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南方多元债券发起式 (南方多元 003406) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1494

0.0000 0.00%
2018/08/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-15 1.1494 0.00%
2018-08-14 1.1494 -0.03%
2018-08-13 1.1497 -0.02%
2018-08-10 1.1499 -0.05%
2018-08-09 1.1505 0.03%
2018-08-08 1.1501 0.03%
2018-08-07 1.1497 -0.03%
2018-08-06 1.1501 0.32%
2018-08-03 1.1464 0.04%

购买指南

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  • 2016-09-26
  • 债券型基金
  • 1,141.11万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方多元债券发起式 基金简称 南方多元 基金代码 003406
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-26 基金公司 南方基金 基金经理 李璇
总份额 1,000万份 总净资产 1,141.11万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2018-08-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.06% 0.69% 10.76% 12.45% 13.33% 13.52%
上证综指 -3.22% -4.39% -15.29% -15.44% -17.24% -18.20%
沪深300 -3.77% -6.19% -16.05% -17.40% -12.03% -18.71%
上证基指 -1.66% -2.31% -6.36% -7.10% -5.86% -8.30%

基金经理

李璇: 硕士 任职日期: 2016-09-23 任职天数: 1年327天
任职收益: 14.94% 同期上证: -10.83%
简历: 李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部负责人、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月,担任南方宝元基金经理;2012年12月至2014年9月,担任南方安心基金经理;2015年12月至2017年2月,担任南方润元基金经理;2010年9月至今,担任南方多利基金经理;2012年5月至今,担任南方金利基金经理;2013年7月至今,担任南方稳利基金经理;2016年8月至今,担任南方通利、南方丰元、南方荣冠基金经理;2016年9月至今,担任南方多元基金经理;2016年11月至今,任南方荣安基金经理;2016年12月至今,任南方睿见混合基金经理;2017年1月至今,任南方宏元、南方和利基金经理;2017年3月至今,任南方荣优基金经理;2017年5月至今,任南方荣尊基金经理;2017年6月至今,任南方荣知基金经理;2017年7月至今,任南方荣年基金经理;2017年9月至今,任南方兴利基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 1,000万份 -- 16.7亿份 -- -99.40%
2018-03-31 16.8亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 16.8亿份 -- 25.18亿份 -- -59.98%
2017-09-30 41.98亿份 -- 20.72亿份 -- -33.05%
2017-06-30 62.7亿份 -- 57.26亿份 -- -47.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,048.24万元 72.17% -99.35%
存款与备付金 208.79万元 14.37% -81.35%
其他资产 195.46万元 13.46% -98.95%
报告期:2018-06-30 资产总值:1,452.48万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15中银债 9,400 93.99万 8.24%
11鲁西债 8,260 82.6万 7.24%
PR渝富债 2万 80.9万 7.09%
PR诸暨债 2万 80.02万 7.01%
11邯郸债 8,000 80.01万 7.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 882.93万 77.37%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
创金转债C 1.0000 2.04%
华商瑞鑫 1.0630 1.24%
民生添C 1.0510 0.86%
民生添利 1.0530 0.86%
工银瑞盈 1.0544 0.83%
益民信用C 1.0175 0.69%
益民信用A 1.0208 0.69%
华商丰利C 0.9110 0.55%
华商丰利A 0.9180 0.55%
华安年盈A 1.0120 0.50%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
美国REC 1.0481 0.66%
美国REIT 1.0512 0.66%
南方原油 1.2350 0.12%
南方荣冠 0.9970 0.10%
南方和元C 1.0190 0.10%
南方金利A 1.0340 0.10%
南方启元A 1.1190 0.09%
南方颐元C 1.0405 0.07%
南方颐元A 1.0405 0.07%
亚洲美元C 1.1152 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 2.1880 3.45%
中邮尊享 0.8540 2.89%
银华数据 0.7990 2.44%
国泰民丰 1.2345 2.34%
中欧精选A 0.8320 2.34%
富国成长 0.8364 2.34%
中欧精选E 0.8350 2.33%
东方智逸 1.1538 2.06%
创金转债C 1.0000 2.04%
平安MSCI联接C 0.9825 1.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5216 549.64%
光大永鑫C 3.3900 214.18%
光大永鑫A 3.3930 213.88%
海富欣益C 1.2240 19.07%
华安新安A 1.2838 17.74%
前海盛鑫C 1.1741 16.74%
前海盛鑫A 1.1730 16.58%
华安优选C 1.0750 15.34%
广发基建A 0.8421 9.05%
广发基建C 0.8409 9.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6944 368.41%
新回报C 3.9630 254.47%
光大永鑫C 3.3900 215.64%
光大永鑫A 3.3930 215.33%
金信民兴A 1.9480 102.37%
金信深圳 1.1340 33.57%
广发石油C 1.2181 27.66%
易原油C 1.2444 23.40%
广发美房 1.1660 21.11%
金信策略 1.3910 21.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9630 273.16%
光大永鑫C 3.3900 230.41%
光大永鑫A 3.3930 230.38%
金信民兴A 1.9480 95.90%
东方惠新C 2.1173 92.29%
东方策略C 1.7176 55.31%
金信策略 1.3910 47.32%
易原油C 1.2444 44.31%
广发石油C 1.2181 42.25%
易原油A汇 0.1824 40.52%

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