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景顺长城景颐盛利债券A (景顺盛利A 003409) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1580

-0.0001 -0.01%
2018/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-20 1.1580 -0.01%
2018-09-19 1.1581 -0.02%
2018-09-18 1.1583 0.00%
2018-09-17 1.1583 -0.02%
2018-09-14 1.1585 0.00%
2018-09-13 1.1585 -0.01%
2018-09-12 1.1586 -0.09%
2018-09-11 1.1597 0.04%
2018-09-10 1.1592 -0.09%

购买指南

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  • 2016-09-28
  • 债券型基金
  • 44.35万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 景顺长城景颐盛利债券A 基金简称 景顺盛利A 基金代码 003409
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-28 基金公司 景顺长城 基金经理 毛从容、成念良
总份额 26.7万份 总净资产 44.35万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.04% -0.21% 14.26% 14.71% 15.10% 14.27%
上证综指 2.45% 3.33% 0.12% 0.50% -16.15% 7.56%
沪深300 2.81% 5.38% 2.49% 3.38% -15.84% 10.90%
上证基指 1.30% 2.33% 0.88% 1.52% -6.28% 4.62%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-20 26.7万份 160.29万份 5,022.01万份 -4,861.72万份 -99.45%
2018-06-30 4,888.42万份 -- 1,970.06万份 -- -28.72%
2018-03-31 6,858.48万份 -- 1.37亿份 -- -66.61%
2017-12-31 2.05亿份 6,856.61万份 29.84份 6,856.6万份 50.10%
2017-09-30 1.37亿份 1.37亿份 7,010.57万份 6,667.81万份 95.02%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 186.79万元 3.74% --
债券 4,536.76万元 90.82% -18.69%
存款与备付金 165.14万元 3.31% -28.65%
其他资产 106.56万元 2.13% -90.86%
报告期:2018-06-30 资产总值:4,995.25万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
视源股份 1.21万 64.73万 1.30%
晨光文具 1.51万 47.85万 0.96%
温氏股份 1.75万 38.54万 0.77%
鱼跃医疗 1.83万 35.67万 0.72%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 148.25万 2.98%
农、林、牧、渔业 38.54万 0.77%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14进出12 10万 1,009.3万 20.30%
18国开01 10万 1,003万 20.17%
17国开15 10万 994.2万 19.99%
国开1701 6.5万 652.47万 13.12%
21国债(7) 4.59万 468.69万 9.43%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 468.69万 9.43%
企业债 409.1万 8.23%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.0190 1.39%
转债B级 0.9660 1.05%
鹏华丰尚A 1.0070 0.80%
可转债B 0.9190 0.77%
鹏华丰尚B 0.9980 0.71%
富安债A 1.0721 0.65%
富安债C 1.0431 0.64%
红塔长益C 0.9983 0.61%
红塔长益A 0.9986 0.61%
工银丰实 1.0447 0.61%

同系基金-景顺长城

基金名称 净值 涨跌幅
景内需贰 0.9200 0.99%
景顺鼎益 1.2810 0.95%
景顺增长 4.8710 0.89%
景顺成长 1.2670 0.88%
景顺品质 1.7250 0.82%
景顺蓝筹 1.0400 0.68%
景顺平衡 1.0150 0.66%
景顺小盘 0.8493 0.64%
景顺核心A 2.6530 0.61%
景顺核心H 2.6540 0.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
东方睿元 1.9960 3.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国泰民丰 1.1887 2.87%
白酒分级 1.0331 2.58%
海富中华 1.1060 2.12%
海富海外 1.7060 1.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎欣A 1.4673 48.52%
前海鼎欣C 1.4668 48.43%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 1.0331 21.44%
易中小盘 3.8257 17.26%
易基消费 2.1250 17.08%
易基国改 0.9790 16.55%
易基瑞恒 0.8780 16.45%
易基改革 0.8790 16.42%
金信量化 0.8450 16.39%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海鼎裕A 1.8344 72.64%
前海鼎裕C 1.8609 71.12%
富荣价值A 1.6882 66.67%
招商六月 1.2531 27.39%
鹏华成长 1.3320 22.34%
前海泽鑫C 1.2229 20.91%
前海泽鑫A 1.2223 20.80%
鹏华弘康C 1.1891 20.53%
财通收益C 1.1726 19.59%
鹏华弘康A 1.2218 19.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0200 259.57%
光大永鑫C 3.5000 225.88%
光大永鑫A 3.5010 225.37%
金信民兴A 1.7473 106.31%
前海鼎裕A 1.8344 75.26%
前海鼎裕C 1.8609 73.36%
诺安双利 1.9600 33.11%
金信深圳 1.1190 31.80%
招商六月 1.2531 30.40%
华安媒体 1.1440 28.18%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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