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工银全球美元债(QDII)A (工银全美A 003385) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.0924

0.0005 0.05%
2020/02/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-20 1.0924 0.05%
2020-02-19 1.0919 0.28%
2020-02-18 1.0888 0.03%
2020-02-14 1.0885 0.10%
2020-02-13 1.0874 0.11%
2020-02-12 1.0862 -0.26%
2020-02-11 1.0890 0.04%
2020-02-10 1.0886 0.17%
2020-02-07 1.0868 -0.28%

购买指南

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  • 2017-01-09
  • QDII
  • 1.22亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银全球美元债(QDII)A 基金简称 工银全美A 基金代码 003385
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-09 基金公司 工银瑞信 基金经理 陈涵
总份额 9,555.91万份 总净资产 1.22亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。同时,本基金为境外证券投资的基金,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国际不同国家的宏观经济风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-02-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.46% 2.05% 0.60% 0.72% 8.42% 0.96%
上证综指 -0.28% 1.84% 5.55% 5.02% 1.24% -0.62%
沪深300 -0.40% 3.22% 7.94% 8.77% 10.22% 0.89%
上证基指 0.24% 3.87% 7.78% 7.61% 8.27% 3.09%

基金经理

陈涵: 硕士 任职日期: 2020-02-17 任职天数: 7天
任职收益: 0.33% 同期上证: 1.60%
简历: 陈涵先生:中国籍,硕士研究生。2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月14日至今,担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年10月22日至今,担任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 9,555.91万份 2,130.34万份 1,003.99万份 1,126.35万份 13.36%
2019-09-30 8,429.57万份 1,361.21万份 1,657.21万份 -296万份 -3.39%
2019-06-30 8,725.57万份 1,114.26万份 1,561.06万份 -446.8万份 -4.87%
2019-03-31 9,172.37万份 640.06万份 3,569.35万份 -2,929.29万份 -24.21%
2018-12-31 1.21亿份 3,126.68万份 3,631.64万份 -504.96万份 -4.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
移动现汇 0.2432 1.67%
华夏移动 1.7030 1.67%
上投世纪 1.5790 1.41%
美国REIT 1.2282 1.34%
美国REC 1.2161 1.34%
广发美房 1.2890 1.34%
广发现汇 0.1841 1.32%
诺安收益 1.6720 1.21%
上投生物 1.6576 1.20%
富国蓝筹 1.4422 1.07%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.5499 8.41%
传媒B级 1.2857 3.71%
工银信息 2.3020 2.49%
工银小盘 1.9930 2.36%
工银高端 1.1430 2.33%
工银策略 2.6450 2.16%
工银互联 0.4840 2.11%
传媒母基 1.1466 2.06%
工银转型 1.7690 1.90%
工银生态 0.9210 1.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
天弘互联 1.2587 5.46%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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