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金鹰添盈纯债债券 (金鹰添盈 003384) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.0299

0.0002 0.02%
2019/10/18 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.0299 0.02%
2019-10-17 1.0297 0.03%
2019-10-16 1.0294 0.00%
2019-10-15 1.0294 0.00%
2019-10-14 1.0294 0.03%
2019-10-11 1.0291 0.00%
2019-10-10 1.0291 0.03%
2019-10-09 1.0288 -0.03%
2019-10-08 1.0291 0.05%

购买指南

更多
  • 2017-01-06
  • 债券型基金
  • 10.24亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 金鹰添盈纯债债券 基金简称 金鹰添盈 基金代码 003384
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-06 基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩
总份额 10.1亿份 总净资产 10.24亿 基金分红 11次/共0.12元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现（2019-10-18）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.24% 0.91% 2.67% 5.24% 3.99%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

任职收益 | 查看历任
黄倩倩： 硕士 任职日期： 2018-07-07 任职天数： 359天
任职收益： 5.57% 同期上证： 8.16%
简历： 黄倩倩女士：硕士研究生，曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司，任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年9月起任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 10.1亿份 263.1万份 147.59万份 115.51万份 0.11%
2019-03-31 10.09亿份 171.09万份 173.72万份 -2.64万份 -0.00%
2018-12-31 10.09亿份 368.12万份 252.05万份 116.07万份 0.12%
2018-09-30 10.08亿份 263.98万份 102.88万份 161.11万份 0.16%
2018-06-30 10.06亿份 2,217.91万份 20.06亿份 -19.84亿份 -66.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.3亿元 90.75% -6.7%
存款与备付金 394.38万元 0.38% 237.99%
其他资产 9,087.28万元 8.86% 241.63%
报告期：2019-06-30 资产总值：10.25亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
18贵产01 80万 8,570.4万 8.37%
18南京高科CP001 80万 8,083.2万 7.89%
19国开01 60万 5,997.6万 5.86%
18兴城建MTN002 50万 5,125万 5.00%
18赣然气CP001 50万 5,049万 4.93%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.04亿 29.72%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泓德裕泰A 1.1480 0.35%
鹏华丰尚B 1.0430 0.29%
鹏华丰尚A 1.0540 0.29%
泓德裕泰C 1.1250 0.27%
创金汇泽 1.0004 0.23%
创金信用A 1.0016 0.22%
创金信用C 1.0013 0.21%
东方永泰A 1.0320 0.20%
东方永泰C 1.0290 0.19%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗A 1.2435 0.29%
金鹰医疗C 1.3053 0.28%
金鹰小盘 1.1276 0.13%
金鹰添利A 1.0980 0.09%
金鹰添祥C 1.0254 0.02%
金鹰添祥A 1.0282 0.02%
金鹰添盈 1.0299 0.02%
金鹰添瑞C 1.0215 0.01%
金鹰添瑞A 1.0292 0.01%
金鹰添益 1.0486 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

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