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江信一年定开债券 (江信一年 003390) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0835

0.0009 0.08%
2019/10/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-11 1.0835 0.08%
2019-09-30 1.0826 0.06%
2019-09-27 1.0819 0.02%
2019-09-20 1.0817 0.05%
2019-09-12 1.0812 0.02%
2019-09-06 1.0810 0.15%
2019-08-30 1.0794 0.03%
2019-08-23 1.0791 0.08%
2019-08-16 1.0782 0.20%

购买指南

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  • 2017-03-06
  • 债券型基金
  • 2.13亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 江信一年定开债券 基金简称 江信一年 基金代码 003390
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-06 基金公司 江信基金 基金经理 郑昱、杨淳
总份额 2亿份 总净资产 2.13亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-10-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.23% 1.43% 2.65% 6.42% 4.45%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

郑昱: 博士 任职日期: 2017-02-27 任职天数: 2年127天
任职收益: 9.85% 同期上证: -6.61%
简历: 郑昱先生:中共党员,博士,副教授。毕业于河海大学水文水资源专业,曾任南昌工程学院教师、青海证券有限责任公司研究员,江南证券有限责任公司研究所研究员、副所长,江西江南信托股份有限公司固定收益部副总经理、总经理,中航信托股份有限公司固定收益部总经理,现任江信基金管理有限公司投资部固定收益投资总监,2014年5月29日起担任江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月起担任江信汇福定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年2月起任江信一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
杨淳: 硕士 任职日期: 2017-02-27 任职天数: 2年127天
任职收益: 9.85% 同期上证: -6.61%
简历: 杨淳先生:金融学硕士,2007年起就职于北京天相投资顾问有限公司任行业研究员,2010年就职于中金瑞盈资产管理有限公司任证券分析师,2011年就职于国盛证券有限责任公司研究所任证券分析师,2012年8月进入江信基金管理有限公司,任固定收益研究员,现任固定收益总监助理。并担任江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理,江信祺福债券型证券投资基金基金经理、江信添福债券型证券投资基金基金经理、江信洪福纯债债券型证券投资基金基金经理、江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理、江信一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、江信增利货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2亿份 3,985.44万份 2,179.96万份 1,805.48万份 9.91%
2019-03-31 1.82亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 1.82亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 1.82亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 1.82亿份 6,058.97万份 3.05亿份 -2.45亿份 -57.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.24亿元 96.55% 17.67%
存款与备付金 281.37万元 0.84% -17.58%
其他资产 873.34万元 2.61% 14.66%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.35亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1802 60万 6,106.2万 28.62%
19桂投资MTN001 20万 1,997.2万 9.36%
19津城建MTN002A 20万 1,994.4万 9.35%
19国开05 20万 1,959万 9.18%
14贵州航空MTN001 15万 1,505.25万 7.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.57亿 73.83%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1720 2.90%
可转债B 1.1360 2.43%
华商瑞鑫 1.1210 1.72%
华商转债A 1.0058 1.59%
华商转债C 1.0034 1.58%
鹏华丰尚B 1.0400 1.56%
鹏华丰尚A 1.0510 1.55%
浙商丰利 1.0851 1.53%
工银优选C 1.1334 1.47%
工银优选A 1.1406 1.47%

同系基金-江信基金

基金名称 净值 涨跌幅
江信瑞福A 0.9697 0.63%
江信瑞福C 0.9273 0.63%
江信祺福A 1.1156 0.42%
江信祺福C 1.1021 0.42%
江信聚福 1.0738 0.20%
江信汇福 1.0050 0.14%
江信同福A 1.0357 0.09%
江信一年 1.0835 0.08%
江信同福C 1.0157 0.08%
江信洪福 1.0474 -0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国联半导A 1.2507 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
国联半导C 1.2472 2.87%
华安德国30 1.1520 2.77%
景顺红利C 1.0106 2.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8969 247.88%
泰达溢利A 2.3962 128.67%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7200 11.11%
中欧医疗A 1.7210 11.10%
中欧医疗A 1.2342 10.64%
中欧医疗C 1.2270 10.60%
农银保健 1.5609 10.02%
海富中小 0.9510 9.94%
创金医疗A 1.5610 9.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8969 260.99%
农银消费H 6.3422 179.22%
泰达溢利A 2.3962 139.40%
国联鑫乾C 1.4922 44.50%
广发保健 1.6676 38.45%
广发双擎 1.8277 37.90%
博时医疗A 2.3020 37.27%
广发升级 1.5669 34.86%
中银医疗 1.5036 34.29%
财通消费 1.3265 33.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7015 278.10%
农银消费H 6.3422 235.00%
泰达溢利A 2.3962 142.56%
富荣价值A 1.8800 113.08%
交银成长30 1.4800 94.23%
交银经济 1.7639 89.52%
华安媒体 1.7380 86.28%
财通成长 1.2500 83.28%
财通价值 2.4490 82.76%
前海鼎裕A 1.9250 82.29%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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