基金名称 | 建信恒瑞一年定期开放债券 | 基金简称 | 建信恒瑞 | 基金代码 | 003400 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-11-07 | 基金公司 | 建信基金 | 基金经理 | 李菁 |
总份额 | 160亿份 | 总净资产 | 167.61亿 | 基金分红 | 4次/共0.14元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于较低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.09% | 0.41% | 0.91% | 0.83% | 0.14% | 1.00% |
上证综指 | -1.09% | 0.24% | -4.30% | 2.30% | 20.24% | -1.73% |
沪深300 | -1.74% | -1.19% | -9.35% | 3.26% | 28.86% | -5.06% |
上证基指 | -1.12% | -0.14% | -6.68% | -1.06% | 15.52% | -4.43% |
李菁: | 硕士 | 任职日期: | 2016-11-03 | 任职天数: | 4年162天 |
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任职收益: | 15.67% | 同期上证: | 9.08% | ||
简历: | 李菁女士:经济学硕士。2002年7月北京大学中国经济研究中心硕士研究生毕业,同年进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。2005年9月加入建信基金管理有限责任公司,先后任债券研究员和基金经理助理、基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监,2007年11月1日至2012年2月17日任建信货币市场基金基金经理,2009年6月2日起任建信收益增强基金基金经理,2011年6月16日起任建信信用增强债券型证券投资基金基金经理;2016年2月4日起任建信安心保本五号混合型证券投资基金;2016年6月8日起任建信安心保本七号证券投资基金基金经理;2016年11月16日起任建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年5月25日起任建信瑞福添利混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 160亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-09-30 | 160亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-06-30 | 160亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-03-31 | 160亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2019-12-31 | 160亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 139.18亿元 | 82.27% | -11.97% |
存款与备付金 | 1.9亿元 | 1.12% | 2,114.05% |
其他资产 | 28.09亿元 | 16.61% | 190.43% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国开10 | 2,430万 | 23.3亿 | 13.90% |
20国开02 | 530万 | 5.18亿 | 3.09% |
国开1702 | 480万 | 4.88亿 | 2.91% |
19国开03 | 480万 | 4.83亿 | 2.88% |
20国开05 | 350万 | 3.35亿 | 2.00% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 9,561.9万 | 0.57% |
企业债 | 2.4亿 | 1.43% |
可转债 | 169.5万 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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前海祥和A | 1.2790 | 1.24% |
前海祥和C | 1.2726 | 1.23% |
融通通捷 | 1.0196 | 1.22% |
中航瑞景C | 1.0261 | 0.96% |
长三角债 | 101.1580 | 0.78% |
华商瑞鑫 | 1.4910 | 0.74% |
长信金葵A | 1.0159 | 0.42% |
长信金葵C | 1.0156 | 0.41% |
人保纯债A | 1.0668 | 0.40% |
人保纯债C | 1.0539 | 0.40% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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建信全球 | 1.6850 | 0.48% |
建信中债5-10C | 1.0327 | 0.13% |
建信中债5-10A | 1.0340 | 0.13% |
建信养老 | 1.1444 | 0.12% |
建信6个月C | 1.0188 | 0.12% |
建信6个月A | 1.0238 | 0.11% |
建信利率 | 1.0106 | 0.10% |
建信中债3-5C | 1.0317 | 0.10% |
建信中债3-5A | 1.0326 | 0.10% |
建信荣元 | 1.0059 | 0.08% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
国泰钢铁A | 1.5216 | 1.27% |
国泰钢铁C | 1.5162 | 1.27% |
前海祥和A | 1.2790 | 1.24% |
前海祥和C | 1.2726 | 1.23% |
信诚养老2035 | 1.0133 | 1.23% |
融通通捷 | 1.0196 | 1.22% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6254 | 58.85% |
鹏华中债1-3C | 1.5546 | 53.59% |
中航瑞明C | 1.4957 | 46.29% |
易基药行 | 1.4773 | 13.52% |
医药美元 | 0.2259 | 13.40% |
广发优势 | 1.7503 | 12.75% |
广发聚丰A | 1.2445 | 11.84% |
广发聚丰C | 1.2426 | 11.80% |
广发经济A | 4.9617 | 11.67% |
广发经济C | 4.9522 | 11.64% |