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银华体育文化灵活配置混合 (银华体育 003397) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1230

0.0030 0.27%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.1230 0.27%
2019-12-12 1.1200 -0.97%
2019-12-11 1.1310 -1.14%
2019-12-10 1.1440 1.06%
2019-12-09 1.1320 0.00%
2019-12-06 1.1320 1.89%
2019-12-05 1.1110 1.18%
2019-12-04 1.0980 0.09%
2019-12-03 1.0970 0.18%

购买指南

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  • 2016-10-17
  • 股债平衡型基金
  • 1,647.26万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华体育文化灵活配置混合 基金简称 银华体育 基金代码 003397
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-17 基金公司 银华基金 基金经理 王翔
总份额 1,605.03万份 总净资产 1,647.26万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.80% 4.17% 6.55% 16.74% 27.18% 32.43%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

王翔: 硕士 任职日期: 2017-03-02 任职天数: 2年286天
任职收益: 11.11% 同期上证: -8.12%
简历: 王翔先生:中国籍,硕士研究生。2011年1月加入银华基金,历任助理行业研究员、行业研究员、投资经理助理、投资经理、基金经理助理,现任投资管理二部拟任基金经理。2017年3月2日起任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年9月28日起兼任银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,605.03万份 941.36万份 991.97万份 -50.61万份 -3.06%
2019-06-30 1,655.63万份 257.17万份 545.5万份 -288.33万份 -14.83%
2019-03-31 1,943.97万份 153.11万份 288.32万份 -135.21万份 -6.50%
2018-12-31 2,079.18万份 64.8万份 296.46万份 -231.66万份 -10.02%
2018-09-30 2,310.84万份 28.47万份 834.62万份 -806.15万份 -25.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,364.26万元 82.09% 5.68%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 293.53万元 17.66% -20.98%
其他资产 4.17万元 0.25% 43.93%
报告期:2019-09-30 资产总值:1,661.96万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
吉比特 4,274 115.43万 7.01%
三七互娱 3.91万 70.5万 4.28%
宝信软件 1.89万 67.69万 4.11%
中公教育 4.05万 65.89万 4.00%
芒果超媒 1.41万 64.5万 3.92%
通策医疗 6,100 62.53万 3.80%
中国出版 9.54万 62.49万 3.79%
浪潮信息 2.41万 61.94万 3.76%
完美世界 2.23万 61.9万 3.76%
视源股份 6,767 59.47万 3.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 607.02万 36.85%
制造业 330.25万 20.05%
文化、体育和娱乐业 290.76万 17.65%
教育 65.89万 4.00%
卫生和社会工作 62.53万 3.80%
科学研究和技术服务业 7.8万 0.47%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
申万汽车 1.0540 3.84%
工银汽车A 1.2587 3.57%
工银汽车C 1.2423 3.57%
前海润鑫A 1.4024 3.31%
前海润鑫C 1.3969 3.31%
前海龙头 1.1900 3.21%
前海盛鑫C 1.6650 3.20%
前海盛鑫A 1.6661 3.20%
前海智能 1.2610 3.11%
华泰吉年 1.3704 3.08%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
中证90B 1.0950 4.78%
银华锐进 1.0090 3.91%
银华300B 0.9540 3.70%
恒中企B 0.9675 3.68%
转债B级 1.1790 2.70%
90分级 1.0710 2.39%
50等权 1.5450 2.39%
50联接 1.3000 2.28%
银华估值 1.0793 2.25%
银华88 1.2745 2.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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