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招商招轩纯债债券A (招商招轩A 003371) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.5086

0.1714 12.82%
2020/10/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-19 1.5086 12.82%
2020-10-16 1.3372 3.38%
2020-10-15 1.2935 3.52%
2020-10-14 1.2495 3.63%
2020-10-13 1.2057 3.79%
2020-10-12 1.1617 3.94%
2020-10-09 1.1177 0.04%
2020-09-30 1.1172 -0.01%
2020-09-29 1.1173 0.00%

购买指南

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  • 2016-10-24
  • 债券型基金
  • 27.65万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 招商招轩纯债债券A 基金简称 招商招轩A 基金代码 003371
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-24 基金公司 招商基金 基金经理 许强
总份额 20.88万份 总净资产 27.65万 基金分红 2次/共0.10元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。

业绩表现(2020-10-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 29.86% 35.29% 35.40% 34.00% 37.26% 36.28%
上证综指 1.21% 4.14% 2.80% 17.69% 18.45% 13.09%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.15% 2.18% 2.39% 16.36% 18.96% 15.24%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 20.88万份 16.67万份 2.68亿份 -2.68亿份 -99.92%
2020-06-30 2.68亿份 11.75万份 1.02万份 10.74万份 0.04%
2020-03-31 2.68亿份 1.18万份 4.56万份 -3.38万份 -0.01%
2019-12-31 2.68亿份 12.49万份 2.8万份 9.69万份 0.04%
2019-09-30 2.68亿份 2,032.32份 1.78亿份 -1.78亿份 -39.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 22.28万元 57.63% -99.92%
存款与备付金 16.01万元 41.41% -97.31%
其他资产 3,710.25元 0.96% -99.92%
报告期:2020-09-30 资产总值:38.65万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 2,230 22.28万 80.58%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 22.28万 80.58%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益C 1.0000 1.13%
红塔长益A 1.0000 1.03%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
天弘多元A 1.0206 0.85%
天弘多元C 1.0203 0.84%
东亚累积 24.5100 0.78%
东亚累积A 107.5900 0.78%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭分级 1.0737 2.46%
招商金砖 1.1330 2.16%
地产分级 0.9476 0.99%
招商普盛 1.1563 0.62%
招商1000A 1.3072 0.58%
招商1000C 1.3022 0.58%
招商量化A 1.6132 0.46%
招商量化C 1.6055 0.46%
招商安锦A 1.0748 0.42%
招商安锦C 1.0390 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
印度美元 0.1505 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
油气美元 0.0408 30.35%
广发石油C 0.7244 28.33%
华宝油气C 0.2682 27.78%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0817 20.86%
易原油C汇 0.0796 20.79%
信诚有色 1.2580 20.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%
创金资源A 1.8441 68.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0630 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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