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东方红优享红利混合 (东方优享 003396) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5891

0.0166 1.06%
2020/03/31 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-31 1.5891 1.06%
2020-03-30 1.5725 -2.13%
2020-03-27 1.6068 0.51%
2020-03-26 1.5986 -0.91%
2020-03-25 1.6133 3.61%
2020-03-24 1.5571 2.34%
2020-03-23 1.5215 -4.72%
2020-03-20 1.5968 1.38%
2020-03-19 1.5751 -0.42%

购买指南

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  • 2016-10-24
  • 股债平衡型基金
  • 23.12亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 东方红优享红利混合 基金简称 东方优享 基金代码 003396
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-24 基金公司 东证资管 基金经理 刚登峰
总份额 13.74亿份 总净资产 23.12亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-03-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.35% -11.70% -6.54% 8.61% 10.74% -6.54%
上证综指 -0.79% -9.37% -10.81% -5.33% -15.29% -9.83%
沪深300 -0.64% -10.93% -11.07% -3.37% -9.26% -10.02%
上证基指 -0.99% -8.85% -7.76% -3.02% -7.05% -6.83%

基金经理

刚登峰: 硕士 任职日期: 2016-10-17 任职天数: 3年166天
任职收益: 57.25% 同期上证: -9.56%
简历: 刚登峰先生:上海交通大学管理科学与工程硕士研究生。自2009年起开始从事证券行业工作,历任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员、上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、投资经理助理、资深研究员/投资主办人、基金投资部基金经理,现任公募权益投资部基金经理。2015年5月至2016年11月任东方红睿丰灵活配置混合证券投资基金基金经理。2015年6月至2016年8月任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年7月至2016年11月任东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月至2017年4月任东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年9月起任东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年1月起任东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年10月起任东方红优享红利沪港深灵活配置

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 13.74亿份 5,339.06万份 3.23亿份 -2.69亿份 -16.40%
2019-09-30 16.44亿份 3,224.92万份 3.46亿份 -3.14亿份 -16.04%
2019-06-30 19.57亿份 7,899.09万份 2.61亿份 -1.82亿份 -8.52%
2019-03-31 21.4亿份 9,503.81万份 3.42亿份 -2.47亿份 -10.36%
2018-12-31 23.87亿份 4,042.24万份 1.05亿份 -6,429.98万份 -2.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 21.52亿元 91.77% -2.66%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.79亿元 7.65% -1.24%
其他资产 1,361.13万元 0.58% 742.7%
报告期:2019-12-31 资产总值:23.45亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
保利地产 1,396.97万 2.26亿 9.78%
中南建设 1,887.98万 1.99亿 8.61%
海康威视 535.23万 1.75亿 7.58%
绿城服务 2,208.4万 1.68亿 7.28%
美的集团 278.48万 1.62亿 7.02%
分众传媒 2,033.12万 1.27亿 5.50%
东华软件 1,127.77万 1.16亿 5.03%
立讯精密 287.47万 1.05亿 4.54%
伊利股份 297.59万 9,207.3万 3.98%
华宇软件 334.32万 8,491.66万 3.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.71亿 33.35%
房地产业 4.65亿 20.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.21亿 18.21%
租赁和商务服务业 1.27亿 5.50%
科学研究和技术服务业 6,921.27万 2.99%
建筑业 2,443.32万 1.06%
批发和零售业 2,147.92万 0.93%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
游族转债 3.02万 301.86万 0.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华先锋 1.4010 5.34%
华夏常阳 0.9409 4.94%
农银农业 1.4381 4.04%
华泰行业 2.2910 3.95%
前海龙头 1.1080 3.84%
万家瑞隆 1.2521 3.80%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
华泰健康 1.1180 3.71%
国泰民丰 1.7250 3.53%

同系基金-东证资管

基金名称 净值 涨跌幅
东证睿满 1.3750 2.08%
东证启东 1.0210 1.54%
东证睿玺 1.1418 1.41%
东方产业 3.4800 1.31%
东方睿元 2.5700 1.30%
东证睿泽 1.0663 1.15%
东方沪港 1.8590 1.14%
东方优享 1.5891 1.06%
东方中国 1.7190 0.88%
东方优势 1.5640 0.71%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华先锋 1.4010 5.34%
华夏常阳 0.9409 4.94%
前海农业 1.0810 4.85%
嘉实农业 1.4978 4.65%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华农业 1.6495 4.24%
农银农业 1.4381 4.04%
华泰行业 2.2910 3.95%
消费联接 2.0523 3.95%
前海龙头 1.1080 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
前海农业 1.0810 9.75%
万家瑞隆 1.2521 9.06%
华夏豆粕A 1.0819 8.22%
华夏豆粕C 1.0812 8.20%
长信稳健E 1.1328 7.83%
格林伯元A 1.0692 6.92%
格林伯元C 1.0652 6.87%
银华农业 1.6495 6.70%
长信稳健A 1.1130 6.62%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4339 140.88%
华润润鑫C 1.7840 68.99%
银河嘉裕 1.5601 53.66%
万家经济A 1.6464 47.34%
万家经济C 1.6226 47.11%
华夏乐享 1.7940 40.48%
广发创新 2.0690 39.10%
广发双擎 2.2665 36.94%
宝盈鸿利A 1.5630 36.88%
广发新兴 1.7083 36.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8254 253.87%
农银消费H 6.8988 207.61%
泰达溢利A 2.1372 145.15%
银河家盈 2.4339 143.18%
广发双擎 2.2665 77.09%
广发创新 2.0690 75.01%
广发新兴 1.7083 71.90%
华润润鑫C 1.7840 71.32%
上投生物 1.6610 65.24%
银河创新 4.5373 64.13%

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