 | 1,000 | 199.8万 | 2.91% |
中金公司 | 2.5万 | 171.44万 | 2.49% |
中国平安 | 1.6万 | 139.17万 | 2.02% |
三一重工 | 2万 | 69.96万 | 1.02% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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金融业 | 310.61万 | 4.52% |
制造业 | 269.76万 | 3.92% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国开11 | 40万 | 3,984万 | 57.95% |
20国开16 | 10万 | 1,001.7万 | 14.57% |
烽火转债 | 5,000 | 56.66万 | 0.82% |
19山高01 | 140 | 1.41万 | 0.02% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | 0.00% |
企业债 | 1.41万 | 0.02% |
可转债 | 56.66万 | 0.82% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
百达策略 | 12.0299 | 1.25% |
东方民丰C | 1.0463 | 1.21% |
东方民丰A | 1.0564 | 1.21% |
建信裕泰(FOF)A | 1.3623 | 0.75% |
建信裕泰(FOF)C | 1.3366 | 0.75% |
施罗高息M | 141.6210 | 0.54% |
泰康睿福A | 1.3317 | 0.34% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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鹏华丰融 | 1.6860 | 0.18% |
鹏华永融 | 1.0774 | 0.14% |
鹏华尊达 | 1.0049 | 0.12% |
鹏华尊裕 | 1.0180 | 0.12% |
鹏华年红C | 1.0098 | 0.11% |
鹏华年红A | 1.0113 | 0.11% |
鹏华中短C | 1.0745 | 0.09% |
鹏华中短A | 1.0854 | 0.09% |
鹏华丰饶 | 1.1250 | 0.09% |
鹏华丰尚B | 1.1720 | 0.09% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
石油A现汇 | 0.1607 | 3.48% |
石油C现汇 | 0.1614 | 3.46% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华泰亚洲 | 1.7910 | 2.34% |
中华现汇 | 0.4569 | 2.26% |
海富海外 | 2.5680 | 2.15% |
高息派冲 | 14.2881 | 2.12% |
国富中华 | 2.9480 | 2.11% |
高息派息 | 12.8350 | 2.06% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1607 | 23.62% |
广发石油C | 1.0161 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1614 | 23.39% |
油气美元 | 0.0613 | 23.24% |
华宝油气C | 0.3936 | 23.22% |
易原油A汇 | 0.1106 | 18.67% |
易原油C | 0.6972 | 18.63% |
易原油C汇 | 0.1077 | 18.61% |
南方原油C | 0.7252 | 17.65% |
九泰行业A | 1.3621 | 16.64% |