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工银全球美元债(QDII)C (工银全美C 003387) 开放型 QDII 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0934

0.0006 0.05%
2020/03/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-26 1.0934 0.05%
2020-03-25 1.0928 0.01%
2020-03-24 1.0927 0.15%
2020-03-23 1.0911 -0.60%
2020-03-20 1.0977 0.97%
2020-03-19 1.0872 0.19%
2020-03-18 1.0851 0.14%
2020-03-17 1.0836 -0.14%
2020-03-16 1.0851 -0.10%

购买指南

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  • 2017-01-09
  • QDII
  • 1.22亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银全球美元债(QDII)C 基金简称 工银全美C 基金代码 003387
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-09 基金公司 工银瑞信 基金经理 陈涵
总份额 1,726.97万份 总净资产 1.22亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。同时,本基金为境外证券投资的基金,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国际不同国家的宏观经济风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-03-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.71% 0.40% 1.24% 0.98% 8.57% 1.70%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

陈涵: 硕士 任职日期: 2020-02-17 任职天数: 39天
任职收益: 1.12% 同期上证: -7.09%
简历: 陈涵先生:中国籍,硕士研究生。2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月14日至今,担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年10月22日至今,担任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1,726.97万份 421.42万份 1,349.97万份 -928.55万份 -34.97%
2019-09-30 2,655.52万份 3,074.65万份 2,835.77万份 238.88万份 9.89%
2019-06-30 2,416.64万份 1,875.1万份 1,298.37万份 576.73万份 31.35%
2019-03-31 1,839.91万份 1,441.57万份 2,282.97万份 -841.4万份 -31.38%
2018-12-31 2,681.31万份 3,344.56万份 6,483.57万份 -3,139.01万份 -53.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
印度基金 0.7256 6.74%
标普医汇 0.1733 6.38%
标普医药 1.2252 6.29%
标普500 1.7437 6.14%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
美国REIT 0.8573 5.98%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普科技 1.6550 5.93%
标普500汇 0.1660 5.80%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
印度基金 0.7256 6.74%
印度美元 0.0961 5.26%
高铁B端 0.8216 5.04%
工银全精 2.2330 4.79%
工银美元 0.1671 4.70%
工银经美 0.1375 4.09%
工银全球 1.2570 3.37%
工银养老2050 1.0778 2.21%
高铁母基 0.9172 2.21%
工银养老2045 0.9765 1.78%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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