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国寿安保添利货币B (国寿添利B 003423) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6074

七日年化收益率:2.35%

2019/08/22 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-08-23 0.6074 2.33%
2019-08-22 0.6104 2.35%
2019-08-21 0.6368 2.36%
2019-08-20 0.6510 2.35%
2019-08-19 0.6375 2.33%
2019-08-18 1.2788 2.32%
2019-08-16 0.6383 2.31%
2019-08-15 0.6245 2.30%
2019-08-14 0.6250 2.30%
2019-08-13 0.6194 2.31%
2019-08-12 0.6130 2.33%
2019-08-11 1.2520 2.36%
2019-08-09 0.6276 2.42%
2019-08-08 0.6324 2.45%
2019-08-07 0.6335 2.47%
基金名称 国寿安保添利货币B 基金简称 国寿添利B 基金代码 003423
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-12-26 基金公司 国寿安保 基金经理 桑迎
总份额 92.08亿份 总净资产 92.29亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.72% 1.39% 2.83% 1.78%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

桑迎: 硕士 任职日期: 2016-12-24 任职天数: 2年192天
任职收益: 9.61% 同期上证: -3.44%
简历: 桑迎先生:中国籍,中国农业大学经济学学士,英国拉夫堡大学银行与金融专业硕士。2002年7月至2003年8月,任职于交通银行北京分行,担任交易员;2004年11月至2008年1月,任职于华夏银行总行资金部,担任交易员;2008年2月至2013年12月,任职于嘉实基金,历任交易员、基金经理。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司。拟现任国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金经理、国寿安保薪金宝货币市场基金基金经理、国寿安保聚宝盆货币市场基金基金经理、国寿安保鑫钱包货币市场基金基金经理、国寿安保添利货币市场基金基金经理,2018年3月起任国寿安保货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 92.08亿份 278.86亿份 327.71亿份 -48.85亿份 -34.66%
2019-03-31 140.93亿份 245.55亿份 321.6亿份 -76.05亿份 -35.05%
2018-12-31 216.98亿份 192.88亿份 197.99亿份 -5.1亿份 -2.30%
2018-09-30 222.08亿份 183.42亿份 181.63亿份 1.79亿份 0.81%
2018-06-30 220.29亿份 144.57亿份 106.88亿份 37.7亿份 20.64%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 51.79亿元 56.08% -29.55%
存款与备付金 27.57亿元 29.86% -58.76%
其他资产 12.98亿元 14.06% 407.04%
报告期:2019-06-30 资产总值:92.35亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19上海银行CD112 500万 4.98亿 5.40%
19上海银行CD120 500万 4.98亿 5.40%
19南电SCP014 450万 4.5亿 4.88%
19中电信SCP003 400万 4亿 4.33%
19华电股SCP001 350万 3.5亿 3.79%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.2亿 2.38%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
北信投宝B 0.61 5.54%
北信投宝A 0.55 5.29%
建信货币B 1.21 5.25%
建信货币A 1.15 5.01%
银华活钱D 1.33 4.82%
华夏收益B 5.02 4.49%
华夏收益A 4.95 4.23%
前海聚财B 3.26 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
前海聚财A 3.23 4.06%

同系基金-国寿安保

基金名称 万份收益 7日年化
国寿聚宝 0.61 2.74%
国寿安保B 0.67 2.51%
国寿薪金 0.62 2.48%
国保B 0.65 2.45%
国寿钱包 0.66 2.42%
国寿增金 0.54 2.33%
国寿添利B 0.61 2.33%
国寿安保A 0.61 2.27%
国寿添利A 0.54 2.09%
国保A 0.52 1.94%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
北信投宝B 0.61 5.54%
北信投宝A 0.55 5.29%
建信货币B 1.21 5.25%
建信货币A 1.15 5.01%
银华活钱D 1.33 4.82%
华夏收益B 5.02 4.49%
华夏收益A 4.95 4.23%
前海聚财B 3.26 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
前海聚财A 3.23 4.06%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
北信投宝B 0.61 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
建信货币B 1.21 0.28%
北信投宝A 0.55 0.28%
前海汇盈B 0.67 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
建信嘉薪B 0.74 1.58%
泰达货币B 0.50 1.56%
长城收益B 0.80 1.53%
鹏华安盈 0.74 1.51%
易基现金B 0.78 1.50%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.74 3.47%
长城收益B 0.80 3.38%
易基现金B 0.78 3.34%
工银薪金B 0.84 3.34%
易基现金C 0.77 3.33%
鹏华安盈 0.74 3.30%
泰达货币B 0.50 3.27%
博时合惠B 0.78 3.26%
南方天天B 0.74 3.25%

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