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德邦群利债券A (德邦群利A 003420) 开放型 债券型

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-02-06 2.1073 -0.03%
2018-02-05 2.1080 -0.02%
2018-02-02 2.1085 0.06%
2018-02-01 2.1072 0.02%
2018-01-31 2.1067 0.02%
2018-01-30 2.1063 -0.01%
2018-01-29 2.1065 0.02%
2018-01-26 2.1061 0.07%
2018-01-25 2.1046 0.00%

购买指南

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  • 2017-03-07
  • 债券型基金
  • 1.67万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 德邦群利债券A 基金简称 德邦群利A 基金代码 003420
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-07 基金公司 德邦基金 基金经理 孔飞
总份额 2,102.86份 总净资产 1.67万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% -0.04% 107.92% 108.64% 0.00% 0.19%
上证综指 4.32% 2.49% -3.19% -11.27% -16.56% -15.41%
沪深300 5.19% 2.56% -5.50% -12.66% -11.13% -15.39%
上证基指 2.33% 1.20% -1.10% -4.59% -5.31% -6.57%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 2,102.86份 -- 99.92万份 -- -99.79%
2017-12-31 100.13万份 -- 5,407.78万份 -- -98.18%
2017-09-30 5,507.91万份 11.44万份 2.45亿份 -2.45亿份 -81.64%
2017-06-30 3亿份 198.42份 99.4份 99.02份 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 179.98万元 70.40% -96.37%
存款与备付金 70.56万元 27.60% -89.36%
其他资产 5.12万元 2.00% -89.13%
报告期:2017-12-31 资产总值:255.65万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 1.82万 179.98万 85.09%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.8130 3.44%
可转债B 0.8230 3.00%
诺安双利 1.8250 2.93%
嘉实进取 0.7104 2.70%
博时债C 2.1860 1.34%
博时信用R 0.9960 1.32%
添富转A 1.2300 1.32%
博时债券 2.2300 1.32%
添富转C 1.1920 1.27%
华商转债A 0.9329 1.27%

同系基金-德邦基金

基金名称 净值 涨跌幅
德邦健康 1.0328 2.97%
德邦配置 0.9330 2.90%
优选C 1.0603 2.26%
德邦民裕C 0.9501 2.08%
德邦民裕A 0.9520 2.08%
新锐C 0.8479 1.83%
德邦稳盈 0.8589 1.67%
德邦新回 0.9745 1.54%
德邦福鑫A 1.0335 1.35%
德邦福鑫C 1.0209 1.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰民丰 1.2209 5.23%
添富价值 0.9172 5.05%
宝盈新锐 1.1530 5.01%
东方睿元 2.0380 4.62%
宝盈优势 0.9880 4.44%
宝盈价值 1.1190 4.38%
国富金融C 1.0888 4.06%
创金优价A 0.9070 3.94%
创金优价C 0.9037 3.93%
东吴产业 1.5350 3.93%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
易原油A汇 0.1939 8.42%
易原油C汇 0.1924 8.37%
国防分级 0.7800 8.33%
博时军工 0.8640 8.11%
易原油C 1.3187 7.86%
国联鑫乾A 1.0905 7.66%
工银金融 2.3030 7.37%
长信国防 0.7109 7.26%
国泰地产 0.9854 7.07%
国投国安 0.7020 6.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7077 367.87%
新回报C 3.9820 251.24%
光大永鑫C 3.3940 214.55%
光大永鑫A 3.3970 214.25%
金信民兴A 1.9438 99.62%
广发石油C 1.2154 31.25%
易原油C 1.3187 26.94%
油气美元 0.1039 24.37%
诺安双利 1.8250 23.23%
海富欣益C 1.2290 19.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9820 269.59%
光大永鑫C 3.3940 228.56%
光大永鑫A 3.3970 228.53%
金信民兴A 1.9438 95.64%
东方惠新C 2.1043 87.28%
东方策略C 1.7288 55.87%
易原油C 1.3187 48.54%
金信策略 1.2627 45.55%
易原油A汇 0.1939 42.63%
易原油C汇 0.1924 41.91%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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