基金名称 | 江信一年定开债券 | 基金简称 | 江信一年 | 基金代码 | 003390 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2017-03-06 | 基金公司 | 江信基金 | 基金经理 | 郑昱、杨淳 |
总份额 | 5,210.32万份 | 总净资产 | 5,631.06万 | 基金分红 | 1次/共0.03元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.06% | -0.04% | 1.67% | 2.34% | 3.71% | 0.31% |
上证综指 | -5.06% | 0.75% | 2.96% | 3.09% | 21.83% | 1.04% |
沪深300 | -7.65% | -0.28% | 7.15% | 10.17% | 35.45% | 2.41% |
上证基指 | -4.18% | -0.86% | 1.56% | 1.65% | 17.23% | -0.45% |
郑昱: | 博士 | 任职日期: | 2017-02-27 | 任职天数: | 4年0天 |
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任职收益: | 11.65% | 同期上证: | 8.69% | ||
简历: | 郑昱先生:中共党员,博士,副教授。毕业于河海大学水文水资源专业,曾任南昌工程学院教师、青海证券有限责任公司研究员,江南证券有限责任公司研究所研究员、副所长,江西江南信托股份有限公司固定收益部副总经理、总经理,中航信托股份有限公司固定收益部总经理,现任江信基金管理有限公司投资部固定收益投资总监,2014年5月29日起担任江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月起担任江信汇福定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年2月起任江信一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
杨淳: | 硕士 | 任职日期: | 2017-02-27 | 任职天数: | 4年0天 |
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任职收益: | 11.65% | 同期上证: | 8.69% | ||
简历: | 杨淳先生:金融学硕士,2007年起就职于北京天相投资顾问有限公司任行业研究员,2010年就职于中金瑞盈资产管理有限公司任证券分析师,2011年就职于国盛证券有限责任公司研究所任证券分析师,2012年8月进入江信基金管理有限公司,任固定收益研究员,现任固定收益总监助理。并担任江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理,江信祺福债券型证券投资基金基金经理、江信添福债券型证券投资基金基金经理、江信洪福纯债债券型证券投资基金基金经理、江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理、江信一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、江信增利货币市场基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 5,210.32万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-09-30 | 5,210.32万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-06-30 | 5,210.32万份 | 5,171.8万份 | 2亿份 | -1.48亿份 | -73.98% |
2020-03-31 | 2亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2019-12-31 | 2亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 5,506.9万元 | 58.22% | 10.98% |
存款与备付金 | 245.43万元 | 2.59% | 13.5% |
其他资产 | 3,707.14万元 | 39.19% | 1.9% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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国开1802 | 30万 | 3,079.5万 | 54.69% |
国开1803 | 5万 | 552.98万 | 9.82% |
PR云城投 | 25.7万 | 507.58万 | 9.01% |
19西峡债 | 5万 | 500.75万 | 8.89% |
16国债19 | 5万 | 464.7万 | 8.25% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 464.7万 | 8.25% |
企业债 | 1,409.73万 | 25.03% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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财资鸿盛A | 1.0196 | 0.52% |
财资鸿盛C | 1.0166 | 0.51% |
东方鑫裕 | 1.0494 | 0.43% |
申万安泰 | 1.0127 | 0.39% |
博时月债 | 1.0140 | 0.30% |
大摩增值A | 1.1430 | 0.26% |
博时安瑞A | 1.1580 | 0.26% |
兴银汇裕 | 1.0213 | 0.23% |
易基恒裕 | 1.0239 | 0.21% |
博时支付 | 1.0020 | 0.20% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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江信一年 | 1.0842 | 0.06% |
江信聚福 | 1.0862 | 0.00% |
江信洪福 | 1.0565 | 0.00% |
江信汇福 | 1.0561 | 0.00% |
江信添福C | 1.2025 | -0.02% |
江信添福A | 1.1540 | -0.03% |
江信祺福A | 1.2702 | -0.42% |
江信祺福C | 1.2463 | -0.43% |
江信同福A | 1.1838 | -1.05% |
江信同福C | 1.1525 | -1.06% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
石油A现汇 | 0.1607 | 3.48% |
石油C现汇 | 0.1614 | 3.46% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华泰亚洲 | 1.7910 | 2.34% |
中华现汇 | 0.4569 | 2.26% |
海富海外 | 2.5680 | 2.15% |
高息派冲 | 14.2881 | 2.12% |
国富中华 | 2.9480 | 2.11% |
高息派息 | 12.8350 | 2.06% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1607 | 23.62% |
广发石油C | 1.0161 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1614 | 23.39% |
油气美元 | 0.0613 | 23.24% |
华宝油气C | 0.3936 | 23.22% |
易原油A汇 | 0.1106 | 18.67% |
易原油C | 0.6972 | 18.63% |
易原油C汇 | 0.1077 | 18.61% |
南方原油C | 0.7252 | 17.65% |
九泰行业A | 1.3621 | 16.64% |