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建信恒瑞一年定期开放债券 (建信恒瑞 003400) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.0481

0.0003 0.03%
2020/09/18 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-18 1.0481 0.03%
2020-09-17 1.0478 -0.01%
2020-09-16 1.0479 -0.01%
2020-09-15 1.0480 0.08%
2020-09-14 1.0472 0.01%
2020-09-11 1.0471 -0.08%
2020-09-10 1.0479 0.02%
2020-09-09 1.0477 0.10%
2020-09-08 1.0467 0.04%

购买指南

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  • 2016-11-07
  • 债券型基金
  • 167.85亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 建信恒瑞一年定期开放债券 基金简称 建信恒瑞 基金代码 003400
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-07 基金公司 建信基金 基金经理 李菁
总份额 160亿份 总净资产 167.85亿 基金分红 3次/共0.10元
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2020-09-18）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% -0.15% -0.11% 0.06% 2.28% 1.50%
上证综指 2.38% -1.26% 12.48% 21.58% 11.03% 9.44%
沪深300 2.37% 0.39% 15.58% 29.67% 20.36% 15.64%
上证基指 2.06% -0.85% 10.72% 18.91% 13.71% 11.77%

基金经理

任职收益 | 查看历任
李菁： 硕士 任职日期： 2016-11-03 任职天数： 3年320天
任职收益： 14.68% 同期上证： 6.68%
简历： 李菁女士：经济学硕士。2002年7月北京大学中国经济研究中心硕士研究生毕业，同年进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作，从事基金托管业务，任主任科员。2005年9月加入建信基金管理有限责任公司，先后任债券研究员和基金经理助理、基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监，2007年11月1日至2012年2月17日任建信货币市场基金基金经理，2009年6月2日起任建信收益增强基金基金经理，2011年6月16日起任建信信用增强债券型证券投资基金基金经理；2016年2月4日起任建信安心保本五号混合型证券投资基金；2016年6月8日起任建信安心保本七号证券投资基金基金经理；2016年11月16日起任建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年5月25日起任建信瑞福添利混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 160亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 160亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 160亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 160亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 160亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 143.85亿元 85.67% -16.08%
存款与备付金 1.5亿元 0.89% 101.99%
其他资产 22.57亿元 13.44% 624.48%
报告期：2020-06-30 资产总值：167.92亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20贴现国债22 690万 6.88亿 4.10%
19国开03 630万 6.39亿 3.81%
国开1702 480万 4.92亿 2.93%
19国开15 470万 4.76亿 2.84%
19陕高速CP001 280万 2.82亿 1.68%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 13.76亿 8.20%
企业债 4.99亿 2.97%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏转债A 1.3400 2.13%
浙商丰利 1.3622 1.76%
中海转债C 0.9250 1.76%
中海转债A 0.9270 1.76%
华商丰利C 1.0880 1.68%
华商丰利A 1.1060 1.65%
华商转债A 1.2432 1.56%
华商转债C 1.2351 1.55%
南方昌元A 1.2267 1.37%
南方昌元C 1.2162 1.37%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券E 1.0812 4.98%
建信50B 1.2484 3.60%
责任ETF 2.2859 2.82%
责任联接 2.4562 2.64%
建信300 1.6280 2.48%
上证50 1.3448 2.46%
建信300增强C 1.3050 2.33%
建信50联接A 1.4601 2.31%
建信50联接C 1.4560 2.30%
建信MSCIA股A 1.3717 2.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
保险分级 0.9950 5.74%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
天弘证保A 1.1182 5.09%
天弘证保C 1.1047 5.09%
证保分级 0.9360 5.05%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1383 14.00%
南华瑞扬C 0.9759 13.83%
南华瑞扬A 1.0043 13.79%
广发汽车A 1.0535 11.72%
广发汽车C 1.0519 11.69%
前海盈鑫A 1.5502 11.69%
前海盈鑫C 1.5597 11.61%
农银消费H 8.2732 10.84%
建信能源 1.1951 10.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3963 95.65%
广发精选 2.6820 89.54%
农银能源 2.0018 85.92%
农银研究 2.7963 84.83%
诺德价值 2.5236 84.54%
长城久鼎 2.3213 84.17%
农银工业 2.5423 83.60%
创金工业A 2.0780 82.10%
诺德周期 3.0990 82.08%
长城环保 2.3876 81.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.53%
泰达溢利A 1.8428 132.33%
长城环保 2.3876 128.63%
广发高端A 2.2158 121.05%
农银研究 2.7963 115.76%
农银能源 2.0018 113.46%
长城久鼎 2.3213 109.83%
创金工业A 2.0780 107.03%
农银工业 2.5423 106.34%

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