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金鹰添盈纯债债券 (金鹰添盈 003384) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.0373

0.0002 0.02%
2021/04/13 00:00:00

投资工具

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-13 1.0373 0.02%
2021-04-12 1.0371 0.00%
2021-04-09 1.0371 0.01%
2021-04-08 1.0370 -0.01%
2021-04-07 1.0371 -0.03%
2021-04-06 1.0374 -0.02%
2021-04-02 1.0376 0.05%
2021-04-01 1.0371 -0.01%
2021-03-31 1.0372 0.02%

购买指南

更多
  • 2017-01-06
  • 债券型基金
  • 134.78万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 金鹰添盈纯债债券 基金简称 金鹰添盈 基金代码 003384
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-06 基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩
总份额 128.6万份 总净资产 134.78万 基金分红 11次/共0.12元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现（2021-04-13）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.05% -0.09% -1.18% -1.14% -2.71% -1.04%
上证综指 -1.57% -0.24% -4.76% 1.80% 19.66% -2.21%
沪深300 -1.90% -1.35% -9.50% 3.09% 28.65% -5.21%
上证基指 -1.31% -0.34% -6.86% -1.26% 15.29% -4.62%

基金经理

任职收益 | 查看历任
黄倩倩： 硕士 任职日期： 2018-07-07 任职天数： 2年281天
任职收益： 7.85% 同期上证： 20.65%
简历： 黄倩倩女士：硕士研究生，曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司，任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年9月起任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 128.6万份 5.71万份 34.53万份 -28.82万份 -18.31%
2020-09-30 157.42万份 10.58万份 107.32万份 -96.73万份 -38.06%
2020-06-30 254.15万份 126.32万份 336.64万份 -210.32万份 -45.28%
2020-03-31 464.47万份 245.3万份 222.86万份 22.44万份 5.08%
2019-12-31 442.02万份 88.41万份 423.97万份 -335.56万份 -43.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 127.86万元 93.43% -17.79%
存款与备付金 5.41万元 3.95% 537.29%
其他资产 3.58万元 2.62% -66.72%
报告期：2020-12-31 资产总值：136.84万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
国开1702 1.1万 111.86万 83.00%
20国债01 1,600 16万 11.87%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 16万 11.87%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
融通通捷 1.0532 3.30%
九泰久嘉A 1.0221 0.79%
九泰久嘉C 1.0178 0.78%
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
长信金葵C 1.0156 0.41%
金融债券C 1.0372 0.40%
金融债券A 1.0391 0.39%
圆信强化C 1.1087 0.32%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰改革 2.2220 1.41%
金鹰策略 2.1216 1.13%
金鹰民族 2.2780 1.06%
金鹰产业A 2.7382 0.94%
金鹰产业C 2.7373 0.93%
金鹰智慧 1.6020 0.88%
金鹰医疗A 2.3528 0.80%
金鹰医疗C 2.4553 0.79%
金鹰转型 1.1375 0.78%
金鹰多元 1.9180 0.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
融通通捷 1.0532 3.30%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
天弘越南A 1.3570 2.15%
天弘越南C 1.3529 2.15%
生物科技C 0.9868 2.13%
富国亚洲 1.0361 1.94%
天弘生物A 0.9262 1.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6257 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5556 53.69%
中航瑞明C 1.4960 46.32%
易基药行 1.4324 13.52%
广发优势 1.7606 13.41%
医药美元 0.2184 13.40%
广发经济A 4.9913 12.34%
广发聚丰A 1.2498 12.31%
广发经济C 4.9817 12.30%
广发聚丰C 1.2478 12.27%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1527 69.18%
石油C现汇 0.1533 68.73%
油气美元 0.0579 67.83%
华宝油气C 0.3780 63.57%
广发石油C 1.0050 62.74%
中航瑞明A 1.6257 61.42%
鹏华中债1-3C 1.5556 55.36%
中航瑞明C 1.4960 48.62%
广发领先 1.6034 48.26%
广发因子 2.5158 40.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.3995 132.46%
汇丰智造A 2.8527 131.19%
汇丰智造C 2.7776 130.05%
汇丰低碳 2.8722 128.81%
农银工业 3.0228 125.45%
华夏能源 2.3840 124.06%
创金工业A 2.7014 122.19%
农银研究 3.2893 121.62%
创金工业C 2.6499 120.66%

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