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江信一年定开债券 (江信一年 003390) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0782

0.0022 0.20%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.0782 0.20%
2019-08-09 1.0760 0.32%
2019-08-02 1.0726 0.21%
2019-07-26 1.0703 0.16%
2019-07-19 1.0686 0.05%
2019-07-12 1.0681 -0.01%
2019-07-05 1.0682 0.25%
2019-06-30 1.0655 0.03%
2019-06-28 1.0652 0.14%

购买指南

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  • 2017-03-06
  • 债券型基金
  • 2.13亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 江信一年定开债券 基金简称 江信一年 基金代码 003390
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-06 基金公司 江信基金 基金经理 郑昱、杨淳
总份额 2亿份 总净资产 2.13亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.20% 0.95% 1.94% 2.66% 6.41% 3.94%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

郑昱: 博士 任职日期: 2017-02-27 任职天数: 2年127天
任职收益: 9.85% 同期上证: -6.61%
简历: 郑昱先生:中共党员,博士,副教授。毕业于河海大学水文水资源专业,曾任南昌工程学院教师、青海证券有限责任公司研究员,江南证券有限责任公司研究所研究员、副所长,江西江南信托股份有限公司固定收益部副总经理、总经理,中航信托股份有限公司固定收益部总经理,现任江信基金管理有限公司投资部固定收益投资总监,2014年5月29日起担任江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月起担任江信汇福定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年2月起任江信一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
杨淳: 硕士 任职日期: 2017-02-27 任职天数: 2年127天
任职收益: 9.85% 同期上证: -6.61%
简历: 杨淳先生:金融学硕士,2007年起就职于北京天相投资顾问有限公司任行业研究员,2010年就职于中金瑞盈资产管理有限公司任证券分析师,2011年就职于国盛证券有限责任公司研究所任证券分析师,2012年8月进入江信基金管理有限公司,任固定收益研究员,现任固定收益总监助理。并担任江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理,江信祺福债券型证券投资基金基金经理、江信添福债券型证券投资基金基金经理、江信洪福纯债债券型证券投资基金基金经理、江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理、江信一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、江信增利货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2亿份 3,985.44万份 2,179.96万份 1,805.48万份 9.91%
2019-03-31 1.82亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 1.82亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 1.82亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 1.82亿份 6,058.97万份 3.05亿份 -2.45亿份 -57.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.24亿元 96.55% 17.67%
存款与备付金 281.37万元 0.84% -17.58%
其他资产 873.34万元 2.61% 14.66%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.35亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1802 60万 6,106.2万 28.62%
19桂投资MTN001 20万 1,997.2万 9.36%
19津城建MTN002A 20万 1,994.4万 9.35%
19国开05 20万 1,959万 9.18%
14贵州航空MTN001 15万 1,505.25万 7.06%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.57亿 73.83%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.0220 1.29%
鹏华丰尚A 1.0320 1.28%
华商瑞鑫 1.0830 1.12%
南方希元 1.0320 1.11%
广发聚鑫C 1.3200 1.07%
转债分级B 0.6030 1.01%
广发聚鑫A 1.3270 0.99%
转债B级 1.0750 0.94%
国泰转债 1.0254 0.90%
中银转A 2.0100 0.85%

同系基金-江信基金

基金名称 净值 涨跌幅
江信瑞福C 0.8755 0.54%
江信瑞福A 0.9146 0.54%
江信同福A 1.0132 0.40%
江信同福C 0.9943 0.39%
江信汇福 0.9995 0.36%
江信一年 1.0782 0.20%
江信祺福C 1.0826 0.20%
江信祺福A 1.0950 0.20%
江信聚福 1.0645 0.20%
江信洪福 1.0447 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通消费 1.2022 13.00%
财通价值 2.1070 12.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.36%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
天弘文化 1.4817 44.65%
酒分级 1.1240 44.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.47%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 70.08%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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