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鹏华兴合定期开放混合C (鹏华兴合C 003368) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2327

0.0000 0.00%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.2327 0.00%
2021-01-14 1.2327 -0.19%
2021-01-13 1.2350 -0.22%
2021-01-12 1.2377 0.38%
2021-01-11 1.2330 -0.20%
2021-01-08 1.2355 -0.19%
2021-01-07 1.2379 0.22%
2021-01-06 1.2352 0.18%
2021-01-05 1.2330 0.08%

购买指南

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  • 2016-09-21
  • 股债平衡型基金
  • 6,874.94万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华兴合定期开放混合C 基金简称 鹏华兴合C 基金代码 003368
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-21 基金公司 鹏华基金 基金经理 张栓伟
总份额 1,984.77万份 总净资产 6,874.94万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.23% 1.26% 7.12% 5.90% 14.62% 0.01%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1,984.77万份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 1,984.77万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 1,984.77万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 1,984.77万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 1,984.77万份 -- 2,647.58万份 -- -57.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 580.37万元 8.41% -74.69%
债券 5,043.77万元 73.13% -26.27%
存款与备付金 180.75万元 2.62% -23.32%
其他资产 1,092.11万元 15.83% 732.3%
报告期:2020-12-31 资产总值:6,896.99万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1,000 199.8万 2.91%
中金公司 2.5万 171.44万 2.49%
中国平安 1.6万 139.17万 2.02%
三一重工 2万 69.96万 1.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 310.61万 4.52%
制造业 269.76万 3.92%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开11 40万 3,984万 57.95%
20国开16 10万 1,001.7万 14.57%
烽火转债 5,000 56.66万 0.82%
19山高01 140 1.41万 0.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 1.41万 0.02%
可转债 56.66万 0.82%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
百达策略 12.0299 1.25%
东方民丰C 1.0463 1.21%
东方民丰A 1.0564 1.21%
建信裕泰(FOF)A 1.3623 0.75%
建信裕泰(FOF)C 1.3366 0.75%
施罗高息M 141.6210 0.54%
泰康睿福A 1.3317 0.34%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰融 1.6860 0.18%
鹏华永融 1.0774 0.14%
鹏华尊达 1.0049 0.12%
鹏华尊裕 1.0180 0.12%
鹏华年红C 1.0098 0.11%
鹏华年红A 1.0113 0.11%
鹏华中短C 1.0745 0.09%
鹏华中短A 1.0854 0.09%
鹏华丰饶 1.1250 0.09%
鹏华丰尚B 1.1720 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油A现汇 0.1607 3.48%
石油C现汇 0.1614 3.46%
农银消费H 8.2732 2.97%
华泰亚洲 1.7910 2.34%
中华现汇 0.4569 2.26%
海富海外 2.5680 2.15%
高息派冲 14.2881 2.12%
国富中华 2.9480 2.11%
高息派息 12.8350 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0161 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0613 23.24%
华宝油气C 0.3936 23.22%
易原油A汇 0.1106 18.67%
易原油C 0.6972 18.63%
易原油C汇 0.1077 18.61%
南方原油C 0.7252 17.65%
九泰行业A 1.3621 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
油气美元 0.0613 56.97%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.6599 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
诺德周期 4.1090 121.63%
精选现汇 0.5771 120.94%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.13%
东方思路A 1.7707 110.55%
交银品质 2.1955 109.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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