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金鹰添盈纯债债券 (金鹰添盈 003384) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0472

0.0005 0.05%
2020/09/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-23 1.0472 0.05%
2020-09-22 1.0467 0.08%
2020-09-21 1.0459 0.04%
2020-09-18 1.0455 0.01%
2020-09-17 1.0454 0.01%
2020-09-16 1.0453 0.08%
2020-09-15 1.0445 -0.04%
2020-09-14 1.0449 -0.07%
2020-09-11 1.0456 0.03%

购买指南

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  • 2017-01-06
  • 债券型基金
  • 267.74万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰添盈纯债债券 基金简称 金鹰添盈 基金代码 003384
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-06 基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩
总份额 254.15万份 总净资产 267.74万 基金分红 11次/共0.12元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2020-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% 0.06% -0.35% -0.85% 1.88% 0.93%
上证综指 -1.75% -3.65% 10.07% 18.31% 11.85% 7.53%
沪深300 -1.79% -3.96% 12.40% 25.40% 20.76% 13.57%
上证基指 -1.21% -2.99% 8.28% 17.34% 14.16% 10.42%

基金经理

黄倩倩: 硕士 任职日期: 2018-07-07 任职天数: 2年80天
任职收益: 8.86% 同期上证: 16.50%
简历: 黄倩倩女士:硕士研究生,曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年9月起任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 254.15万份 126.32万份 336.64万份 -210.32万份 -45.28%
2020-03-31 464.47万份 245.3万份 222.86万份 22.44万份 5.08%
2019-12-31 442.02万份 88.41万份 423.97万份 -335.56万份 -43.15%
2019-09-30 777.59万份 524.19万份 10.08亿份 -10.02亿份 -99.23%
2019-06-30 10.1亿份 263.1万份 147.59万份 115.51万份 0.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 259.12万元 91.21% -51.58%
存款与备付金 3.17万元 1.11% -65.32%
其他资产 21.8万元 7.67% -38.86%
报告期:2020-06-30 资产总值:284.09万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 1.94万 198.8万 74.25%
20国债01 2,700 27.01万 10.09%
国开1401 1,420 17.01万 6.35%
国开1805 1,500 15.2万 5.68%
国开1803 100 1.1万 0.41%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 27.01万 10.09%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.0880 1.68%
华商丰利A 1.1060 1.65%
中金衡利 0.9872 1.25%
华商瑞鑫 1.3030 1.16%
南方昌元C 1.2108 0.89%
南方昌元A 1.2213 0.88%
银华转债 1.3511 0.86%
易基回A 1.9160 0.79%
鹏华转债 1.2880 0.78%
易基回B 1.8870 0.75%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗A 1.8439 4.96%
金鹰医疗C 1.9286 4.96%
金鹰主题 1.9900 3.54%
金鹰稳健 1.8680 2.41%
金鹰民族 1.8770 2.12%
金鹰元和A 1.4019 1.60%
金鹰元和C 1.3772 1.60%
金鹰红利 1.5105 1.58%
金鹰优势 1.8980 1.57%
金鹰多元 1.5285 1.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
金鹰医疗A 1.8439 4.96%
金鹰医疗C 1.9286 4.96%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
长盛医疗 2.2100 4.59%
生物医药 0.9669 4.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1553 15.90%
建信能源 1.1992 14.02%
南华瑞扬C 0.9761 13.96%
南华瑞扬A 1.0045 13.91%
前海盈鑫A 1.5510 13.54%
前海盈鑫C 1.5604 13.45%
农银能源 1.9970 11.70%
农银消费H 8.2732 10.84%
广发汽车A 1.0162 10.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 1.9970 98.55%
农银研究 2.7972 95.36%
农银工业 2.5381 94.54%
精选现汇 0.3919 93.53%
广发高端A 2.2333 90.25%
诺德价值 2.5462 88.75%
招商精选 3.8050 88.18%
创金工业A 2.0723 87.96%
创金工业C 2.0405 87.30%
长城久鼎 2.3008 87.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1099 137.47%
泰达溢利A 1.8434 132.42%
长城环保 2.3674 125.55%
广发高端A 2.2333 119.94%
农银研究 2.7972 112.28%
长城久鼎 2.3008 109.43%
农银能源 1.9970 109.00%
创金工业A 2.0723 107.13%
创金工业C 2.0405 105.67%

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