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江信一年定开债券 (江信一年 003390) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0647

0.0001 0.01%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.0647 0.01%
2020-10-09 1.0646 0.08%
2020-09-30 1.0638 0.05%
2020-09-25 1.0633 0.30%
2020-09-18 1.0601 0.03%
2020-09-11 1.0598 0.23%
2020-09-04 1.0574 -0.04%
2020-08-28 1.0578 -0.15%
2020-08-21 1.0594 0.08%

购买指南

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  • 2017-03-06
  • 债券型基金
  • 5,492.59万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 江信一年定开债券 基金简称 江信一年 基金代码 003390
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-06 基金公司 江信基金 基金经理 郑昱、杨淳
总份额 5,210.32万份 总净资产 5,492.59万 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.01% 0.46% 1.43% 0.25% -1.74% 1.57%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

郑昱: 博士 任职日期: 2017-02-27 任职天数: 3年242天
任职收益: 9.77% 同期上证: 3.34%
简历: 郑昱先生:中共党员,博士,副教授。毕业于河海大学水文水资源专业,曾任南昌工程学院教师、青海证券有限责任公司研究员,江南证券有限责任公司研究所研究员、副所长,江西江南信托股份有限公司固定收益部副总经理、总经理,中航信托股份有限公司固定收益部总经理,现任江信基金管理有限公司投资部固定收益投资总监,2014年5月29日起担任江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月起担任江信汇福定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年2月起任江信一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
杨淳: 硕士 任职日期: 2017-02-27 任职天数: 3年242天
任职收益: 9.77% 同期上证: 3.34%
简历: 杨淳先生:金融学硕士,2007年起就职于北京天相投资顾问有限公司任行业研究员,2010年就职于中金瑞盈资产管理有限公司任证券分析师,2011年就职于国盛证券有限责任公司研究所任证券分析师,2012年8月进入江信基金管理有限公司,任固定收益研究员,现任固定收益总监助理。并担任江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理,江信祺福债券型证券投资基金基金经理、江信添福债券型证券投资基金基金经理、江信洪福纯债债券型证券投资基金基金经理、江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理、江信一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、江信增利货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5,210.32万份 5,171.8万份 2亿份 -1.48亿份 -73.98%
2020-03-31 2亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 2亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 2亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 2亿份 3,985.44万份 2,179.96万份 1,805.48万份 9.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,002.54万元 55.84% -80.48%
存款与备付金 224.46万元 2.51% -21.7%
其他资产 3,731.29万元 41.65% -11.13%
报告期:2020-06-30 资产总值:8,958.29万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1802 30万 3,101.1万 56.46%
PR云城投 25.7万 513.74万 9.35%
19西峡债 5万 502.55万 9.15%
16国债19 5万 474.55万 8.64%
PR眉山资 20万 410.6万 7.48%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 474.55万 8.64%
企业债 1,426.89万 25.98%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-江信基金

基金名称 净值 涨跌幅
江信汇福 1.0453 0.25%
江信聚福 1.1262 0.18%
江信洪福 1.0407 0.03%
江信一年 1.0647 0.01%
江信添福C 1.0772 0.01%
江信添福A 1.1426 0.00%
江信祺福A 1.2436 -0.10%
江信祺福C 1.2224 -0.11%
江信瑞福C 1.1626 -0.36%
江信瑞福A 1.2129 -0.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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