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招商财经大数据股票A (招商财经A 003416) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.0669

-0.0114 -1.06%
2020/08/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-11 1.0669 -1.06%
2020-08-10 1.0783 -0.34%
2020-08-07 1.0820 -0.63%
2020-08-06 1.0889 -1.25%
2020-08-05 1.1027 1.42%
2020-08-04 1.0873 -0.74%
2020-08-03 1.0954 0.78%
2020-07-31 1.0869 1.41%
2020-07-30 1.0718 1.40%

购买指南

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  • 2016-10-10
  • 偏股型基金
  • 1,343.56万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商财经大数据股票A 基金简称 招商财经A 基金代码 003416
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-10 基金公司 招商基金 基金经理 贾成东
总份额 1,454.54万份 总净资产 1,343.56万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2020-08-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.88% 8.15% 24.67% 26.77% 42.63% 25.43%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

贾成东: 硕士 任职日期: 2020-08-01 任职天数: 11天
任职收益: -2.60% 同期上证: -0.82%
简历: 贾成东先生:硕士研究生,2008年加入国泰基金管理有限公司,先后任宏观策略研究员、基金经理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理三部负责人。2016年6月24日起开始担任招商安达保本混合型证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月31日起担任招商行业精选股票型证券投资基金基金经理。2017年6月29日起任招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1,454.54万份 53.43万份 210.95万份 -157.52万份 -9.77%
2020-03-31 1,612.07万份 86.85万份 433.33万份 -346.48万份 -17.69%
2019-12-31 1,958.54万份 47.97万份 341.27万份 -293.3万份 -13.03%
2019-09-30 2,251.85万份 51.58万份 181.93万份 -130.35万份 -5.47%
2019-06-30 2,382.2万份 60.23万份 189.91万份 -129.68万份 -5.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,260.24万元 91.74% 4.23%
债券 9,118.28元 0.07% -68.51%
存款与备付金 111.9万元 8.15% 26.2%
其他资产 6,222.85元 0.05% -12.2%
报告期:2020-06-30 资产总值:1,373.68万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 8,900 63.55万 4.73%
贵州茅台 400 58.52万 4.36%
五粮液 2,200 37.65万 2.80%
恒瑞医药 3,446 31.81万 2.37%
华泰证券 1.12万 21.06万 1.57%
兴业银行 1.3万 20.51万 1.53%
平安银行 1.57万 20.1万 1.50%
伊利股份 6,100 18.99万 1.41%
美的集团 3,106 18.57万 1.38%
中信证券 7,700 18.56万 1.38%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 583.66万 43.44%
金融业 340.31万 25.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 117.12万 8.72%
交通运输、仓储和邮政业 44.73万 3.33%
采矿业 28.41万 2.11%
建筑业 25.95万 1.93%
农、林、牧、渔业 21.79万 1.62%
房地产业 16.54万 1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14.26万 1.06%
文化、体育和娱乐业 13.51万 1.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
先导转债 30 4,007.1 0.03%
正邦转债 26 2,599.98 0.02%
桃李转债 20 2,511.2 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 9,118.28 0.07%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀优胜A 1.2610 2.56%
朱雀优胜C 1.2599 2.54%
前海50 0.9156 1.53%
华泰策略 2.0834 1.44%
南方进取 2.0190 1.20%
嘉实农业 2.1894 1.07%
富国量精 1.0414 1.07%
行健宏扬 1.4943 1.01%
景顺港股 0.9793 0.93%
汇丰精选 1.1344 0.93%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 1.6793 1.47%
招商瑞信C 1.0524 0.94%
招商瑞信A 1.0533 0.94%
白酒分级 1.3544 0.92%
富时AH50 1.3556 0.56%
AH50C 1.3465 0.56%
银行B端 1.1539 0.44%
银行基金 1.0917 0.24%
招商添利 1.1628 0.22%
招商普盛 1.0770 0.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华宝油气C 0.2934 3.93%
广发石油C 0.7724 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3760 26.47%
大成睿景C 1.3190 26.46%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏军工 1.5440 25.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1245 78.76%
长城久鼎 2.2985 75.38%
易基国防 1.4300 75.03%
国投国安 1.1560 74.62%
生物分级 1.0757 73.95%
国投收益 1.3120 73.32%
长城环保 2.3695 72.58%
广发高端 2.2194 72.18%
融通医疗A 2.7620 71.66%
国投创新 1.1564 70.08%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5508 321.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2194 156.96%
长城环保 2.3695 156.61%
广发创新 3.1046 152.41%
诺安和鑫 1.6597 148.53%
广发新兴 2.4789 147.00%
诺安成长 1.9020 145.74%
广发双擎A 3.2790 143.37%
泰达溢利A 1.8454 142.20%

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