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建信天添益货币A (建信天添A 003391) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4988

七日年化收益率:1.91%

2020/07/05 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-07-05 0.4790 1.91%
2020-07-04 0.4790 1.90%
2020-07-03 0.4988 1.89%
2020-07-02 0.5074 1.87%
2020-07-01 0.5513 1.85%
2020-06-30 0.6405 1.91%
2020-06-29 0.4730 1.86%
2020-06-28 0.4652 1.88%
2020-06-28 1.8470 1.88%
2020-06-27 0.4606 1.88%
2020-06-26 0.4606 1.89%
2020-06-25 0.4606 1.89%
2020-06-24 0.6696 1.89%
2020-06-23 0.5428 1.78%
2020-06-22 0.5063 1.73%
基金名称 建信天添益货币A 基金简称 建信天添A 基金代码 003391
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-10-17 基金公司 建信基金 基金经理 陈建良、于倩倩、先轲宇
总份额 2.73亿份 总净资产 79.39亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-07-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.14% 0.41% 1.01% 2.34% 1.06%
上证综指 5.82% 7.58% 14.07% 2.24% 4.71% 3.37%
沪深300 6.78% 10.46% 19.02% 6.63% 13.52% 7.88%
上证基指 4.89% 8.01% 14.00% 5.90% 10.18% 6.96%

基金经理

先轲宇: 硕士 任职日期: 2019-01-25 任职天数: 1年163天
任职收益: 4.64% 同期上证: 21.18%
简历: 先轲宇先生:研究生、硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金、建信现金增利货币市场基金基金经理;2018年3月任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理。
于倩倩: 硕士 任职日期: 2018-03-26 任职天数: 2年103天
任职收益: 8.44% 同期上证: 0.61%
简历: 于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。
陈建良: 学士 任职日期: 2016-10-13 任职天数: 3年267天
任职收益: 14.47% 同期上证: 2.99%
简历: 陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,任基金经理助理,2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理;2016年8月30日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理;2016年10月起任建信天添益货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2.73亿份 2.4亿份 2.97亿份 -5,678.97万份 -17.23%
2019-12-31 3.3亿份 4.57亿份 5.98亿份 -1.42亿份 -30.04%
2019-09-30 4.71亿份 8.08亿份 8.35亿份 -2,672.49万份 -5.37%
2019-06-30 4.98亿份 10.81亿份 9.46亿份 1.34亿份 36.98%
2019-03-31 3.63亿份 4.86亿份 4.78亿份 730.81万份 2.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 50.05亿元 58.33% 13.35%
存款与备付金 6.28亿元 7.31% -38.16%
其他资产 29.49亿元 34.36% 31.54%
报告期:2020-03-31 资产总值:85.81亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19民生银行CD175 300万 2.99亿 3.77%
19民生银行CD350 200万 1.99亿 2.51%
18招商G2 150万 1.51亿 1.91%
19电网SCP013 150万 1.5亿 1.89%
19民生银行CD195 150万 1.5亿 1.88%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,985.72万 0.63%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
大成恒宝B 4.24 4.99%
国投货B 0.35 4.91%
银华活钱D 1.33 4.82%
大成恒宝A 4.20 4.75%
大成恒宝E 4.18 4.74%
国投货A 0.30 4.69%
银华活钱A 1.18 4.09%
红土优淳B 1.17 3.88%
红土优淳A 1.10 3.63%
银华活钱E 2.16 3.48%

同系基金-建信基金

基金名称 万份收益 7日年化
建信短债A 1.07 3.29%
建信短债C 0.99 2.99%
建信现金B 0.52 2.22%
建信货币B 0.58 2.14%
建信双周B 0.57 2.10%
建信现金A 0.49 2.07%
建信嘉薪B 0.53 2.06%
建信增利 0.58 2.05%
建信添益A 0.54 2.03%
建信周盈B 0.55 1.97%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
大成恒宝B 4.24 4.99%
国投货B 0.35 4.91%
银华活钱D 1.33 4.82%
大成恒宝A 4.20 4.75%
大成恒宝E 4.18 4.74%
国投货A 0.30 4.69%
银华活钱A 1.18 4.09%
红土优淳B 1.17 3.88%
红土优淳A 1.10 3.63%
银华活钱E 2.16 3.48%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.77 0.23%
国投货B 0.35 0.21%
长城收益A 0.70 0.21%
国投货A 0.30 0.19%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.46%
大成货币B 0.61 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
鹏华安盈 0.67 1.34%
红土优淳B 1.17 1.34%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.77 3.12%
长城收益A 0.70 2.87%
红土优淳B 1.17 2.82%
华夏沃利B 0.61 2.79%
鹏华安盈 0.67 2.79%
易基现金B 0.59 2.77%
国投多宝I 0.66 2.76%
国投多宝A 0.66 2.76%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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