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招商招益宝货币A (招商招益A 003388) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7929

七日年化收益率:2.94%

2019/12/12 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-12-13 0.7895 2.94%
2019-12-12 0.7929 2.94%
2019-12-11 0.7933 2.93%
2019-12-10 0.7949 2.92%
2019-12-09 0.7943 2.92%
2019-12-08 1.5837 2.91%
2019-12-06 0.7932 2.89%
2019-12-05 0.7799 2.88%
2019-12-04 0.7799 2.87%
2019-12-03 0.7794 2.87%
2019-12-02 0.7781 2.86%
2019-12-01 1.5465 2.86%
2019-11-29 0.7738 2.86%
2019-11-28 0.7728 2.87%
2019-11-27 0.7723 2.88%
基金名称 招商招益宝货币A 基金简称 招商招益A 基金代码 003388
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-02-14 基金公司 招商基金 基金经理 许强、黄晓婷
总份额 3.81亿份 总净资产 4.06亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2019-12-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.23% 0.74% 1.16% 2.17% 2.05%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

黄晓婷: 硕士 任职日期: 2019-01-19 任职天数: 328天
任职收益: 1.90% 同期上证: 13.68%
简历: 黄晓婷女士:中国国籍,硕士研究生,已取得基金从业资格,多年证券从业经验,2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作,现任招商招福宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月22日至今)、招商招通纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月30日至今)。
许强: 学士 任职日期: 2017-02-11 任职天数: 2年305天
任职收益: 6.79% 同期上证: -7.75%
简历: 许强先生:管理学学士,注册会计师职称。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;2010年9月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计、固定收益投资部研究员,现任招商保证金快线货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商招金宝货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商财富宝交易型货币市场基金基金经理(管理时间:2016年6月30日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年2月23日至今)、招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月8日至今)、招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月17日至今)、招商招禧宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年3月29日至今)、招商招利宝货币市场基金基金经理

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3.81亿份 4.46亿份 7,148.43万份 3.74亿份 5,708.03%
2019-06-30 655.59万份 2,909.12万份 5,043.12万份 -2,134万份 -76.50%
2019-03-31 2,789.59万份 3,944.21万份 2,217.14万份 1,727.07万份 162.54%
2018-12-31 1,062.52万份 784.23万份 1,090.83万份 -306.6万份 -22.39%
2018-09-30 1,369.12万份 60.14万份 3,461.68万份 -3,401.54万份 -71.30%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4,994.66万元 12.27% 122.15%
存款与备付金 2.02亿元 49.67% 1.37万%
其他资产 1.55亿元 38.06% 1,427.22%
报告期:2019-09-30 资产总值:4.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19江苏银行CD014 50万 4,994.66万 12.29%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
圆信丰润B 8.78 6.82%
圆信丰润A 8.73 6.57%
中融日盈B 1.62 5.08%
中融日盈A 1.56 4.83%
银华活钱D 1.33 4.82%
前海聚财B 0.69 4.71%
前海聚财A 0.67 4.62%
银华活钱A 1.18 4.09%
工银安盈B 0.76 4.06%
工银安盈A 0.70 3.82%

同系基金-招商基金

基金名称 万份收益 7日年化
招商招益B 0.79 2.94%
招商招益A 0.79 2.94%
招商7天B 0.62 2.89%
招商现B 0.68 2.87%
招商招财A 0.22 2.85%
招商现金 0.61 2.62%
招商招利B 0.70 2.59%
招商招禧B 0.69 2.54%
招商招福B 0.64 2.39%
招商招金B 0.62 2.35%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
圆信丰润B 8.78 6.82%
圆信丰润A 8.73 6.57%
中融日盈B 1.62 5.08%
银华活钱D 1.33 4.82%
前海聚财B 0.69 4.71%
前海聚财A 0.67 4.62%
银华活钱A 1.18 4.09%
工银安盈B 0.76 4.06%
工银安盈A 0.70 3.82%
金鹰增益B 2.54 3.63%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
前海聚财B 0.69 0.28%
江信增利B 0.65 0.27%
前海聚财A 0.67 0.27%
中融日盈B 1.62 0.27%
长城收益B 0.83 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.83 1.59%
中融日盈B 1.62 1.49%
国投多宝I 0.78 1.48%
国投多宝A 0.78 1.48%
创金货币A 0.76 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.78 3.26%
长城收益B 0.83 3.24%
建信嘉薪B 0.81 3.22%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.80 3.10%
易基现金C 0.79 3.09%
红土优淳B 0.51 3.08%
鹏华安盈 0.77 3.08%
国金众赢 0.75 3.05%

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