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大成景禄灵活配置混合C (大成景禄C 003374) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4830

-0.0004 -0.03%
2021/06/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-24 1.4830 -0.03%
2021-06-23 1.4834 0.77%
2021-06-22 1.4721 0.24%
2021-06-21 1.4686 0.26%
2021-06-18 1.4648 0.10%
2021-06-17 1.4634 0.52%
2021-06-16 1.4559 -0.55%
2021-06-15 1.4639 -0.09%
2021-06-11 1.4652 -0.32%

购买指南

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  • 2016-09-26
  • 股债平衡型基金
  • 7.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成景禄灵活配置混合C 基金简称 大成景禄C 基金代码 003374
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-26 基金公司 大成基金 基金经理 李富强、黄万青
总份额 1.95亿份 总净资产 7.31亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。

业绩表现(2021-06-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.34% 1.95% 3.75% 5.44% 25.81% 3.73%
上证综指 1.18% -0.95% 4.34% 5.01% 19.70% 2.69%
沪深300 1.05% -3.10% 2.34% 2.26% 24.57% -1.06%
上证基指 0.87% 0.35% 4.76% 2.94% 14.82% 0.75%

基金经理

黄万青: 硕士 任职日期: 2019-06-21 任职天数: 2年4天
任职收益: 72.41% 同期上证: 18.81%
简历: 黄万青女士:经济学硕士。曾任职于大鹏证券有限责任公司。1999年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、固定收益部高级研究员。2010年4月7日至2013年3月7日任景宏证券投资基金基金经理。2011年7月13日至2013年3月7日任大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2011年3月8日至2011年6月5日任大成积极成长股票型证券投资基金基金经理。2011年3月8日至2011年6月5日任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理。2015年4月28日至2019年6月15日任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月30日至2017年3月18日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月25日起任大成景荣债券型证券投资基金(原大成景荣保本混合型证券投资基金转型)基金经理。2016年8月6日至2018年12月8日任大成景源灵活配置混合型证券投资基金基
李富强: 硕士 任职日期: 2018-11-16 任职天数: 2年221天
任职收益: 70.33% 同期上证: 33.13%
简历: 李富强先生:中国籍,北京大学经济学院西方经济学专业硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。多年证券从业经验。2009年7月至2013年12月任中国银行间市场交易商协会市场创新部高级助理。2014年1月至2017年7月任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。2017年7月加入大成基金管理有限公司,任职于固定收益总部。2018年7月16日至2019年3月9日任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月16日至2019年3月2日任大成景利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月16日起任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年11月16日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日起任

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1.95亿份 73.58万份 182.98万份 -109.4万份 -0.56%
2020-12-31 1.96亿份 1.98亿份 265.96万份 1.95亿份 25,544.13%
2020-09-30 76.52万份 95.33万份 3.1亿份 -3.09亿份 -99.75%
2020-06-30 3.1亿份 993.22万份 142.77万份 850.46万份 2.82%
2020-03-31 3.02亿份 9,866.12万份 136.32万份 9,729.79万份 47.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.42亿元 19.40% -32.8%
债券 5.24亿元 71.40% 0.3%
存款与备付金 579.99万元 0.79% 9.6%
其他资产 6,173.64万元 8.41% 127.52%
报告期:2021-03-31 资产总值:7.34亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 23万 1,810.1万 2.48%
格力电器 25.64万 1,607.63万 2.20%
云南白药 9.82万 1,183.41万 1.62%
工商银行 187.43万 1,038.36万 1.42%
荣盛发展 110万 709.5万 0.97%
兆易创新 4万 683.18万 0.93%
蓝思科技 25万 653.25万 0.89%
招商蛇口 50万 613.5万 0.84%
立讯精密 17万 575.11万 0.79%
海康威视 10万 559万 0.76%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,714.07万 7.81%
金融业 5,157.26万 7.05%
房地产业 2,424.72万 3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 515.54万 0.71%
农、林、牧、渔业 338.4万 0.46%
水利、环境和公共设施管理业 94.56万 0.13%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 2.05万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19粤铁建MTN001 60万 6,086.4万 8.32%
18兴业绿色金融01 40万 4,037.6万 5.52%
19浦发银行小微债01 40万 4,018万 5.49%
18甘国投MTN002 34万 3,432.64万 4.69%
20中铝集SCP009 33万 3,308.58万 4.52%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 147.74万 0.20%
企业债 9,054.9万 12.38%
可转债 44.5万 0.06%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
信达科技C 1.2405 2.95%
信达科技A 1.2418 2.94%
银华心怡 2.8508 2.87%
国联匠心 1.0566 2.79%
山证裕盛 1.0881 2.33%
银华智荟 2.0877 2.15%
鑫元欣享C 1.6972 2.01%
长安鑫瑞A 1.0264 1.85%
长安鑫瑞C 1.0262 1.84%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
多策略 1.3180 1.54%
大成睿裕A 1.2185 1.14%
大成睿裕C 1.2108 1.14%
大成高技C 3.2500 1.12%
大成高技A 3.2560 1.12%
大成睿鑫C 1.0514 1.04%
大成睿鑫A 1.0550 1.03%
大成优升C 1.0052 0.99%
大成优升A 1.0072 0.99%
有色ETF 1.3442 0.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
天弘光伏C 1.0469 3.12%
天弘光伏A 1.0477 3.12%
工银香港 2.2540 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
信达科技C 1.2405 2.95%
信达科技A 1.2418 2.94%
银华心怡 2.8508 2.87%
银华港股 1.5816 2.81%
国联匠心 1.0566 2.79%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞利A 1.3161 31.60%
南华瑞利C 1.2923 29.22%
前海经济 2.3090 27.99%
前海事业 2.2603 27.98%
国联半导A 2.4021 26.95%
国联半导C 2.3844 26.93%
中科沃瑞C 2.8783 26.46%
中科沃瑞A 2.9084 26.31%
国泰CES联接A 1.8575 25.69%
国泰CES联接C 1.8488 25.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0730 65.60%
华宝油气C 0.4694 63.47%
石油A现汇 0.1858 62.21%
石油C现汇 0.1862 61.57%
南华丰淳A 2.4239 60.62%
南华丰淳C 2.3433 60.36%
中航瑞明A 1.6300 60.24%
广发石油C 1.2034 59.63%
鹏华中债1-3C 1.5113 55.50%
宝盈优势 2.8710 54.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.3019 132.17%
华夏能源 3.2560 127.85%
前海事业 2.2603 124.59%
创金工业A 3.3611 122.97%
创金工业C 3.2924 121.44%
金鹰改革 2.9900 117.45%
信诚产业 3.7280 116.24%
东方汽车 3.4463 115.27%
恒越研究A 2.7097 114.31%

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