基金名称 | 金鹰添盈纯债债券 | 基金简称 | 金鹰添盈 | 基金代码 | 003384 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2017-01-06 | 基金公司 | 金鹰基金 | 基金经理 | 黄倩倩 |
总份额 | 128.6万份 | 总净资产 | 134.78万 | 基金分红 | 11次/共0.12元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.05% | -0.09% | -1.18% | -1.14% | -2.71% | -1.04% |
上证综指 | -1.57% | -0.24% | -4.76% | 1.80% | 19.66% | -2.21% |
沪深300 | -1.90% | -1.35% | -9.50% | 3.09% | 28.65% | -5.21% |
上证基指 | -1.31% | -0.34% | -6.86% | -1.26% | 15.29% | -4.62% |
黄倩倩: | 硕士 | 任职日期: | 2018-07-07 | 任职天数: | 2年281天 |
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任职收益: | 7.85% | 同期上证: | 20.65% | ||
简历: | 黄倩倩女士:硕士研究生,曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年9月起任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 128.6万份 | 5.71万份 | 34.53万份 | -28.82万份 | -18.31% |
2020-09-30 | 157.42万份 | 10.58万份 | 107.32万份 | -96.73万份 | -38.06% |
2020-06-30 | 254.15万份 | 126.32万份 | 336.64万份 | -210.32万份 | -45.28% |
2020-03-31 | 464.47万份 | 245.3万份 | 222.86万份 | 22.44万份 | 5.08% |
2019-12-31 | 442.02万份 | 88.41万份 | 423.97万份 | -335.56万份 | -43.15% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 127.86万元 | 93.43% | -17.79% |
存款与备付金 | 5.41万元 | 3.95% | 537.29% |
其他资产 | 3.58万元 | 2.62% | -66.72% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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国开1702 | 1.1万 | 111.86万 | 83.00% |
20国债01 | 1,600 | 16万 | 11.87% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 16万 | 11.87% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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融通通捷 | 1.0532 | 3.30% |
九泰久嘉A | 1.0221 | 0.79% |
九泰久嘉C | 1.0178 | 0.78% |
长三角债 | 101.1580 | 0.78% |
华商瑞鑫 | 1.4910 | 0.74% |
长信金葵A | 1.0159 | 0.42% |
长信金葵C | 1.0156 | 0.41% |
金融债券C | 1.0372 | 0.40% |
金融债券A | 1.0391 | 0.39% |
圆信强化C | 1.1087 | 0.32% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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金鹰改革 | 2.2220 | 1.41% |
金鹰策略 | 2.1216 | 1.13% |
金鹰民族 | 2.2780 | 1.06% |
金鹰产业A | 2.7382 | 0.94% |
金鹰产业C | 2.7373 | 0.93% |
金鹰智慧 | 1.6020 | 0.88% |
金鹰医疗A | 2.3528 | 0.80% |
金鹰医疗C | 2.4553 | 0.79% |
金鹰转型 | 1.1375 | 0.78% |
金鹰多元 | 1.9180 | 0.31% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
融通通捷 | 1.0532 | 3.30% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
天弘越南A | 1.3570 | 2.15% |
天弘越南C | 1.3529 | 2.15% |
生物科技C | 0.9868 | 2.13% |
富国亚洲 | 1.0361 | 1.94% |
天弘生物A | 0.9262 | 1.91% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6257 | 58.88% |
鹏华中债1-3C | 1.5556 | 53.69% |
中航瑞明C | 1.4960 | 46.32% |
易基药行 | 1.4324 | 13.52% |
广发优势 | 1.7606 | 13.41% |
医药美元 | 0.2184 | 13.40% |
广发经济A | 4.9913 | 12.34% |
广发聚丰A | 1.2498 | 12.31% |
广发经济C | 4.9817 | 12.30% |
广发聚丰C | 1.2478 | 12.27% |