rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

工银可转债债券 (工银转债 003401) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.1132

-0.0036 -0.32%
2019/08/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-08-20 1.1132 -0.32%
2019-08-19 1.1168 2.13%
2019-08-16 1.0935 0.44%
2019-08-15 1.0887 0.56%
2019-08-14 1.0826 0.24%
2019-08-13 1.0800 -0.64%
2019-08-12 1.0870 1.05%
2019-08-09 1.0757 -0.19%
2019-08-08 1.0777 0.80%

购买指南

更多
  • 2016-11-21
  • 债券型基金
  • 1.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银可转债债券 基金简称 工银转债 基金代码 003401
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-21 基金公司 工银瑞信 基金经理 张洋
总份额 1.22亿份 总净资产 1.31亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于可转换债券和可交换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。

业绩表现(2019-08-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.07% 3.69% 7.35% 9.44% 15.25% 19.89%
上证综指 1.99% -2.19% 0.95% 2.70% 5.52% 15.48%
沪深300 2.08% -1.84% 5.39% 7.60% 13.91% 25.81%
上证基指 1.47% -0.95% 3.76% 3.77% 7.05% 11.78%

基金经理

张洋: 博士 任职日期: 2016-11-18 任职天数: 2年225天
任职收益: 6.95% 同期上证: -4.63%
简历: 张洋先生:中国籍,宾夕法尼亚大学电子工程专业博士,沃顿商学院统计学硕士。2012年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理,2015年8月17日至今,担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(自2016年9月26日起,变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF))基金经理;2015年8月17日至今,担任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金基金经理;2016年11月22日至今,担任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理;2016年12月14日至今,担任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月29日至今,担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至2018年6月11日,担任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2018年7月2日至今,担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日至今,担任银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理;2018年7月27日至今,担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理;2018年8月28日至今,担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.22亿份 3,212.15万份 5,137.95万份 -1,925.8万份 -13.61%
2019-03-31 1.42亿份 4,932.14万份 1.04亿份 -5,516.18万份 -28.04%
2018-12-31 1.97亿份 71.36万份 771.15万份 -699.79万份 -3.44%
2018-09-30 2.04亿份 1,120.43万份 975.15万份 145.28万份 0.72%
2018-06-30 2.02亿份 4,339万份 9,659.81万份 -5,320.81万份 -20.83%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,438.07万元 14.40% 6.98%
债券 1.42亿元 83.62% -5.43%
存款与备付金 273.36万元 1.61% -40.68%
其他资产 60.38万元 0.36% -61.71%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.69亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
平安银行 23万 316.94万 2.42%
国泰君安 15万 275.25万 2.10%
中国平安 3万 265.83万 2.03%
中航光电 5.5万 184.03万 1.41%
五粮液 1.5万 176.93万 1.35%
伊利股份 5万 167.05万 1.28%
中信证券 7万 166.67万 1.27%
海螺水泥 3.5万 145.25万 1.11%
先导智能 3.9万 131.04万 1.00%
三一重工 9万 117.72万 0.90%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,274.52万 9.75%
金融业 1,024.69万 7.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 138.86万 1.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 13万 1,409.2万 10.78%
航电转债 8.87万 1,009.95万 7.72%
贵广转债 8.1万 967.66万 7.40%
电气转债 7.5万 848.4万 6.49%
长证转债 6.64万 769.84万 5.89%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 129.9万 0.99%
企业债 -- --%
可转债 1.35亿 103.04%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.7510 4.31%
中海转债C 0.7520 4.30%
南方希元 1.0599 2.70%
转债B级 1.1020 2.51%
华夏转债A 1.0010 2.04%
华宝转债 1.0148 1.96%
金信民旺C 0.9443 1.93%
民生转债A 0.6930 1.91%
华商转债A 0.9530 1.88%
可转债B 1.0950 1.86%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
环保B端 0.4199 10.12%
高铁B端 0.9486 5.36%
工银国家 1.1380 5.18%
创业板ET 0.9457 3.46%
工银科创 1.0805 3.32%
工银创联C 0.8932 3.26%
工银文体 1.5870 2.85%
京津冀C 0.9569 2.83%
新能母基 0.7983 2.66%
工银汽车C 1.0892 2.66%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方全指A 0.9629 6.46%
南方全指C 0.9533 6.45%
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
券商指基 0.9510 6.38%
国联优选 1.6299 5.87%
诺安成长 0.8630 5.37%
工银国家 1.1380 5.18%
国联科技 1.0321 5.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.88%
华安媒体 1.5410 20.16%
天弘互联 0.7208 19.08%
财通成长 1.1110 18.95%
中银医疗 1.3426 18.81%
财通价值 2.1710 17.73%
广发经济 2.2520 16.72%
财通产业A 1.1405 16.72%
财通产业C 1.1341 16.63%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 188.29%
博时医疗A 2.1130 55.14%
白酒分级 0.9738 45.78%
中银医疗 1.3426 44.87%
酒分级 1.1510 44.46%
汇安丰泽A 2.2059 44.04%
汇安丰泽C 2.1586 44.03%
西部景瑞 1.2920 43.67%
交银成长30 1.3470 43.59%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.64%
农银消费H 5.7953 183.22%
前海鼎裕A 1.9189 80.38%
前海鼎裕C 1.9427 78.43%
富荣价值A 1.7547 75.49%
交银成长30 1.3470 67.16%
交银经济 1.6010 63.94%
西部景瑞 1.2920 60.58%
前海多元C 1.3570 59.61%
前海多元A 1.3731 59.57%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014