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德邦群利债券A (德邦群利A 003420) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-02-06 2.1073 -0.03%
2018-02-05 2.1080 -0.02%
2018-02-02 2.1085 0.06%
2018-02-01 2.1072 0.02%
2018-01-31 2.1067 0.02%
2018-01-30 2.1063 -0.01%
2018-01-29 2.1065 0.02%
2018-01-26 2.1061 0.07%
2018-01-25 2.1046 0.00%

购买指南

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  • 2017-03-07
  • 债券型基金
  • 1.67万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 德邦群利债券A 基金简称 德邦群利A 基金代码 003420
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-07 基金公司 德邦基金 基金经理 孔飞
总份额 2,102.86份 总净资产 1.67万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% -0.04% 107.92% 108.64% 0.00% 0.19%
上证综指 -0.47% -3.19% -3.28% -14.17% -20.59% -21.57%
沪深300 -0.49% -2.82% -2.35% -15.65% -20.47% -21.46%
上证基指 -0.23% -1.48% -1.05% -6.12% -9.24% -9.67%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 2,102.86份 -- 99.92万份 -- -99.79%
2017-12-31 100.13万份 -- 5,407.78万份 -- -98.18%
2017-09-30 5,507.91万份 11.44万份 2.45亿份 -2.45亿份 -81.64%
2017-06-30 3亿份 198.42份 99.4份 99.02份 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 179.98万元 70.40% -96.37%
存款与备付金 70.56万元 27.60% -89.36%
其他资产 5.12万元 2.00% -89.13%
报告期:2017-12-31 资产总值:255.65万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 1.82万 179.98万 85.09%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
东方永熙A 1.0734 2.00%
东方永熙C 1.0648 1.98%
东方永兴A 1.1233 0.61%
东方永兴C 1.1136 0.61%
东亚分派 13.3900 0.37%
东亚累积 22.7200 0.31%
东亚累积A 98.8700 0.30%
东亚分派A 103.6300 0.30%
摩根派息 9.4500 0.21%
摩根现金 9.4700 0.21%

同系基金-德邦基金

基金名称 净值 涨跌幅
德邦景颐A 1.0617 0.00%
德邦景颐C 1.0573 -0.01%
德邦一年A 1.0590 -0.05%
德邦一年C 1.0480 -0.06%
德邦锐乾C 1.0232 -0.07%
德邦锐乾A 1.0217 -0.07%
德邦鑫星A 1.0546 -0.27%
德邦鑫星C 1.0168 -0.28%
德邦添利C 1.0353 -0.30%
德邦添利A 1.0219 -0.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 1.0792 7.82%
东方永熙A 1.0734 2.00%
东方永熙C 1.0648 1.98%
华宝海外 1.5140 1.88%
工银经美 0.1233 1.65%
博时通胀 0.5080 1.60%
易原油C汇 0.1484 1.57%
上投世纪 1.2330 1.57%
易原油A汇 0.1496 1.56%
交银全球 1.4350 1.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.7937 75.78%
前海鼎裕C 1.8208 74.51%
前海泽鑫C 1.1915 19.17%
前海泽鑫A 1.1910 19.04%
鹏华弘康C 1.1742 17.53%
鹏华弘康A 1.1983 15.70%
民生和鑫 1.1398 10.34%
红塔稳健A 1.0703 9.95%
华宝优享 0.9739 9.94%
中金瑞祥A 1.0792 7.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4359 543.01%
光大永鑫C 3.4710 221.39%
光大永鑫A 3.4730 220.98%
金信民兴A 1.9629 95.57%
前海鼎裕A 1.7937 69.42%
前海鼎裕C 1.8208 67.94%
前海盛鑫C 1.2421 23.81%
前海盛鑫A 1.2416 23.75%
海富欣益C 1.2370 20.57%
长信稳益 1.2605 20.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9900 262.14%
光大永鑫C 3.4710 226.22%
光大永鑫A 3.4730 225.80%
金信民兴A 1.9629 103.81%
前海鼎裕A 1.7937 72.49%
前海鼎裕C 1.8208 70.63%
信诚至远C 1.4325 38.27%
诺安双利 1.9340 35.91%
长信稳益 1.2605 23.70%
海富欣益C 1.2370 22.49%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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