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招商稳盛定开混合A (招商稳盛A 003404) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0441

0.0005 0.05%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.0441 0.05%
2019-11-08 1.0436 0.07%
2019-11-01 1.0429 0.03%
2019-10-25 1.0426 0.03%
2019-10-18 1.0423 0.04%
2019-10-11 1.0419 0.09%
2019-09-30 1.0410 0.03%
2019-09-27 1.0407 0.04%
2019-09-20 1.0403 0.05%

购买指南

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  • 2016-10-17
  • 股债平衡型基金
  • 2.1亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 招商稳盛定开混合A 基金简称 招商稳盛A 基金代码 003404
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-17 基金公司 招商基金 基金经理 滕越
总份额 4,000.27万份 总净资产 2.1亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场型基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.85% 1.36% 3.51% 2.35%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

滕越: 硕士 任职日期: 2017-07-29 任职天数: 1年327天
任职收益: -1.16% 同期上证: -8.28%
简历: 滕越女士:中国国籍,硕士研究生。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作,现任招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商信用增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年8月29日至今)、招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年8月29日至今)、招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年8月29日至今)及招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月12日至今)。
滕越: 硕士 任职日期: 2017-07-29 任职天数: 2年109天
任职收益: -0.10% 同期上证: -11.66%
简历: 滕越女士:中国国籍,硕士研究生。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作,现任招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商信用增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年8月29日至今)、招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4,000.27万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 4,000.27万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 4,000.27万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 4,000.27万份 -- 3.16亿份 -- -88.75%
2018-09-30 3.56亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.05亿元 95.99% -4.67%
存款与备付金 363.4万元 1.70% 23.37%
其他资产 494.9万元 2.31% -81.91%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
紫金银行 1.6万 5.01万 0.12%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 5.01万 0.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
12鄂西圈投债 20万 2,030.8万 9.69%
16天业MTN002 20万 2,015.2万 9.62%
16荣盛MTN003 20万 2,014.2万 9.61%
16吉林高速MTN003 20万 2,012.8万 9.60%
16大连万达MTN004 20万 2,012.6万 9.60%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,030.8万 9.69%
可转债 1,392.58万 6.64%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长信先机 1.0702 0.85%
宝盈优势A 1.0871 0.76%
宝盈优势C 1.0769 0.75%
华夏养老2050 1.1183 0.68%
工银养老2040 1.0084 0.61%
海富聚优FOF 1.0350 0.54%
南方合顺C 1.0775 0.54%
南方合顺A 1.0811 0.54%
英大睿鑫A 1.1251 0.54%
中海增利 1.0500 0.48%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商招兴A 1.0803 0.30%
招商招兴C 1.0800 0.29%
招商招鸿 1.0198 0.27%
招商添利 1.0976 0.24%
招商添旭A 1.0285 0.14%
招商招诚 1.0069 0.12%
银行B端 1.1997 0.10%
招商信用 1.0160 0.10%
招商康泰 1.0450 0.10%
招商招瑞A 1.1410 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

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