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工银可转债债券 (工银转债 003401) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.1365

-0.0033 -0.29%
2019/11/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-12 1.1365 -0.29%
2019-11-11 1.1398 -1.05%
2019-11-08 1.1519 -0.11%
2019-11-07 1.1532 0.42%
2019-11-06 1.1484 -0.23%
2019-11-05 1.1510 0.83%
2019-11-04 1.1415 0.62%
2019-11-01 1.1345 0.82%
2019-10-31 1.1253 -0.43%

购买指南

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  • 2016-11-21
  • 债券型基金
  • 1.93亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银可转债债券 基金简称 工银转债 基金代码 003401
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-21 基金公司 工银瑞信 基金经理 张洋
总份额 1.71亿份 总净资产 1.93亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于可转换债券和可交换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。

业绩表现(2019-11-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.26% -0.77% 4.55% 8.19% 19.24% 22.40%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

张洋: 博士 任职日期: 2016-11-18 任职天数: 2年360天
任职收益: 13.65% 同期上证: -9.01%
简历: 张洋先生:中国籍,宾夕法尼亚大学电子工程专业博士,沃顿商学院统计学硕士。2012年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理,2015年8月17日至今,担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(自2016年9月26日起,变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF))基金经理;2015年8月17日至今,担任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金基金经理;2016年11月22日至今,担任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理;2016年12月14日至今,担任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月29日至今,担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至2018年6月11日,担任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2018年7月2日至今,担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日至今,担任银瑞信新增益混合型证券投资

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.71亿份 9,325.41万份 4,475.97万份 4,849.44万份 39.66%
2019-06-30 1.22亿份 3,212.15万份 5,137.95万份 -1,925.8万份 -13.61%
2019-03-31 1.42亿份 4,932.14万份 1.04亿份 -5,516.18万份 -28.04%
2018-12-31 1.97亿份 71.36万份 771.15万份 -699.79万份 -3.44%
2018-09-30 2.04亿份 1,120.43万份 975.15万份 145.28万份 0.72%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,647.28万元 14.24% 49.6%
债券 1.82亿元 71.10% 28.61%
存款与备付金 3,647.39万元 14.24% 1,234.26%
其他资产 106.2万元 0.41% 75.88%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.56亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
国泰君安 18万 316.26万 1.64%
五粮液 1.7万 220.66万 1.15%
中国平安 2.5万 217.6万 1.13%
广联达 6万 212.94万 1.11%
三一重工 15万 214.2万 1.11%
中信证券 9万 202.32万 1.05%
海螺水泥 4.8万 198.43万 1.03%
恒生电子 2.6万 192.22万 1.00%
华泰证券 10万 190.9万 0.99%
中兴通讯 5.5万 176.06万 0.91%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,750.78万 9.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 969.42万 5.03%
金融业 927.08万 4.81%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 23.2万 2,633.66万 13.67%
航电转债 12.27万 1,422.21万 7.38%
贵广转债 9.51万 1,170.64万 6.08%
19国债01 9.8万 979.9万 5.09%
电气转债 8.28万 949.72万 4.93%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 979.9万 5.09%
企业债 -- --%
可转债 1.72亿 89.40%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.0390 1.07%
鹏华丰尚A 1.0500 1.06%
转债分级B 0.6440 0.94%
东方聚利A 1.0049 0.64%
东方聚利C 1.0042 0.63%
中银定开 1.0728 0.63%
博时收益C 0.9690 0.41%
博时收益A 0.9720 0.41%
博时安瑞C 1.0670 0.38%
博时安瑞A 1.0780 0.37%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.1827 2.40%
工银医疗 1.9170 0.89%
工银沪港C 1.0923 0.76%
工银精选A 0.9334 0.76%
工银精选C 0.9268 0.75%
工银沪港A 1.0888 0.74%
工银前医 1.9550 0.67%
工银医药A 1.6299 0.62%
工银医药C 1.6159 0.61%
工银养老 0.9650 0.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
融通内需 1.2250 1.58%
光大智选 1.0041 1.56%
融通能汽 1.1909 1.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.44%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2810 13.38%
国联增瑞C 1.1303 12.06%
生物美元(QDII) 0.1470 9.21%
东方睿元 2.7340 8.36%
银华战略 1.4330 8.31%
广发生物(QDII) 1.0280 7.98%
标普生汇 0.1795 7.61%
国泰民丰 1.7889 7.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8987 261.66%
农银消费H 6.2245 193.35%
泰达溢利A 2.3953 138.89%
国联鑫乾C 1.5038 45.73%
广发保健 1.7610 44.64%
广发新兴 1.3356 43.41%
华安智能 1.4320 42.87%
广发双擎 1.8624 42.70%
中银医疗 1.5334 41.92%
中欧医疗C 1.7990 39.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7126 277.20%
农银消费H 6.2245 226.20%
泰达溢利A 2.3953 141.53%
富荣价值A 1.8558 115.89%
前海鼎裕A 1.9252 88.19%
白酒分级 0.9986 86.84%
广发双擎 1.8624 86.24%
前海鼎裕C 1.9474 86.16%
汇安丰泽C 2.3364 82.29%
汇安丰泽A 2.3874 82.24%

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