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江信洪福纯债债券 (江信洪福 003424) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0348

0.0001 0.01%
2019/07/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-15 1.0348 0.01%
2019-07-12 1.0347 0.04%
2019-07-11 1.0343 0.03%
2019-07-10 1.0340 0.00%
2019-07-09 1.0340 0.03%
2019-07-08 1.0337 -0.03%
2019-07-05 1.0340 -0.01%
2019-07-04 1.0341 0.01%
2019-07-03 1.0340 0.07%

购买指南

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  • 2016-11-28
  • 债券型基金
  • 5.23亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 江信洪福纯债债券 基金简称 江信洪福 基金代码 003424
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-28 基金公司 江信基金 基金经理 杨淳
总份额 5.07亿份 总净资产 5.23亿 基金分红 3次/共0.09元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-07-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.72% 1.61% 2.07% 4.66% 2.44%
上证综指 0.24% -2.14% -10.19% 13.16% 3.83% 17.79%
沪深300 -0.05% -0.71% -7.61% 20.16% 8.99% 26.45%
上证基指 0.18% -0.40% -4.64% 9.58% 5.53% 12.03%

基金经理

杨淳: 硕士 任职日期: 2016-11-24 任职天数: 2年222天
任职收益: 12.08% 同期上证: -6.99%
简历: 杨淳先生:金融学硕士,2007年起就职于北京天相投资顾问有限公司任行业研究员,2010年就职于中金瑞盈资产管理有限公司任证券分析师,2011年就职于国盛证券有限责任公司研究所任证券分析师,2012年8月进入江信基金管理有限公司,任固定收益研究员,现任固定收益总监助理。并担任江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理,江信祺福债券型证券投资基金基金经理、江信添福债券型证券投资基金基金经理、江信洪福纯债债券型证券投资基金基金经理、江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理、江信一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、江信增利货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 5.07亿份 54.52万份 41.62万份 12.9万份 0.03%
2018-12-31 5.07亿份 35.68万份 15.54万份 20.14万份 0.04%
2018-09-30 5.07亿份 40.77万份 17.97万份 22.8万份 0.05%
2018-06-30 5.06亿份 16.97万份 10.51万份 6.45万份 0.01%
2018-03-31 5.06亿份 11.99万份 7.28万份 4.71万份 0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.36亿元 89.22% 7.2%
存款与备付金 310.55万元 0.44% 22.44%
其他资产 7,376.09万元 10.35% 42.66%
报告期:2019-03-31 资产总值:7.13亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开11 60万 6,084.6万 11.75%
19汇丰银行CD003 50万 4,854.5万 9.38%
18甘肃银行CD138 50万 4,841万 9.35%
18贵州银行CD027 50万 4,825万 9.32%
16天风01 40.66万 4,062.03万 7.85%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 601.8万 1.16%
企业债 1.77亿 34.15%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.9970 2.36%
可转债B 1.0150 1.50%
博时债C 2.4350 1.29%
南方希元 0.9896 1.07%
浙商丰利 0.9849 1.02%
中银转A 1.9430 0.88%
中银转B 1.8840 0.86%
中欧转债C 1.1050 0.82%
华安转B 1.1470 0.79%
工银转债 1.0631 0.79%

同系基金-江信基金

基金名称 净值 涨跌幅
江信同福C 1.0193 0.49%
江信同福A 1.0384 0.48%
江信祺福C 1.0714 0.10%
江信祺福A 1.0834 0.10%
江信洪福 1.0348 0.01%
江信一年 1.0681 -0.01%
江信添福A 1.1191 -0.03%
江信添福C 1.0609 -0.03%
江信瑞福A 0.9396 -0.11%
江信瑞福C 0.8998 -0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
嘉实文娱A 1.0620 2.91%
计算机A 0.6737 2.89%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实文娱C 1.0490 2.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--641.61%
农银消费H 5.4138 169.44%
信达安和 1.5992 58.92%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4533 15.59%
白酒分级 0.9773 15.49%
国联科技 0.9345 15.40%
易原油A汇 0.1658 14.19%
易原油C汇 0.1640 14.13%
易原油C 1.1262 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.68%
农银消费H 5.4138 194.62%
白酒分级 0.9773 67.90%
博时医疗A 1.9450 60.62%
酒分级 1.1130 59.44%
富国消费 1.5310 58.49%
创金消费A 1.5117 56.54%
天弘文化 1.4827 56.49%
创金消费C 1.5251 56.24%
消费分级 1.2400 56.17%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.15%
光大永鑫C 3.2810 227.49%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4138 142.95%
前海鼎裕A 1.9130 80.08%
前海鼎裕C 1.9374 78.15%
前海盛鑫C 1.5768 56.73%
前海盛鑫A 1.5771 56.73%
前海多元C 1.3166 51.95%
前海多元A 1.3329 51.91%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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