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建信天添益货币B (建信天添B 003392) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6739

七日年化收益率:2.49%

2020/11/24 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-11-24 0.6739 2.49%
2020-11-23 0.6758 2.50%
2020-11-22 0.6671 2.51%
2020-11-22 1.3367 2.51%
2020-11-21 0.6697 2.50%
2020-11-20 0.6710 2.50%
2020-11-19 0.6863 2.50%
2020-11-18 0.6755 2.49%
2020-11-17 0.6954 2.49%
2020-11-16 0.6804 2.46%
2020-11-15 0.6641 2.44%
2020-11-15 1.3317 2.44%
2020-11-14 0.6676 2.44%
2020-11-13 0.6747 2.43%
2020-11-12 0.6613 2.41%
基金名称 建信天添益货币B 基金简称 建信天添B 基金代码 003392
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-10-17 基金公司 建信基金 基金经理 陈建良、于倩倩、先轲宇
总份额 1.55亿份 总净资产 286.92亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-11-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.58% 1.02% 2.01% 1.76%
上证综指 0.74% 5.53% -0.03% 19.30% 18.48% 11.56%
沪深300 0.63% 5.94% 2.68% 28.63% 29.92% 21.43%
上证基指 0.45% 3.70% 0.07% 18.09% 19.08% 13.90%

基金经理

先轲宇: 硕士 任职日期: 2019-01-25 任职天数: 1年305天
任职收益: 5.27% 同期上证: 30.79%
简历: 先轲宇先生:研究生、硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金、建信现金增利货币市场基金基金经理;2018年3月任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理。
于倩倩: 硕士 任职日期: 2018-03-26 任职天数: 2年245天
任职收益: 8.80% 同期上证: 8.59%
简历: 于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。
陈建良: 学士 任职日期: 2016-10-13 任职天数: 4年44天
任职收益: 14.40% 同期上证: 11.15%
简历: 陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,任基金经理助理,2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理;2016年8月30日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理;2016年10月起任建信天添益货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.55亿份 1.35亿份 8,489.94万份 5,033.69万份 48.22%
2020-06-30 1.04亿份 1.07亿份 1.04亿份 275.22万份 2.71%
2020-03-31 1.02亿份 1.53亿份 2.13亿份 -5,976.91万份 -37.03%
2019-12-31 1.61亿份 1.84亿份 2.15亿份 -3,091.48万份 -16.07%
2019-09-30 1.92亿份 3.03亿份 2.74亿份 2,879.8万份 17.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 99.13亿元 34.53% 140.35%
存款与备付金 101亿元 35.18% 3,702.4%
其他资产 86.97亿元 30.29% 592.9%
报告期:2020-09-30 资产总值:287.1亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20河北银行CD062 500万 4.97亿 1.73%
20天津银行CD290 450万 4.47亿 1.56%
20进出671 400万 3.98亿 1.39%
20青岛农商行CD068 300万 2.99亿 1.04%
20渤海银行CD363 300万 2.98亿 1.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.49亿 0.87%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国泰现货B 0.98 3.62%
银华活钱E 2.16 3.48%
东方元宝 0.58 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
金鹰货B 0.67 3.11%
交银活期E 0.66 3.03%
长城收益B 0.73 2.99%

同系基金-建信基金

基金名称 万份收益 7日年化
建信短债A 1.07 3.29%
建信短债C 0.99 2.99%
建信天添A 0.74 2.74%
建信天添C 0.74 2.74%
建信嘉薪B 0.73 2.69%
建信金利B 0.72 2.56%
建信添益A 0.71 2.55%
建信双周B 0.70 2.52%
建信现金B 0.68 2.50%
建信天添B 0.67 2.49%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国泰现货B 0.98 3.62%
银华活钱E 2.16 3.48%
东方元宝 0.58 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
金鹰货B 0.67 3.11%
交银活期E 0.66 3.03%
长城收益B 0.73 2.99%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.73 0.25%
太平日鑫B 0.85 0.24%
江信增利B 0.48 0.24%
北信添利B 0.95 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.73 1.40%
万家日薪R 0.23 1.35%
江信增利B 0.48 1.30%
长城收益A 0.67 1.28%
国泰现货B 0.98 1.28%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.73 2.99%
长城收益A 0.67 2.74%
鹏华安盈 0.78 2.59%
易基现金B 0.75 2.58%
国投多宝I 0.85 2.58%
国投多宝A 0.85 2.58%
兴全货币B 0.76 2.57%
红土优淳B 0.68 2.57%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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