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民生加银鑫享债券A (民生鑫享A 003382) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1940

0.0007 0.06%
2021/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-20 1.1933 0.03%
2021-04-19 1.1929 0.06%
2021-04-16 1.1922 0.01%
2021-04-15 1.1921 0.17%
2021-04-14 1.1901 0.03%
2021-04-13 1.1898 0.06%
2021-04-12 1.1891 0.07%
2021-04-09 1.1883 -0.02%
2021-04-08 1.1885 0.06%

购买指南

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  • 2016-09-19
  • 债券型基金
  • 57.53亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银鑫享债券A 基金简称 民生鑫享A 基金代码 003382
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-19 基金公司 民生加银 基金经理 陆欣
总份额 39.81亿份 总净资产 57.53亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.29% 1.10% -1.64% -0.42% 0.94% -1.37%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

陆欣: 硕士 任职日期: 2018-09-10 任职天数: 2年224天
任职收益: 10.85% 同期上证: 30.10%
简历: 陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,中国准精算师,多年证券从业经历。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员;光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,任固定收益部总监。现任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银鑫享债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银兴盈债券型证券投资基金(2019年05月至今)、民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2019年05月至今)、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金(2019年07月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 39.81亿份 1.97亿份 18.38亿份 -16.41亿份 -29.19%
2020-12-31 56.22亿份 1.77亿份 19.21亿份 -17.44亿份 -23.68%
2020-09-30 73.66亿份 41.26亿份 69.29亿份 -28.03亿份 -27.56%
2020-06-30 101.69亿份 46.47亿份 55.47亿份 -9亿份 -8.13%
2020-03-31 110.69亿份 56.43亿份 28.32亿份 28.11亿份 34.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 64.88亿元 87.50% -34.46%
存款与备付金 9,422.89万元 1.27% -78.99%
其他资产 8.33亿元 11.23% -25.88%
报告期:2021-03-31 资产总值:74.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19恒大01 502.94万 4.89亿 8.50%
20大连万达MTN004 300万 2.96亿 5.15%
21中国银行CD007 300万 2.94亿 5.10%
21光大银行CD052 300万 2.93亿 5.10%
19农发清发01 290万 2.9亿 5.05%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 34.7亿 60.33%
可转债 3,428.31万 0.60%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商添利 1.2279 0.62%
中银高息A1 10.1200 0.50%
浙商中高A 1.0295 0.49%
浙商中高C 1.0247 0.48%
中加聚盈A 1.0450 0.45%
浙商丰利 1.5483 0.45%
中加聚盈C 1.0370 0.45%
长信转债C 1.6059 0.43%
国泰转债 1.3737 0.43%
长信转债A 1.6600 0.43%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生医药 0.9840 1.52%
民生品质C 1.4787 1.07%
民生品质A 1.4846 1.06%
民生养老 2.6020 1.01%
民生蓝筹 3.0700 0.90%
民生优选 2.4050 0.88%
民生内需 2.8320 0.82%
民生城镇C 2.7410 0.81%
民生城镇A 2.7490 0.81%
民生成长A 1.7741 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
医药美元 0.2338 3.31%
农银消费H 8.2732 2.97%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
天弘医疗C 1.9916 2.53%
天弘医疗A 2.0310 2.52%
中海分红 1.0574 2.49%
中海红利 1.7780 2.48%
工银丰盈 2.4280 2.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.68%
中航瑞明C 1.4968 47.23%
东吴医疗A 1.4427 16.94%
天弘生物A 0.9880 16.28%
天弘生物C 0.9875 16.24%
新华消费 3.4816 15.45%
同泰优势A 1.2587 15.06%
同泰优势C 1.2538 15.01%
富国医药30 1.2755 15.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1546 76.48%
石油C现汇 0.1552 75.96%
广发石油C 1.0121 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6267 61.31%
广发领先 1.6760 56.30%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.43%
中航瑞明C 1.4968 48.52%
易原油A汇 0.1128 48.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6161 126.82%
创金工业A 2.9205 126.36%
创金工业C 2.8645 124.83%
华夏能源 2.5990 123.76%
汇丰智造A 3.0307 123.09%
汇丰低碳 3.0700 122.27%
汇丰智造C 2.9506 122.00%
大成新锐 4.3890 118.17%
农银工业 3.2420 118.09%

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