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江信洪福纯债债券 (江信洪福 003424) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0574

0.0000 0.00%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.0574 0.00%
2021-03-03 1.0574 0.00%
2021-03-02 1.0574 0.02%
2021-03-01 1.0572 0.07%
2021-02-26 1.0565 0.00%
2021-02-25 1.0565 0.00%
2021-02-24 1.0565 0.07%
2021-02-23 1.0558 0.04%
2021-02-22 1.0554 0.02%

购买指南

更多
  • 2016-11-28
  • 债券型基金
  • 5.35亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 江信洪福纯债债券 基金简称 江信洪福 基金代码 003424
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-28 基金公司 江信基金 基金经理 杨淳
总份额 5.07亿份 总净资产 5.35亿 基金分红 4次/共0.13元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.27% 0.95% 2.04% 1.81% 0.16%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

杨淳: 硕士 任职日期: 2016-11-24 任职天数: 4年102天
任职收益: 18.42% 同期上证: 8.07%
简历: 杨淳先生:金融学硕士,2007年起就职于北京天相投资顾问有限公司任行业研究员,2010年就职于中金瑞盈资产管理有限公司任证券分析师,2011年就职于国盛证券有限责任公司研究所任证券分析师,2012年8月进入江信基金管理有限公司,任固定收益研究员,现任固定收益总监助理。并担任江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理,江信祺福债券型证券投资基金基金经理、江信添福债券型证券投资基金基金经理、江信洪福纯债债券型证券投资基金基金经理、江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理、江信一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、江信增利货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5.07亿份 7.51万份 14.32万份 -6.81万份 -0.01%
2020-09-30 5.07亿份 8.77万份 35.4万份 -26.63万份 -0.05%
2020-06-30 5.07亿份 78.59万份 70.96万份 7.63万份 0.02%
2020-03-31 5.07亿份 47.67万份 23.34万份 24.33万份 0.05%
2019-12-31 5.07亿份 8.68万份 27.64万份 -18.95万份 -0.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.76亿元 94.91% 1.13%
存款与备付金 271.22万元 0.38% -5.08%
其他资产 3,354.61万元 4.71% -8.75%
报告期:2020-12-31 资产总值:7.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15国开18 60万 6,127.8万 11.46%
16农发05 60万 6,007.8万 11.23%
18农发11 50万 5,153.5万 9.64%
19井冈国资债 40万 4,052.4万 7.58%
16天风01 40万 4,012.8万 7.50%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,075.04万 3.88%
企业债 1.98亿 37.09%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
财资鸿盛A 1.0196 0.52%
财资鸿盛C 1.0166 0.51%
东方鑫裕 1.0494 0.43%
中欧强瑞 1.1690 0.43%
招商招通C 1.0225 0.42%
英大智享C 1.0229 0.35%
英大智享A 1.0237 0.35%
交银丰盈C 1.1575 0.28%
大摩增值A 1.1430 0.26%

同系基金-江信基金

基金名称 净值 涨跌幅
江信一年 1.0842 0.06%
江信聚福 1.0862 0.00%
江信洪福 1.0574 0.00%
江信汇福 1.0561 0.00%
江信添福C 1.2033 -0.01%
江信添福A 1.1548 -0.01%
江信祺福A 1.2762 -0.44%
江信祺福C 1.2522 -0.44%
江信瑞福C 1.4027 -1.13%
江信瑞福A 1.4662 -1.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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