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招商招益宝货币B (招商招益B 003389) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.8193

七日年化收益率:3.08%

2020/01/23 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-01-23 0.8193 3.08%
2020-01-22 0.8232 3.09%
2020-01-21 0.8269 3.10%
2020-01-20 0.8368 3.09%
2020-01-19 1.6717 3.06%
2020-01-17 0.8381 3.01%
2020-01-16 0.8388 2.98%
2020-01-15 0.8366 2.95%
2020-01-14 0.8146 2.93%
2020-01-13 0.7860 2.92%
2020-01-12 1.5724 2.93%
2020-01-10 0.7868 2.97%
2020-01-09 0.7870 2.99%
2020-01-08 0.7884 3.01%
2020-01-07 0.8023 3.02%
基金名称 招商招益宝货币B 基金简称 招商招益B 基金代码 003389
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-02-14 基金公司 招商基金 基金经理 许强、黄晓婷
总份额 8,375.35万份 总净资产 35.92亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.25% 0.73% 1.38% 2.37% 0.19%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

黄晓婷: 硕士 任职日期: 2019-01-19 任职天数: 1年10天
任职收益: 2.38% 同期上证: 14.02%
简历: 黄晓婷女士:中国国籍,硕士研究生,已取得基金从业资格,多年证券从业经验,2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作,现任招商招福宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月22日至今)、招商招通纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月30日至今)。
许强: 学士 任职日期: 2017-02-11 任职天数: 2年352天
任职收益: 7.36% 同期上证: -7.47%
简历: 许强先生:管理学学士,注册会计师职称。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;2010年9月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计、固定收益投资部研究员,现任招商保证金快线货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商招金宝货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商财富宝交易型货币市场基金基金经理(管理时间:2016年6月30日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年2月23日至今)、招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月8日至今)、招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月17日至今)、招商招禧宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年3月29日至今)、招商招利宝货币市场基金基金经理

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 8,375.35万份 7,649.06万份 1,825.25万份 5,823.81万份 228.25%
2019-09-30 2,551.54万份 14.58万份 202.3万份 -187.72万份 -6.85%
2019-06-30 2,739.26万份 21.31万份 3,511.95万份 -3,490.63万份 -56.03%
2019-03-31 6,229.89万份 5,521.51万份 500.7万份 5,020.81万份 415.26%
2018-12-31 1,209.08万份 8.05万份 -- -- 0.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 13.12亿元 36.51% 2,527.12%
存款与备付金 10.12亿元 28.16% 400.68%
其他资产 12.7亿元 35.33% 719.65%
报告期:2019-12-31 资产总值:35.94亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19华夏银行CD060 100万 9,962.87万 2.77%
19平安银行CD039 100万 9,947.91万 2.77%
19浦发银行CD047 100万 9,947.54万 2.77%
19中国银行CD116 100万 9,942.82万 2.77%
19浙商银行CD072 100万 9,941.21万 2.77%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
前海汇盈B 0.57 4.49%
前海汇盈A 0.55 4.26%
银华活钱A 1.18 4.09%
保证金B 1.08 3.93%
东吴增鑫B 0.90 3.89%
东吴增鑫A 0.86 3.68%
新疆海盈B 0.78 3.66%
新沃通宝B 0.62 3.61%
华夏沃利B 1.30 3.59%

同系基金-招商基金

基金名称 万份收益 7日年化
招商招益A 0.82 3.08%
招商招益B 0.82 3.08%
招商招利B 0.79 3.07%
招商招禧B 0.81 3.03%
招商招福A 0.75 2.89%
招商招福B 0.75 2.89%
招商7天B 0.62 2.89%
招商招财A 0.22 2.85%
招商招利A 0.73 2.82%
招商现B 0.72 2.79%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
前海汇盈B 0.57 4.49%
前海汇盈A 0.55 4.26%
银华活钱A 1.18 4.09%
保证金B 1.08 3.93%
东吴增鑫B 0.90 3.89%
东吴增鑫A 0.86 3.68%
新疆海盈B 0.78 3.66%
新沃通宝B 0.62 3.61%
华夏沃利B 1.30 3.59%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
银华日利B 0.00 0.30%
红土优淳B 0.75 0.29%
华夏现金B 0.71 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
前海聚财B 0.60 0.28%
中银瑞福C -- 0.28%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.87 1.65%
长城收益A 0.81 1.53%
国投多宝I 0.77 1.48%
国投多宝A 0.77 1.48%
创金货币A 0.74 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.87 3.23%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.82 3.12%
泰达货币B 0.76 3.07%
易基现金B 0.80 3.03%
鹏华安盈 0.76 3.01%
国投多宝I 0.77 3.01%
国投多宝A 0.77 3.01%
易基现金C 0.80 3.00%

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