基金名称 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 基金简称 | 华泰经济 | 基金代码 | 003413 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-10-24 | 基金公司 | 华泰柏瑞 | 基金经理 | 何琦 |
总份额 | 1,479.68万份 | 总净资产 | 3,242.62万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -7.08% | -7.53% | -0.90% | 7.82% | 19.03% | -2.06% |
上证综指 | -5.06% | 0.75% | 2.96% | 3.09% | 21.83% | 1.04% |
沪深300 | -7.65% | -0.28% | 7.15% | 10.17% | 35.45% | 2.41% |
上证基指 | -4.18% | -0.86% | 1.56% | 1.65% | 17.23% | -0.45% |
何琦: | 学士 | 任职日期: | 2017-07-10 | 任职天数: | 3年232天 |
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任职收益: | 102.27% | 同期上证: | 9.23% | ||
简历: | 何琦先生:学士。曾任汇丰银行证券服务部证券结算师,2008年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,曾任交易部高级交易员,海外投资部基金经理助理。2017年7月起任华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年8月起任华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1,479.68万份 | 428.96万份 | 357.82万份 | 71.15万份 | 5.05% |
2020-09-30 | 1,408.54万份 | 548.57万份 | 665.54万份 | -116.97万份 | -7.67% |
2020-06-30 | 1,525.51万份 | 579.35万份 | 452.09万份 | 127.26万份 | 9.10% |
2020-03-31 | 1,398.25万份 | 827.42万份 | 1,226.56万份 | -399.14万份 | -22.21% |
2019-12-31 | 1,797.39万份 | 1,121.53万份 | 1,044.74万份 | 76.79万份 | 4.46% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 3,052.33万元 | 91.73% | 15.03% |
债券 | 12万元 | 0.36% | -- |
存款与备付金 | 210.89万元 | 6.34% | 23.13% |
其他资产 | 52.26万元 | 1.57% | 1,561.14% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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中金公司 | 18万 | 318.14万 | 9.81% |
中信证券 | 18.8万 | 276.58万 | 8.53% |
招商证券 | 28万 | 273.36万 | 8.43% |
吉利汽车 | 12万 | 267.64万 | 8.25% |
中信建投证券 | 30万 | 260.07万 | 8.02% |
中国银河 | 60万 | 245.42万 | 7.57% |
永达汽车 | 20万 | 215.8万 | 6.66% |
广汽集团 | 28万 | 203.14万 | 6.26% |
中国光大银行 | 80万 | 198.63万 | 6.13% |
兴业证券 | 22.8万 | 197.9万 | 6.10% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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金融业 | 197.9万 | 6.10% |
制造业 | 169.11万 | 5.22% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国债01 | 1,200 | 12万 | 0.37% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 12万 | 0.37% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
百达策略 | 12.0299 | 1.25% |
东方民丰C | 1.0463 | 1.21% |
东方民丰A | 1.0564 | 1.21% |
建信裕泰(FOF)A | 1.3623 | 0.75% |
建信裕泰(FOF)C | 1.3366 | 0.75% |
施罗高息M | 141.6210 | 0.54% |
泰康睿福A | 1.3317 | 0.34% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华泰亚洲 | 1.7910 | 2.34% |
华泰益商 | 1.0098 | 0.02% |
华泰丰盛C | 1.0118 | 0.02% |
华泰丰盛A | 1.0151 | 0.02% |
华泰锦兴 | 1.0107 | 0.01% |
华泰益通 | 1.0143 | 0.01% |
华泰季季 | 1.0392 | 0.01% |
华泰债C | 1.2098 | 0.01% |
华泰债A | 1.2525 | 0.00% |
华泰鸿利E | 1.0121 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
石油A现汇 | 0.1607 | 3.48% |
石油C现汇 | 0.1614 | 3.46% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华泰亚洲 | 1.7910 | 2.34% |
中华现汇 | 0.4569 | 2.26% |
海富海外 | 2.5680 | 2.15% |
高息派冲 | 14.2881 | 2.12% |
国富中华 | 2.9480 | 2.11% |
高息派息 | 12.8350 | 2.06% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1607 | 23.62% |
广发石油C | 1.0161 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1614 | 23.39% |
油气美元 | 0.0613 | 23.24% |
华宝油气C | 0.3936 | 23.22% |
易原油A汇 | 0.1106 | 18.67% |
易原油C | 0.6972 | 18.63% |
易原油C汇 | 0.1077 | 18.61% |
南方原油C | 0.7252 | 17.65% |
九泰行业A | 1.3621 | 16.64% |