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景顺长城景颐盛利债券A_003409_基金行情_网易财经
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景顺长城景颐盛利债券A (景顺盛利A 003409) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1580

-0.0001 -0.01%
2018/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-09-20 1.1580 -0.01%
2018-09-19 1.1581 -0.02%
2018-09-18 1.1583 0.00%
2018-09-17 1.1583 -0.02%
2018-09-14 1.1585 0.00%
2018-09-13 1.1585 -0.01%
2018-09-12 1.1586 -0.09%
2018-09-11 1.1597 0.04%
2018-09-10 1.1592 -0.09%

购买指南

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  • 2016-09-28
  • 债券型基金
  • 44.35万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 景顺长城景颐盛利债券A 基金简称 景顺盛利A 基金代码 003409
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-28 基金公司 景顺长城 基金经理 毛从容、成念良
总份额 26.7万份 总净资产 44.35万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.04% -0.21% 14.26% 14.71% 15.10% 14.27%
上证综指 3.09% 5.04% 0.38% -16.10% -20.80% -18.99%
沪深300 2.85% 3.91% 0.87% -16.54% -20.95% -19.18%
上证基指 1.38% 2.45% 0.64% -6.36% -9.48% -8.31%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-20 26.7万份 160.29万份 5,022.01万份 -4,861.72万份 -99.45%
2018-06-30 4,888.42万份 -- 1,970.06万份 -- -28.72%
2018-03-31 6,858.48万份 -- 1.37亿份 -- -66.61%
2017-12-31 2.05亿份 6,856.61万份 29.84份 6,856.6万份 50.10%
2017-09-30 1.37亿份 1.37亿份 7,010.57万份 6,667.81万份 95.02%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 186.79万元 3.74% --
债券 4,536.76万元 90.82% -18.69%
存款与备付金 165.14万元 3.31% -28.65%
其他资产 106.56万元 2.13% -90.86%
报告期:2018-06-30 资产总值:4,995.25万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
视源股份 1.21万 64.73万 1.30%
晨光文具 1.51万 47.85万 0.96%
温氏股份 1.75万 38.54万 0.77%
鱼跃医疗 1.83万 35.67万 0.72%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 148.25万 2.98%
农、林、牧、渔业 38.54万 0.77%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14进出12 10万 1,009.3万 20.30%
18国开01 10万 1,003万 20.17%
17国开15 10万 994.2万 19.99%
国开1701 6.5万 652.47万 13.12%
21国债(7) 4.59万 468.69万 9.43%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 468.69万 9.43%
企业债 409.1万 8.23%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.8100 2.66%
可转债B 0.8130 2.52%
嘉实进取 0.7054 1.89%
国泰转债 0.9370 1.36%
富安债A 1.0054 1.28%
富安债C 0.9792 1.27%
华夏转债A 0.9010 1.24%
华夏双债A 1.1970 1.01%
华安转B 1.0360 0.97%
博时转C 1.1650 0.95%

同系基金-景顺长城

基金名称 净值 涨跌幅
景顺精选 1.3090 2.27%
景顺中小 1.0360 2.17%
景顺低碳 0.8800 2.09%
景顺TMT 1.0585 2.02%
景顺中证 0.4550 1.79%
500联接 0.6380 1.59%
景顺500 1.2733 1.59%
景顺波动 0.8431 1.43%
景顺之星 1.4740 1.38%
景顺回报 1.0400 1.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 0.6690 3.56%
民生精选 1.1020 3.09%
华夏军工 0.8310 2.97%
南方军工 0.6274 2.87%
证券股基 1.2303 2.83%
南方全指C 0.7808 2.82%
南方全指A 0.7863 2.81%
券商联接 1.0774 2.80%
证券分级 1.2260 2.77%
融通证券 1.2320 2.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
证券股基 1.2303 28.47%
融通证券 1.2320 28.37%
申万证券 1.2405 26.76%
南方全指A 0.7863 24.34%
南方全指C 0.7808 24.29%
大成360互联+A 0.8310 24.15%
证券分级 1.2260 24.09%
大成360互联+C 0.8220 24.07%
券商分级 0.8994 23.58%
券商联接 1.0774 22.91%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
光大永鑫C 3.4210 215.19%
光大永鑫A 3.4230 214.51%
金信民兴A 1.9602 96.97%
前海盛鑫C 1.2618 26.92%
前海盛鑫A 1.2612 26.85%
海富欣益C 1.2330 20.73%
前海景鑫C 1.1917 20.38%
前海景鑫A 1.1922 20.38%
诺安双利 1.8870 20.00%
长信稳益 1.2403 19.22%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9870 261.80%
光大永鑫C 3.4210 221.71%
光大永鑫A 3.4230 221.29%
金信民兴A 1.9602 102.70%
东方策略C 1.7319 56.29%
信诚至远C 1.4216 35.65%
诺安双利 1.8870 31.71%
海富欣益C 1.2330 22.67%
长信稳益 1.2403 22.36%
金鹰鑫瑞C 1.2477 20.61%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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