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南方多元债券发起式 (南方多元 003406) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1647

-0.0002 -0.02%
2018/10/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-10-15 1.1647 -0.02%
2018-10-12 1.1649 0.11%
2018-10-11 1.1636 0.05%
2018-10-10 1.1630 0.04%
2018-10-09 1.1625 0.02%
2018-10-08 1.1623 0.09%
2018-09-28 1.1613 0.00%
2018-09-27 1.1613 0.03%
2018-09-26 1.1609 -0.02%

购买指南

更多
  • 2016-09-26
  • 债券型基金
  • 1,141.11万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方多元债券发起式 基金简称 南方多元 基金代码 003406
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-26 基金公司 南方基金 基金经理 李璇
总份额 1,000万份 总净资产 1,141.11万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2018-10-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.31% 0.74% 2.04% 12.51% 14.39% 15.05%
上证综指 -1.49% -8.20% -9.23% -16.39% -23.99% -22.35%
沪深300 -1.40% -8.33% -10.49% -16.87% -20.38% -22.44%
上证基指 -0.66% -4.21% -4.66% -7.14% -10.15% -10.51%

基金经理

李璇: 硕士 任职日期: 2016-09-23 任职天数: 2年23天
任职收益: 16.47% 同期上证: -15.35%
简历: 李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部负责人、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月,担任南方宝元基金经理;2012年12月至2014年9月,担任南方安心基金经理;2015年12月至2017年2月,担任南方润元基金经理;2010年9月至今,担任南方多利基金经理;2012年5月至今,担任南方金利基金经理;2013年7月至今,担任南方稳利基金经理;2016年8月至今,担任南方通利、南方丰元、南方荣冠基金经理;2016年9月至今,担任南方多元基金经理;2016年11月至今,任南方荣安基金经理;2016年12月至今,任南方睿见混合基金经理;2017年1月至今,任南方宏元、南方和利基金经理;2017年3月至今,任南方荣优基金经理;2017年5月至今,任南方荣尊基金经理;2017年6月至今,任南方荣知基金经理;2017年7月至今,任南方荣年基金经理;2017年9月至今,任南方兴利基金经理;2018年7月至今,任南方配售基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 1,000万份 -- 16.7亿份 -- -99.40%
2018-03-31 16.8亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 16.8亿份 -- 25.18亿份 -- -59.98%
2017-09-30 41.98亿份 -- 20.72亿份 -- -33.05%
2017-06-30 62.7亿份 -- 57.26亿份 -- -47.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,048.24万元 72.17% -99.35%
存款与备付金 208.79万元 14.37% -81.35%
其他资产 195.46万元 13.46% -98.95%
报告期:2018-06-30 资产总值:1,452.48万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15中银债 9,400 93.99万 8.24%
11鲁西债 8,260 82.6万 7.24%
PR渝富债 2万 80.9万 7.09%
PR诸暨债 2万 80.02万 7.01%
11邯郸债 8,000 80.01万 7.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 882.93万 77.37%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
富国聚利 1.0754 0.76%
中银富享 1.0107 0.74%
转债分级B 0.5640 0.71%
中欧天添A 1.0360 0.68%
鹏华尊悦 1.0231 0.60%
中欧天添C 1.0240 0.59%
长信富泰A 1.0498 0.57%
长信富泰C 1.0439 0.57%
泓德裕泽C 1.0820 0.56%
泓德裕鑫C 1.0830 0.56%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方港成 0.8230 3.13%
南方金砖 1.0550 2.83%
南方香港 0.9330 2.48%
南方全球 0.8880 1.37%
南方原油 1.3499 0.48%
南方原油C 1.3499 0.48%
南方全天(FOF)C 0.9708 0.30%
南方全天(FOF)A 0.9766 0.30%
南方收益 1.0280 0.10%
南方金利C 1.0440 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
海富中华 1.0480 4.07%
华安中华 1.2530 3.81%
海富海外 1.6110 3.80%
易基亚洲 0.9030 3.67%
添富香港 0.9080 3.42%
华夏全球 1.0040 3.40%
嘉实互联 1.3840 3.36%
嘉实现汇(QDII) 1.2220 3.30%
嘉实现钞 1.2220 3.30%
添富互联 1.3760 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宸稳健C 1.0719 7.34%
华泰爱利 1.1162 5.75%
煤炭基金 0.9140 5.46%
煤炭母基 0.8980 4.86%
汇安稳裕 1.0570 4.62%
广发资源 0.8703 4.33%
诺德增强 1.1100 3.74%
银华食品C 0.8823 3.71%
华夏经济 0.9550 3.69%
银华食品A 0.8833 3.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7189 366.50%
光大永鑫C 3.3970 217.18%
光大永鑫A 3.4010 216.96%
金信民兴A 1.9506 97.05%
中银安誉C 1.8589 87.17%
诺安双利 1.8290 23.00%
易原油C 1.3551 21.27%
海富欣益C 1.2220 20.31%
广发石油C 1.2181 19.91%
前海盛鑫C 1.1973 19.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9680 264.92%
光大永鑫A 3.4010 224.83%
光大永鑫C 3.3970 224.76%
金信民兴A 1.9506 96.80%
东方惠新C 2.0535 81.39%
东方策略C 1.7285 54.79%
易原油C 1.3551 47.67%
金信策略 1.2657 46.90%
易原油A汇 0.1976 41.37%
易原油C汇 0.1961 40.69%

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