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建信天添益货币B (建信天添B 003392) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.3953

七日年化收益率:1.58%

2020/07/07 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-07-07 0.3953 1.58%
2020-07-06 0.4076 1.67%
2020-07-05 0.4134 1.67%
2020-07-05 0.8269 1.67%
2020-07-04 0.4135 1.66%
2020-07-03 0.4468 1.65%
2020-07-02 0.4412 1.63%
2020-07-01 0.4848 1.60%
2020-06-30 0.5715 1.67%
2020-06-29 0.4071 1.61%
2020-06-28 0.3996 1.63%
2020-06-28 1.5847 1.63%
2020-06-27 0.3950 1.64%
2020-06-26 0.3950 1.64%
2020-06-25 0.3950 1.65%
基金名称 建信天添益货币B 基金简称 建信天添B 基金代码 003392
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-10-17 基金公司 建信基金 基金经理 陈建良、于倩倩、先轲宇
总份额 1.02亿份 总净资产 79.39亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-07-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.12% 0.35% 0.89% 2.09% 0.95%
上证综指 6.11% 14.58% 19.62% 8.18% 14.15% 9.68%
沪深300 6.30% 17.36% 24.65% 12.85% 23.35% 14.68%
上证基指 4.62% 13.04% 17.92% 10.31% 16.91% 11.90%

基金经理

先轲宇: 硕士 任职日期: 2019-01-25 任职天数: 1年165天
任职收益: 4.19% 同期上证: 28.58%
简历: 先轲宇先生:研究生、硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金、建信现金增利货币市场基金基金经理;2018年3月任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理。
于倩倩: 硕士 任职日期: 2018-03-26 任职天数: 2年105天
任职收益: 7.73% 同期上证: 6.75%
简历: 于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。
陈建良: 学士 任职日期: 2016-10-13 任职天数: 3年269天
任职收益: 13.32% 同期上证: 9.28%
简历: 陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,任基金经理助理,2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理;2016年8月30日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理;2016年10月起任建信天添益货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.02亿份 1.53亿份 2.13亿份 -5,976.91万份 -37.03%
2019-12-31 1.61亿份 1.84亿份 2.15亿份 -3,091.48万份 -16.07%
2019-09-30 1.92亿份 3.03亿份 2.74亿份 2,879.8万份 17.61%
2019-06-30 1.64亿份 4.82亿份 4.96亿份 -1,379.8万份 -7.78%
2019-03-31 1.77亿份 3.3亿份 3.46亿份 -1,559.06万份 -8.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 50.05亿元 58.33% 13.35%
存款与备付金 6.28亿元 7.31% -38.16%
其他资产 29.49亿元 34.36% 31.54%
报告期:2020-03-31 资产总值:85.81亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19民生银行CD175 300万 2.99亿 3.77%
19民生银行CD350 200万 1.99亿 2.51%
18招商G2 150万 1.51亿 1.91%
19电网SCP013 150万 1.5亿 1.89%
19民生银行CD195 150万 1.5亿 1.88%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,985.72万 0.63%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
大成恒宝B 0.29 4.45%
大成恒宝A 0.27 4.24%
大成恒宝E 0.22 4.20%
银华活钱A 1.18 4.09%
上银慧盈 4.75 3.96%
红土优淳B 0.76 3.66%
中融日盈B 3.65 3.63%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳A 0.70 3.42%

同系基金-建信基金

基金名称 万份收益 7日年化
建信短债A 1.07 3.29%
建信短债C 0.99 2.99%
建信货币B 0.52 2.12%
建信双周B 0.52 2.04%
建信增利 0.51 2.03%
建信嘉薪B 0.51 2.03%
建信现金B 0.47 1.99%
建信周盈B 0.49 1.97%
建信添益A 0.48 1.94%
建信货币A 0.46 1.88%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
大成恒宝B 0.29 4.45%
大成恒宝A 0.27 4.24%
大成恒宝E 0.22 4.20%
银华活钱A 1.18 4.09%
上银慧盈 4.75 3.96%
红土优淳B 0.76 3.66%
中融日盈B 3.65 3.63%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳A 0.70 3.42%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.74 0.23%
长城收益A 0.67 0.21%
国投货B 0.36 0.20%
先锋添利B 0.63 0.19%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.74 1.46%
大成货币B 0.81 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
华夏沃利B 0.55 1.34%
长城收益A 0.67 1.33%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.74 3.12%
长城收益A 0.67 2.87%
红土优淳B 0.76 2.82%
华夏沃利B 0.55 2.79%
鹏华安盈 0.51 2.78%
易基现金B 0.60 2.76%
国投多宝I 0.61 2.75%
国投多宝A 0.61 2.75%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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