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南方多元债券发起式 (南方多元 003406) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2297

0.0002 0.02%
2019/03/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-03-19 1.2297 0.02%
2019-03-18 1.2295 0.02%
2019-03-15 1.2292 -0.02%
2019-03-14 1.2295 0.00%
2019-03-13 1.2295 -0.02%
2019-03-12 1.2298 0.05%
2019-03-11 1.2292 0.03%
2019-03-08 1.2288 0.10%
2019-03-07 1.2276 0.08%

购买指南

更多
  • 2016-09-26
  • 债券型基金
  • 1,194.44万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方多元债券发起式 基金简称 南方多元 基金代码 003406
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-26 基金公司 南方基金 基金经理 李璇
总份额 1,000万份 总净资产 1,194.44万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-03-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% 1.06% 3.64% 6.11% 19.61% 2.96%
上证综指 2.29% 10.23% 22.84% 10.49% -1.96% 23.94%
沪深300 2.38% 8.92% 26.56% 12.42% -1.82% 27.35%
上证基指 1.32% 5.08% 12.74% 7.12% 2.20% 13.19%

基金经理

李璇: 硕士 任职日期: 2016-09-23 任职天数: 2年178天
任职收益: 22.97% 同期上证: 1.88%
简历: 李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部负责人、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月,担任南方宝元基金经理;2012年12月至2014年9月,担任南方安心基金经理;2015年12月至2017年2月,担任南方润元基金经理;2010年9月至今,担任南方多利基金经理;2012年5月至今,担任南方金利基金经理;2013年7月至今,担任南方稳利基金经理;2016年8月至今,担任南方通利、南方丰元、南方荣冠基金经理;2016年9月至今,担任南方多元基金经理;2016年11月至今,任南方荣安基金经理;2016年12月至今,任南方睿见混合基金经理;2017年1月至今,任南方宏元、南方和利基金经理;2017年3月至今,任南方荣优基金经理;2017年5月至今,任南方荣尊基金经理;2017年6月至今,任南方荣知基金经理;2017年7月至今,任南方荣年基金经理;2017年9月至今,任南方兴利基金经理;2018年7月至今,任南方配售基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 1,000万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 1,000万份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 1,000万份 -- 16.7亿份 -- -99.40%
2018-03-31 16.8亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 16.8亿份 -- 25.18亿份 -- -59.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,644.18万元 91.07% 36.34%
存款与备付金 120.39万元 6.67% 617.66%
其他资产 40.85万元 2.26% 31.48%
报告期:2018-12-31 资产总值:1,805.42万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
PR孝城投 1.54万 95.3万 7.98%
16东兴债 9,000 90万 7.53%
14粤运02 8,000 81.38万 6.81%
15铁建01 8,000 80.96万 6.78%
16金隅01 8,000 80.02万 6.70%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 20.59万 1.72%
企业债 1,531.58万 128.23%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.2300 1.99%
可转债B 1.2060 1.69%
华安转B 1.1960 1.36%
华安转A 1.2320 1.32%
南方希元 1.0712 1.31%
新双盈B 1.0470 1.16%
中银转A 2.0110 1.11%
中银转B 1.9530 1.09%
工银优选C 1.1198 1.04%
工银优选A 1.1242 1.03%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
500信息 0.8184 1.79%
500信息联接A 0.9225 1.73%
500信息联接C 0.9172 1.73%
南方教育 1.0183 1.67%
南方香港 1.0700 1.63%
南方金砖 1.1530 1.59%
互联B级 1.3718 1.52%
南方港成 0.9760 1.35%
南方希元 1.0712 1.31%
南方军工 0.7420 1.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰民丰 1.3242 4.79%
东方睿元 2.2950 4.13%
诺安成长 0.9380 3.99%
博道500A 1.2163 3.85%
博道500C 1.2156 3.84%
汇安丰裕C 0.9613 3.70%
银华战略 1.2150 3.58%
诺安和鑫 0.7334 3.54%
银华回报 0.9800 3.38%
海富聚优FOF 0.9715 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰融安 1.4160 30.40%
银河文体 1.3048 29.92%
前海工业 1.5560 29.24%
诺安成长 0.9380 28.85%
前海恒远 1.5890 28.81%
前海融资 1.4160 28.73%
前海价值 1.3160 28.52%
诺安研究 1.1580 27.96%
前海能源C 1.5420 27.86%
前海能源A 1.5430 27.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
富荣价值A 1.7847 85.62%
前海鼎裕A 1.8398 72.85%
前海鼎裕C 1.8656 71.25%
前海价值A 1.5465 54.65%
前海价值C 1.5458 54.58%
前海恒远 1.5890 52.36%
金鹰产业A 1.4590 48.57%
金鹰产业C 1.4664 47.94%
前海鼎欣C 1.4681 46.71%
前海鼎欣A 1.4687 46.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0370 258.53%
光大永鑫C 3.5070 225.02%
光大永鑫A 3.5090 224.61%
金信民兴A 1.6685 103.87%
前海鼎裕A 1.8398 74.87%
前海鼎裕C 1.8656 72.98%
前海恒远 1.5890 48.09%
前海景鑫A 1.4461 43.99%
前海景鑫C 1.4450 43.92%
前海泽鑫C 1.4220 41.92%

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