rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

南方多元债券发起式 (南方多元 003406) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1842

-0.0002 -0.02%
2018/12/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-12-14 1.1842 -0.02%
2018-12-13 1.1844 0.00%
2018-12-12 1.1844 -0.02%
2018-12-11 1.1846 0.01%
2018-12-10 1.1845 0.14%
2018-12-07 1.1828 0.09%
2018-12-06 1.1817 0.03%
2018-12-05 1.1814 0.04%
2018-12-04 1.1809 0.02%

购买指南

更多
  • 2016-09-26
  • 债券型基金
  • 1,161.55万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 南方多元债券发起式 基金简称 南方多元 基金代码 003406
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-26 基金公司 南方基金 基金经理 李璇
总份额 1,000万份 总净资产 1,161.55万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2018-12-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.23% 1.13% 2.29% 14.77% 17.13% 16.98%
上证综指 -0.47% -3.19% -3.28% -14.17% -20.59% -21.57%
沪深300 -0.49% -2.82% -2.35% -15.65% -20.47% -21.46%
上证基指 -0.23% -1.48% -1.05% -6.12% -9.24% -9.67%

基金经理

李璇: 硕士 任职日期: 2016-09-23 任职天数: 2年82天
任职收益: 18.44% 同期上证: -14.51%
简历: 李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部负责人、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月,担任南方宝元基金经理;2012年12月至2014年9月,担任南方安心基金经理;2015年12月至2017年2月,担任南方润元基金经理;2010年9月至今,担任南方多利基金经理;2012年5月至今,担任南方金利基金经理;2013年7月至今,担任南方稳利基金经理;2016年8月至今,担任南方通利、南方丰元、南方荣冠基金经理;2016年9月至今,担任南方多元基金经理;2016年11月至今,任南方荣安基金经理;2016年12月至今,任南方睿见混合基金经理;2017年1月至今,任南方宏元、南方和利基金经理;2017年3月至今,任南方荣优基金经理;2017年5月至今,任南方荣尊基金经理;2017年6月至今,任南方荣知基金经理;2017年7月至今,任南方荣年基金经理;2017年9月至今,任南方兴利基金经理;2018年7月至今,任南方配售基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 1,000万份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 1,000万份 -- 16.7亿份 -- -99.40%
2018-03-31 16.8亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 16.8亿份 -- 25.18亿份 -- -59.98%
2017-09-30 41.98亿份 -- 20.72亿份 -- -33.05%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,205.93万元 96.18% 15.04%
存款与备付金 16.78万元 1.34% -91.97%
其他资产 31.07万元 2.48% -84.1%
报告期:2018-09-30 资产总值:1,253.78万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15吉利01 9,000 90万 7.75%
15铁建01 8,000 80.29万 6.91%
15东北债 8,000 80.15万 6.90%
14粤运02 8,000 79.92万 6.88%
15宇通01 8,000 79.91万 6.88%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 51.26万 4.41%
企业债 1,014.16万 87.31%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
东方永熙A 1.0734 2.00%
东方永熙C 1.0648 1.98%
东方永兴A 1.1233 0.61%
东方永兴C 1.1136 0.61%
东亚分派 13.3900 0.37%
东亚累积 22.7200 0.31%
东亚累积A 98.8700 0.30%
东亚分派A 103.6300 0.30%
摩根派息 9.4500 0.21%
摩根现金 9.4700 0.21%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方原油C 1.0206 1.21%
南方原油 1.0212 1.21%
南方香港 0.9419 1.07%
南方港成 0.8360 0.84%
南方金砖 1.0740 0.56%
南方全天(FOF)A 0.9896 0.25%
南方全天(FOF)C 0.9827 0.24%
南方全球 0.8830 0.23%
亚洲C现汇 0.1583 0.13%
亚洲A现汇 0.1605 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 1.0792 7.82%
东方永熙A 1.0734 2.00%
东方永熙C 1.0648 1.98%
华宝海外 1.5140 1.88%
工银经美 0.1233 1.65%
博时通胀 0.5080 1.60%
易原油C汇 0.1484 1.57%
上投世纪 1.2330 1.57%
易原油A汇 0.1496 1.56%
交银全球 1.4350 1.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.7937 75.78%
前海鼎裕C 1.8208 74.51%
前海泽鑫C 1.1915 19.17%
前海泽鑫A 1.1910 19.04%
鹏华弘康C 1.1742 17.53%
鹏华弘康A 1.1983 15.70%
民生和鑫 1.1398 10.34%
红塔稳健A 1.0703 9.95%
华宝优享 0.9739 9.94%
中金瑞祥A 1.0792 7.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4359 543.01%
光大永鑫C 3.4710 221.39%
光大永鑫A 3.4730 220.98%
金信民兴A 1.9629 95.57%
前海鼎裕A 1.7937 69.42%
前海鼎裕C 1.8208 67.94%
前海盛鑫C 1.2421 23.81%
前海盛鑫A 1.2416 23.75%
海富欣益C 1.2370 20.57%
长信稳益 1.2605 20.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9900 262.14%
光大永鑫C 3.4710 226.22%
光大永鑫A 3.4730 225.80%
金信民兴A 1.9629 103.81%
前海鼎裕A 1.7937 72.49%
前海鼎裕C 1.8208 70.63%
信诚至远C 1.4325 38.27%
诺安双利 1.9340 35.91%
长信稳益 1.2605 23.70%
海富欣益C 1.2370 22.49%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014