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德邦群利债券C (德邦群利C 003421) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.1039

-0.0007 -0.03%
2018/02/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-02-06 2.1039 -0.03%
2018-02-05 2.1046 -0.03%
2018-02-02 2.1052 0.06%
2018-02-01 2.1039 0.02%
2018-01-31 2.1034 0.02%
2018-01-30 2.1030 -0.01%
2018-01-29 2.1032 0.01%
2018-01-26 2.1029 0.07%
2018-01-25 2.1015 0.00%

购买指南

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  • 2017-03-07
  • 债券型基金
  • 1.67万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 德邦群利债券C 基金简称 德邦群利C 基金代码 003421
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-07 基金公司 德邦基金 基金经理 孔飞
总份额 4,252.41份 总净资产 1.67万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-02-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% -0.07% 108.06% 108.66% 0.00% 0.15%
上证综指 0.95% 3.96% -0.18% -5.60% 3.32% -3.44%
沪深300 0.78% 3.78% -1.61% -5.29% 14.67% -3.17%
上证基指 0.24% 1.62% -0.78% -3.32% 5.59% -2.07%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 4,252.41份 -- 140份 -- -3.19%
2017-12-31 4,392.41份 -- 10.22万份 -- -95.88%
2017-09-30 10.66万份 10.04万份 7,867.69份 9.25万份 654.46%
2017-06-30 1.41万份 5,166.62份 1,281.1份 3,885.52份 37.92%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 179.98万元 70.40% -96.37%
存款与备付金 70.56万元 27.60% -89.36%
其他资产 5.12万元 2.00% -89.13%
报告期:2017-12-31 资产总值:255.65万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 1.82万 179.98万 85.09%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实进取 0.9066 1.30%
转债B级 1.0530 1.25%
转债分级B 0.6260 1.13%
可转债B 1.0030 1.01%
新双盈B 1.0010 0.81%
易基回A 1.6000 0.76%
易基回B 1.5870 0.70%
中海转债C 0.7250 0.69%
博时债C 2.2280 0.68%
博时债券 2.2710 0.66%

同系基金-德邦基金

基金名称 净值 涨跌幅
优选C 1.2022 0.95%
德邦稳盈 0.9976 0.80%
德邦新回 1.1143 0.72%
德邦配置 1.0194 0.71%
德邦鑫星 1.0311 0.63%
德邦健康 1.2010 0.55%
新锐C 1.0273 0.40%
德邦福鑫C 1.1530 0.12%
德邦福鑫A 1.1650 0.12%
德邦添利C 1.1147 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
能源联接C 0.8729 4.26%
能源联接A 0.8746 4.26%
煤炭基金 1.0850 3.04%
煤炭母基 0.6950 2.96%
油气美元 0.1071 2.78%
前海驱动A 1.4200 2.75%
前海驱动C 1.2970 2.69%
煤炭分级 1.0430 2.66%
国泰金泰C 1.1417 2.55%
国泰金泰A 1.1341 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎兴C 4.6239 356.28%
中银安誉C 1.8426 84.04%
白酒分级 1.2040 15.33%
酒分级 1.4310 14.85%
银华医药 1.2656 14.31%
中欧医疗C 1.5240 13.72%
医药联接 1.2340 13.63%
中欧医疗A 1.5270 13.60%
中欧品质A 1.0858 12.77%
西部祥运A 1.2132 12.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9570 256.82%
东方策略C 1.6973 53.21%
中欧瑾悠C 1.4337 45.45%
信诚至远C 1.4447 37.71%
富国精医 1.3393 33.93%
易原油A汇 0.1928 28.23%
富国动力A 1.5600 28.08%
富国动力C 1.5470 27.96%
易原油C汇 0.1916 27.94%
中欧医疗C 1.5240 26.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9570 283.50%
华安丰利A 3.0673 203.27%
东方惠新C 2.2199 106.79%
交银丰享A 2.0430 104.60%
华富元鑫A 2.0140 90.90%
中融思路A 1.3888 77.66%
中融思路C 1.3672 75.78%
东方策略C 1.6973 56.93%
交银活力 1.6050 56.00%
白酒分级 1.2040 53.79%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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