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建信恒瑞一年定期开放债券 (建信恒瑞 003400) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.0139

0.0004 0.04%
2021/04/12 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-12 1.0139 0.04%
2021-04-09 1.0135 0.04%
2021-04-08 1.0131 0.00%
2021-04-07 1.0131 0.00%
2021-04-06 1.0131 0.01%
2021-04-02 1.0130 0.02%
2021-04-01 1.0128 0.02%
2021-03-31 1.0126 0.02%
2021-03-30 1.0124 0.01%

购买指南

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  • 2016-11-07
  • 债券型基金
  • 167.61亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 建信恒瑞一年定期开放债券 基金简称 建信恒瑞 基金代码 003400
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-07 基金公司 建信基金 基金经理 李菁
总份额 160亿份 总净资产 167.61亿 基金分红 4次/共0.14元
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2021-04-12）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.41% 0.91% 0.83% 0.14% 1.00%
上证综指 -1.09% 0.24% -4.30% 2.30% 20.24% -1.73%
沪深300 -1.74% -1.19% -9.35% 3.26% 28.86% -5.06%
上证基指 -1.12% -0.14% -6.68% -1.06% 15.52% -4.43%

基金经理

任职收益 | 查看历任
李菁： 硕士 任职日期： 2016-11-03 任职天数： 4年162天
任职收益： 15.67% 同期上证： 9.08%
简历： 李菁女士：经济学硕士。2002年7月北京大学中国经济研究中心硕士研究生毕业，同年进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作，从事基金托管业务，任主任科员。2005年9月加入建信基金管理有限责任公司，先后任债券研究员和基金经理助理、基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监，2007年11月1日至2012年2月17日任建信货币市场基金基金经理，2009年6月2日起任建信收益增强基金基金经理，2011年6月16日起任建信信用增强债券型证券投资基金基金经理；2016年2月4日起任建信安心保本五号混合型证券投资基金；2016年6月8日起任建信安心保本七号证券投资基金基金经理；2016年11月16日起任建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年5月25日起任建信瑞福添利混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 160亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 160亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 160亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 160亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 160亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 139.18亿元 82.27% -11.97%
存款与备付金 1.9亿元 1.12% 2,114.05%
其他资产 28.09亿元 16.61% 190.43%
报告期：2020-12-31 资产总值：169.17亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20国开10 2,430万 23.3亿 13.90%
20国开02 530万 5.18亿 3.09%
国开1702 480万 4.88亿 2.91%
19国开03 480万 4.83亿 2.88%
20国开05 350万 3.35亿 2.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 9,561.9万 0.57%
企业债 2.4亿 1.43%
可转债 169.5万 0.01%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%
中航瑞景C 1.0261 0.96%
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信全球 1.6850 0.48%
建信中债5-10C 1.0327 0.13%
建信中债5-10A 1.0340 0.13%
建信养老 1.1444 0.12%
建信6个月C 1.0188 0.12%
建信6个月A 1.0238 0.11%
建信利率 1.0106 0.10%
建信中债3-5C 1.0317 0.10%
建信中债3-5A 1.0326 0.10%
建信荣元 1.0059 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
国泰钢铁A 1.5216 1.27%
国泰钢铁C 1.5162 1.27%
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
信诚养老2035 1.0133 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.85%
鹏华中债1-3C 1.5546 53.59%
中航瑞明C 1.4957 46.29%
易基药行 1.4773 13.52%
医药美元 0.2259 13.40%
广发优势 1.7503 12.75%
广发聚丰A 1.2445 11.84%
广发聚丰C 1.2426 11.80%
广发经济A 4.9617 11.67%
广发经济C 4.9522 11.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0593 72.38%
石油A现汇 0.1548 69.18%
石油C现汇 0.1554 68.73%
华宝油气C 0.3860 66.02%
广发石油C 1.0163 62.74%
中航瑞明A 1.6254 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5546 55.27%
中航瑞明C 1.4957 48.62%
广发领先 1.6012 48.34%
广发因子 2.5256 41.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.8750 127.60%
汇丰智造C 2.7993 126.46%
农银能源 2.3786 125.16%
汇丰低碳 2.8829 124.40%
创金工业A 2.6790 120.42%
精选现汇 0.5171 119.11%
农银工业 3.0008 119.10%
创金工业C 2.6280 118.91%
华夏能源 2.3720 118.82%

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