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金鹰添盈纯债债券 (金鹰添盈 003384) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.0261

-0.0001 -0.01%
2019/08/20 00:00:00

投资工具

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-21 1.0258 -0.03%
2019-08-20 1.0261 -0.01%
2019-08-19 1.0262 0.04%
2019-08-16 1.0258 -0.01%
2019-08-15 1.0259 0.02%
2019-08-14 1.0257 0.00%
2019-08-13 1.0257 0.06%
2019-08-12 1.0251 0.00%
2019-08-09 1.0251 0.07%

购买指南

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  • 2017-01-06
  • 债券型基金
  • 10.24亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 金鹰添盈纯债债券 基金简称 金鹰添盈 基金代码 003384
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-06 基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩
总份额 10.1亿份 总净资产 10.24亿 基金分红 11次/共0.12元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现（2019-08-20）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.01% 0.49% 1.51% 2.53% 5.67% 3.58%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

任职收益 | 查看历任
黄倩倩： 硕士 任职日期： 2018-07-07 任职天数： 359天
任职收益： 5.57% 同期上证： 8.16%
简历： 黄倩倩女士：硕士研究生，曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司，任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年9月起任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 10.1亿份 263.1万份 147.59万份 115.51万份 0.11%
2019-03-31 10.09亿份 171.09万份 173.72万份 -2.64万份 -0.00%
2018-12-31 10.09亿份 368.12万份 252.05万份 116.07万份 0.12%
2018-09-30 10.08亿份 263.98万份 102.88万份 161.11万份 0.16%
2018-06-30 10.06亿份 2,217.91万份 20.06亿份 -19.84亿份 -66.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.3亿元 90.75% -6.7%
存款与备付金 394.38万元 0.38% 237.99%
其他资产 9,087.28万元 8.86% 241.63%
报告期：2019-06-30 资产总值：10.25亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
18贵产01 80万 8,570.4万 8.37%
18南京高科CP001 80万 8,083.2万 7.89%
19国开01 60万 5,997.6万 5.86%
18兴城建MTN002 50万 5,125万 5.00%
18赣然气CP001 50万 5,049万 4.93%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.04亿 29.72%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.7510 4.31%
中海转债C 0.7520 4.30%
转债B级 1.1020 2.51%
华夏转债A 1.0010 2.04%
华宝转债 1.0148 1.96%
金信民旺C 0.9443 1.93%
华商转债A 0.9530 1.88%
可转债B 1.0950 1.86%
富安债A 1.1334 1.86%
前海转债 0.8510 1.67%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰产业C 1.4230 4.02%
金鹰资源 0.8310 3.49%
金鹰优势 1.1629 2.33%
金鹰优选 0.8777 2.14%
金鹰小盘 1.0574 2.11%
金鹰产业 0.7280 2.10%
金鹰医疗A 1.1084 1.80%
金鹰元丰 1.0703 1.62%
金鹰稳健 1.1750 1.12%
金鹰主题 1.3610 1.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
富国创新 1.3560 17.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1040 55.14%
白酒分级 0.9661 46.17%
交银成长30 1.3440 45.29%
汇安丰泽A 2.2108 44.87%
汇安丰泽C 2.1635 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9192 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9429 78.40%
交银成长30 1.3440 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3540 58.89%
前海多元A 1.3731 58.86%
西部景瑞 1.2830 57.34%

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